| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.7 (0.0%) 1002張 (+16.09%) 季線上 754張 1175張 2221張 1002張 0.85倍 |
-0.2% -3.75% 27.65% 10.06% -20.68% |
122.05 (150.62%) 48.7 |
N/A 0.76 |
1576 N/A 、Y! |
小型股 218.59億 |
5.42% 0.0% |
地產 |
2025-04-30 2025-02-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.7 | 48.61↘ | 48.37↘ | 49.18↘ | 49.3↘ | 49.63↗ | 48.59↗ | 46.8↗ | 49.5↘ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.68% | -0.98% | -1.22% | -1.87% | 0.23% | 4.06% | -1.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.8 | 49.0 | 50.6 | 50.0 | 46.35 | 38.15 | 44.25 | 61.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.59,N/A (6.23,21.38,36.52) 2.03,23.99 (1.51,1.88,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.82%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.9←74.66(0.24%) 8.02←7.97(0.05%), 0.07% 74.9←77.03(-2.13%) 8.02←4.58(3.44%), 93.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.19%[113] (6.97%[114]) 0.5 (11.61%) | 相對高點 相對低點 | 74.4 (-34.54%) 24-07-29 26.1 (86.59%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -94.14 19.68 -74.8 1.74億(5月) | 16.91 -27.65 16.42 1.45億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 52.7 (25-05-26) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 5.38% 0.22% -18 10 0 3.44%←3.0%(0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.99,36.53 46.91 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-2%,-15%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.73,69.6 51.74 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1576 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.1,30.07 55.57 -0.76 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.67%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.62%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.98% 0.23% 4.06% -1.62% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.56%←6.33%(-0.77%) | -241 (連5賣) 24.05% | 2年趨勢圖 | 5.56%←3.17%(2.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.83% 5.25% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.47%(0.18%) | 59 (連4買) 5.89% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.07%(0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.73←37.63 (+8.24%) Q1←Q4 第1升 40.73←43.01 (-5.3%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.87←68.54 (-91.44%) Q1←Q4 第1降 5.87←5.05 (+16.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←21.44 (-91.44%) Q1←Q4 第1降 -0.08←0.27 (+16.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 321.87←299.83 (+7.35%) Q1←Q4 連3升 321.87←261.28 (+23.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.94←3.53 (+1144.76%) Q1←Q4 第1升 43.94←44.92 (-2.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5938.63←612.55 (+1144.76%) Q1←Q4 第1升 5938.63←6149.53 (-3.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←4.14 (-103.62%) Q1←Q4 第1降 -0.15←0.04 (-475.0%) Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←3.82 (-101.05%) Q1←Q4 第1降 -0.04←0.04 (-200.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.92←38.91 Q1←Q4 第1降 18.92←25.18 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.44←31.29 Q1←Q4 第1降 -1.44←5.35 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.68←25.87 Q1←Q4 第1降 -10.68←4.27 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.59←18.84 Q1←Q4 第1降 -0.59←0.23 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←4.73 Q1←Q4 第1降 -0.04←0.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 黃美麗 代表(董事) 贈與 125張 113/05/28 謝志長 代表(董事) 贈與 125張 |
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| 公告 | 114/07/03 達麗董事會授權董事長在不低於9.5億元額度處分不動產 114/07/03 達麗董事會決議授權董事長於個案總額度80億元內進行開發 |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】達麗董事會決議除權息基準日相關事宜 114/07/03 【公告】達麗何安段新建工程發包予寶信營造股份有限公司 114/07/03 【公告】達麗大公段二(RK1)新建工程發包予寶信營造股份有限公司 114/07/03 【公告】達麗董事會重要決議 114/07/03 【公告】達麗董事會決議授權董事長簽署合約 114/07/03 【公告】達麗董事會決議授權董事長個案開發總額度 114/06/27 【公告】達麗代重要子公司寶信營造董事會決議發放股利事宜 114/06/23 【公告】達麗國內第七次無擔保轉換公司債收足債款 114/06/17 《營建股》達麗國內第七次無擔保轉換公司債 每股轉換價52.3元 114/06/17 【公告】達麗國內第七次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率及存儲專戶行庫 114/06/12 輝達效應 達麗新案業績高歌 114/06/12 《營建股》避免崩盤危機 達麗謝志長呼籲管制適度放鬆 114/06/12 達麗謝志長：所推產品以產業及軌道經濟爲立地條件 有助成交機會 114/06/12 【公告】達麗114年股東常會重要決議事項 114/06/12 【公告】達麗114年股東常會增選一席獨立董事 114/06/12 達麗通過4元股利 董座謝志長：北士科不漲價 單月大賣二成 114/06/12 不受同業財務危機干擾，達麗台中、北投個案銷售佳，今年推案228億 114/06/12 《營建股》輝達選址點火 達麗謝志長：北士科個案本月成交高達2成 114/06/12 輝達太給力！北士科「達麗河蘊」1個月內成交2成 114/06/10 【公告】達麗 2025年5月合併營收1.74億元 年增-94.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達麗 | -0.2% 754(32.83%) | -0.61% 1107(-9.46%) | -3.75% 1175(-14.72%) | 27.65% 2221(-54.87%) | 10.06% 2006(-50.02%) | -20.68% 3437(-70.83%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.32 | 16.58 | 17.03 | 17.24 | 7.97 |
| ROE | 22.01 | 24.83 | 16.34 | 24.36 | 2.93 |
| 本業收入比 | 96.02 | 96.60 | 97.86 | 105.59 | 101.20 |
| 自由現金流量 | -34.79 | 66.2 | 26.1 | -30.26 | -68.24 |
| 利息保障倍數 | 32.08 | 34.70 | 16.84 | 13.06 | 2.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
