| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 (-0.17%) 66張 (+10.39%) 季線下 76張 133張 74張 66張 0.5倍 |
1.01% -7.26% -3.38% -20.63% -27.27% |
77.08 (28.47%) 60.0 |
N/A 0.45 |
514 N/A 、Y! |
微型股 71.68億 |
11.65% 17.96% |
外圍產品 |
2025-05-13 2024-12-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 59.64↗ | 59.3↗ | 60.79↘ | 61.7↘ | 64.57↘ | 65.63↘ | 70.21↘ | 74.35↘ |
| 乖離率 | 0.6% | 1.18% | -1.3% | -2.76% | -7.08% | -8.58% | -14.54% | -19.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.4 | 60.0 | 64.7 | 67.0 | 68.5 | 62.1 | 75.6 | 82.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.59,N/A (13.29,15.32,17.36) 1.53,39.28 (2.01,2.52,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.67%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.75←54.88(-0.13%) 19.57←19.34(0.23%), 0.51% 54.75←55.0(-0.25%) 19.57←18.99(0.58%), -0.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.33%[113] (7.11%[114]) 0 (6.33%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-33.63%) 23-07-05 58.3 (2.92%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.31 -2.62 -1.04 3.81億(5月) | -3.93 -12.54 0.86 3.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 68.5 (25-05-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.47% 0.06% -1 0 0 0.68%←0.61%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.42,33.33 36.55 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-13%,-28%,-22% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.56,7.06 up 17.09 -0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 514 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.34,10.08 look 23.78 -2.04 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.3% -8.58% -14.54% -19.3% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.76%←6.72%(0.04%) | -35 (連3買轉賣) 53.03% | 2年趨勢圖 | 6.76%←9.36%(-2.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.29% 2.26% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.86%(-0.37%) | -2 3.03% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.23%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.05←13.46 (-10.48%) Q1←Q4 第1降 12.05←11.75 (+2.55%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←2.0 (-10.48%) Q1←Q4 第1降 1.41←1.52 (+2.55%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.23←13.25 (-0.15%) Q1←Q4 連2降 13.23←12.61 (+4.92%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.97←47.61 (+15.46%) Q1←Q4 第1升 54.97←55.16 (-0.34%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 242.8←226.5 (+15.46%) Q1←Q4 第1升 242.8←249.97 (-2.87%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←1.42 (-35.92%) Q1←Q4 第1降 0.91←0.93 (-2.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←1.34 (-39.55%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.93 (-12.9%) Q1←Q1 18季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.8←59.4 Q1←Q4 連2降 58.8←60.85 Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.69←14.85 Q1←Q4 第1降 11.69←12.96 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.26←12.64 Q1←Q4 第1降 9.26←9.56 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←3.54 Q1←Q4 第1降 2.31←2.38 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←2.5 Q1←Q4 第1降 1.65←1.72 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/05 鄢志寬之配偶 關係人配偶 信託
1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/19 宏正 代重要子公司亞騰電子公告法人董事代表人異動 114/06/19 宏正 代重要子公司亞騰電子公告總經理異動 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/05 《業績-電週邊》宏正5月營收為3.81億元，年減8.32% 114/06/05 【公告】宏正 2025年5月合併營收3.81億元 年增-8.32% 114/06/05 【公告】宏正114年5月合併營收達新台幣3.81億元 114/05/27 看好AI伺服器市場 宏正拚營運重返成長 114/05/22 參加COMPUTEX 宏正秀新世代電視牆控制技術 114/05/14 宏正Secure KVM訂單持續出貨，今年營運拚穩增、毛利率看持平 114/05/08 【公告】宏正 2025年4月合併營收3.91億元 年增-3.93% 114/05/08 《業績-電週邊》宏正4月營收為3.91億元，年減3.93% 114/05/02 【公告】宏正114年05月13日召開線上法人說明會 114/04/29 【公告】宏正董事會決議114年第一季暫不分派股利 114/04/16 宏正影音市場回溫，Q1營收小增，2025年營收估穩健成長 114/04/09 《業績-電週邊》宏正3月營收為4.47億元，年增2.86% 114/04/09 【公告】宏正114年3月合併營收達新台幣4.47億元 114/04/09 【公告】宏正 2025年3月合併營收4.47億元 年增2.86% 114/04/03 宏正 四度獲永續人才聯盟企業認證 114/03/31 宏正 Q2回復動能今年業績正向 114/03/20 【公告】宏正114年3月28日召開線上法人說明會 114/03/18 【公告】代重要子公司ATEN Technology 股東會重要決議事項 114/03/18 【公告】代重要子公司ATEN Technology董事會通過董事長續任 114/03/18 【公告】代重要子公司ATEN Technology股東常會改選董事當選名單 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏正 | 1.01% 76(-13.42%) | -7.26% 133(-50.44%) | -3.38% 74(-11.52%) | -20.63% 61(8.43%) | -27.27% 64(3.02%) | |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.39 | 15.28 | 15.74 | 15.6 | 12.61 |
| ROE | 10.36 | 11.81 | 15.22 | 13.43 | 32.72 |
| 本業收入比 | 102.45 | 104.65 | 95.51 | 92.74 | 35.91 |
| 自由現金流量 | 6.21 | 8.51 | 3.32 | 16.66 | 11.62 |
| 利息保障倍數 | 19.69 | 19.24 | 42.39 | 49.93 | 80.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
