| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.5 (6.04%) 5295張 (+361.21%) 季線下 2407張 3723張 10934張 5295張 1.42倍 |
-2.53% -4.46% 24.84% -7.66% 51.73% |
85.87 (-11.02%) 96.5 |
N/A 1.16 |
1545 N/A |
微型股 79.89億 |
19.32% 47.5% |
軸承／滑軌 |
2024-12-24 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.5 | 92.82↘ | 97.56↘ | 99.64↘ | 101.05↘ | 103.31↗ | 98.69↗ | 102.08↘ | 84.52↗ |
| 乖離率 | 3.96% | -1.09% | -3.15% | -4.5% | -6.59% | -2.22% | -5.47% | 14.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.0 | 103.5 | 101.0 | 107.5 | 90.5 | 77.3 | 104.5 | 63.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.92,N/A (15.92,40.73,65.53) 5.29,17.2 (1.1,1.48,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.74% 帶寬大) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.86←35.28(-1.42%) 40.39←38.79(1.6%), 1.28% 33.86←58.29(-24.43%) 40.39←17.37(23.02%), 84.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.55%[113] (N/A) 0 (1.55%) | 相對高點 相對低點 | 145.0 (-33.45%) 25-02-10 18.65 (417.43%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 73.44 1.44 71.22 2.14億(6月) | 61.89 18.43 70.69 2.11億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-30 113.0 (25-06-04) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 6.25% 6.4% 226 221 0 28.59%←32.33%(-3.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.21,15.96 up 45.25 -1.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -5%,-5%,0%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.18,68.61 50.52 -1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1545 N/A | 月KD RSI MACD | 48.35,55.02 62.53 2.02 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.15% -2.22% -5.47% 14.17% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.22%←6.31%(-1.09%) | -295 (連3賣) 5.57% | 2年趨勢圖 | 5.22%←7.7%(-2.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.4% 14.58% 88.78% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.24%(-0.06%) | -6 (連6賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.05%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.09 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.87←5.59 (-12.88%) Q1←Q4 第1降 4.87←2.9 (+67.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.34 (-12.88%) Q1←Q4 連2降 0.27←0.09 (+67.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.34←4.0 (+8.5%) Q1←Q4 連3升 4.34←3.05 (+42.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.75←92.97 (+21.28%) Q1←Q4 連2升 112.75←90.72 (+24.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.99←79.6 (+21.28%) Q1←Q4 第1升 101.99←143.34 (-28.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.6 (-38.33%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.36 (+2.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.25 (-8.0%) Q1←Q4 連2降 0.23←0.02 (+1050.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.6←27.46 Q1←Q4 連2降 23.6←27.78 Q1←Q1 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.61←6.16 Q1←Q4 連2降 5.61←3.2 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.2←8.83 Q1←Q4 連3降 6.2←10.09 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←3.29 Q1←Q4 第1降 2.06←1.98 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←2.36 Q1←Q4 第1降 1.39←1.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/08 張以昇 董事 一般交易 690張 |
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| 公告 | 114/07/10 和椿 114年6月營收2.14億、年增73.44% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】和椿 2025年6月合併營收2.14億元 年增73.44% 114/06/18 【公告】和椿董事長訂定除息基準日 114/06/10 【公告】和椿 2025年5月合併營收2.11億元 年增61.89% 114/06/10 《業績-其他電》和椿5月營收為2.11億元，年增61.89% 114/06/06 《其他電》注意股：和椿 近5日漲6.93% 114/06/04 【公告】和椿一一四年股東常會重要決議事項 114/06/04 魏哲家喊讚機器人 正崴、和樁、羅昇攻漲停 20檔概念股同歡 114/06/04 《其他電》注意股：和椿 近5日跌5.07% 114/06/02 《其他電》和椿強攻機器人領域 設研發中心 114/06/02 和椿強攻機器人領域 設研發中心 114/05/28 《其他電》注意股：和椿 近5日跌0.94% 114/05/21 《其他電》注意股：和椿 近5日跌3.20% 114/05/15 《其他電》注意股：和椿 近5日漲25.42% 114/05/13 《其他電》注意股：和椿 近5日漲15.76% 114/05/09 【公告】和椿 2025年4月合併營收1.78億元 年增91.51% 114/05/09 《業績-其他電》和椿4月營收為1.78億元，年增91.51% 114/05/08 【公告】和椿董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/06 《其他電》注意股：和椿 近5日漲16.90% 114/05/04 《其他電》注意股：和椿 近5日漲22.55% 114/04/30 【公告】和椿114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和椿 | -2.53% 2407(119.99%) | -6.76% 2732(93.75%) | -4.46% 3723(42.19%) | 24.84% 10934(-51.57%) | -7.66% 11579(-54.27%) | 51.73% 10897(-51.41%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.96 | 2.27 | 11.34 | 10.75 | 4.55 |
| ROE | 11.51 | 5.29 | 14.54 | 20.52 | 6.83 |
| 本業收入比 | 55.24 | 26.19 | 72.08 | 61.52 | 67.59 |
| 自由現金流量 | 1.08 | 1.89 | 5.03 | 3.15 | 2.17 |
| 利息保障倍數 | 119.80 | 304.70 | 206.74 | 80.80 | 18.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
