| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 (0.97%) 7131張 (-16.44%) 季線上 短漲多 3176張 2771張 2232張 7131張 2.57倍 |
12.22% 19.59% 19.17% 14.57% -24.45% |
0.2~0.2 5.2~6.3 |
122.05 (135.16%) 51.9 |
N/A 0.77 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
5.42% 0.0% |
地產 |
2025-04-30 2025-02-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 | 49.09↗ | 47.6↗ | 45.73↗ | 46.02↗ | 46.61↗ | 46.25↗ | 44.68↗ | 51.32↘ |
| 乖離率 | 5.72% | 9.03% | 13.49% | 12.78% | 11.35% | 12.22% | 16.16% | 1.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.45 | 46.0 | 48.2 | 51.6 | 46.25 | 43.05 | 42.95 | 68.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.26,9.09 (6.23,21.38,36.52) 2.19,23.47 (1.51,1.88,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.9% 帶寬大) 月線斜率0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.25←73.53(0.72%) 7.99←8.7(-0.71%), 0.28% 74.25←77.65(-3.4%) 7.99←4.4(3.59%), 97.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.74%[113] (6.54%[114]) 0.5 (11.18%) | 相對高點 相對低點 | 74.4 (-30.24%) 24-07-29 26.1 (98.85%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 186.08 -10.07 16.3 2.01億(3月) | 28.04 36.2 -11.06 2.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 53.4 (25-03-24) 117日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 4.58% 1.66% 326 3 0 2.88%←3.77%(-0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.82(28.75%) | 日KD RSI MACD | 84.27,84.96 down 67.53 0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,8%,8%,1% 主力投信買 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.16,71.91 59.35 0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.93,34.3 58.9 -0.78 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.81%(-0.65%) | 1552 21.76% | 2年趨勢圖 | 1.16%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.72 2.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.49% 12.22% 16.16% 1.13% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.13%←7.46%(-0.33%) | 299 (連2買) 4.19% | 2年趨勢圖 | 7.13%←3.56%(3.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.66% 4.87% 13.19% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.19%(0.03%) | 159 (連3買) 2.23% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.08%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.63←45.0 (-16.38%) Q4←Q3 第1降 37.63←32.21 (+16.83%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.54←5.69 (+1104.57%) Q4←Q3 第1升 68.54←99.33 (-31.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.44←0.39 (+1104.57%) Q4←Q3 第1升 21.44←19.07 (-31.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 299.83←263.89 (+13.62%) Q4←Q3 連2升 299.83←249.53 (+20.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.53←33.05 (-89.32%) Q4←Q3 第1降 3.53←2.44 (+44.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 612.55←5319.55 (-89.32%) Q4←Q3 第1降 612.55←356.25 (+71.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.13←0.03 (+13666.67%) Q4←Q3 第1升 4.13←3.8 (+8.68%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.85←0.07 (+5400.0%) Q4←Q3 第1升 3.85←3.55 (+8.45%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.91←23.69 Q4←Q3 第1升 38.91←27.49 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.29←6.82 Q4←Q3 第1升 31.29←19.19 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.87←2.46 Q4←Q3 第1升 25.87←15.62 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 18.84←0.16 Q4←Q3 第1升 18.84←18.25 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.73←0.1 Q4←Q3 第1升 4.73←4.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 黃美麗 代表(董事) 贈與 125張 113/05/28 謝志長 代表(董事) 贈與 125張 |
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| 公告 | 114/05/02 油價跌/台幣升 加持五大產業(經濟日報，無內文) 114/05/02 達麗 推案腳步不停歇(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/02 《營建股》業績動能3年內充沛 達麗飆逾5% 114/05/01 《營建股》年均完工150億 達麗未來三年業績無虞 114/04/30 年均完工150億 達麗未來三年業績無虞 114/04/30 達麗擴大布局公辦都更、捷運聯開 劍指十大建商 114/04/30 【公告】達麗114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/21 《營建股》達麗4月30日受邀參加法說 114/04/21 【公告】達麗參與「屏東火車站東側新街段三小段之都市更新案」，獲選為最優申請人 114/04/21 【公告】達麗受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 114/04/21 〈房產〉達麗獲台鐵都更活化屏東站前活化案 南部多元化建案開發大力執行 114/04/21 達麗奪標台鐵屏東站前都更案 預計7月簽約 114/04/21 台鐵屏東站前都更 達麗建設規劃20層住商大樓 114/04/21 再奪屏東火車站都更案 達麗成南台灣標案常勝軍 114/04/18 殖利率最高衝12%！19檔超香營建股 專家喊快卡位 114/04/09 《營建股》達麗6月12日股東會 114/04/09 營收速報 - 達麗(6177)3月營收2.01億元年增率高達186.08％ 114/04/09 《營建股》達麗113年擬配息3.5元、配股0.5元 114/04/09 【公告】達麗董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/04/09 【公告】補充達麗董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/04/09 【公告】達麗董事會決議股利分派 114/04/09 【公告】達麗 2025年3月合併營收2.01億元 年增186.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達麗 | 12.22% 3176(124.51%) | 14.57% 2704(163.7%) | 19.59% 2771(157.33%) | 19.17% 2232(219.41%) | 14.57% 1879(279.48%) | -24.45% 4346(64.07%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.32 | 16.58 | 17.03 | 17.24 | 7.97 |
| ROE | 22.01 | 24.83 | 16.34 | 24.36 | 2.93 |
| 本業收入比 | 96.02 | 96.60 | 97.86 | 105.59 | 101.20 |
| 自由現金流量 | -34.79 | 66.2 | 26.1 | -30.26 | -68.24 |
| 利息保障倍數 | 32.08 | 34.70 | 16.84 | 13.06 | 2.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
