| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.6 (2.46%) 1742張 (+98.69%) 季線旁 1284張 712張 698張 1742張 2.45倍 |
3.74% 10.82% -4.86% -11.9% -11.32% |
86.22 (29.45%) 66.6 |
N/A 1.06 |
1501 N/A 、Y! |
小型股 144.85億 |
20.18% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-12-10 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.6 | 65.04↗ | 63.74↗ | 62.77↗ | 62.59↗ | 65.18↘ | 67.17↘ | 73.6↘ | 72.72↘ |
| 乖離率 | 2.4% | 4.49% | 6.1% | 6.41% | 2.18% | -0.85% | -9.51% | -8.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.2 | 61.0 | 60.1 | 61.9 | 74.5 | 70.0 | 75.6 | 75.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 72.22,N/A (23.31,35.19,47.07) 2.69,24.16 (2.33,2.89,3.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.28%) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.38←78.21(-0.83%) 7.2←6.6(0.6%), 4.14% 77.38←78.44(-1.06%) 7.2←6.6(0.6%), 10.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[113] (2.79%[114]) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 92.4 (-27.92%) 25-03-21 48.5 (37.32%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.66 49.26 22.43 11.98億(6月) | -7.3 -13.31 17.52 8.03億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 67.8 (25-07-18) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.8% -73 -1 0 5.87%←6.86%(-0.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.62,74.87 61.02 0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-11%,-12%,-11% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.71,25.13 up 44.44 -1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1501 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.89,19.06 up 47.54 -1.35 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.42%(-0.26%) | -172 (連3賣) 9.87% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.1% -0.85% -9.51% -8.42% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.01%←15.36%(-0.35%) | 395 (連4買) 22.68% | 2年趨勢圖 | 15.01%←12.64%(2.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 3.32% 5.91% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(0.01%) | 47 (連3買) 2.7% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.26%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.98←1.97 (+0.51%) Q1←Q4 第1升 1.98←2.34 (-15.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.75←30.7 (-12.87%) Q1←Q4 第1降 26.75←20.54 (+30.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←1.46 (-12.87%) Q1←Q4 第1降 0.3←-1.22 (+30.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.92←25.68 (+8.72%) Q1←Q4 第1升 27.92←31.35 (-10.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.16←62.85 (+18.0%) Q1←Q4 第1升 74.16←95.19 (-22.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.17←125.06 (+18.0%) Q1←Q4 第1升 139.17←226.37 (-38.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.82 (-62.2%) Q1←Q4 第1降 0.31←-0.35 (-188.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.42 (-85.71%) Q1←Q4 第1降 0.06←-0.36 (-116.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.49←36.66 Q1←Q4 連2降 34.49←38.39 Q1←Q1 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.11←4.75 Q1←Q4 第1降 1.11←-5.93 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.26←5.67 Q1←Q4 第1降 2.26←-4.37 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.13←3.29 Q1←Q4 第1降 1.13←-1.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.56 Q1←Q4 第1降 0.62←-0.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/06 周友義 董事 鉅額逐筆交易 550張 111/05/06 致茂電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】凌華 2025年6月合併營收11.98億元 年增44.67% 114/06/23 市況回春＋邊緣AI應用擴大，凌華今年業績逐季向上，全年雙位數成長 114/06/20 《電週邊》凌華3支柱4賽道 拚營運回成長軌道 114/06/20 人形機器人商機夯，凌華掌握中美多家新創訂單，董座估3-5年市場起飛 114/06/11 《電週邊》凌華7月10日除息 114/06/11 【公告】凌華113年現金股利配息基準日 114/06/08 凌華聯合生態系夥伴 打造創新引擎 114/06/06 【公告】凌華 2025年5月合併營收8.03億元 年增-7.3% 114/06/06 《業績-電週邊》凌華5月營收為8.03億元，年減7.30% 114/05/09 【公告】凌華 2025年4月合併營收9.26億元 年增11.89% 114/05/09 《業績-電週邊》凌華4月營收為9.26億元，年增11.89% 114/05/07 【公告】凌華董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】凌華114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/23 凌華宣布與Elma Electronic策略聯盟，搶攻鐵道/車載與關鍵任務市場 114/04/22 避關稅，IPC業者搶灘美國設廠，研華、樺漢、凌華、振樺電有招 114/04/18 美關稅衝擊，IPC產業抗力高，凌華醞釀漲價因應 114/04/17 凌華佈局邊緣AI，推掌心級COM-HPC模組，攻無人機、AI機器人市場 114/04/09 《業績-電週邊》凌華3月營收為11.11億元，年增39.21% 114/04/08 營收速報 - 凌華(6166)3月營收11.11億元年增率高達39.21％ 114/04/08 【公告】凌華 2025年3月合併營收11.11億元 年增39.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌華 | 3.74% 1284(35.66%) | 9.18% 920(89.36%) | 10.82% 712(144.42%) | -4.86% 698(149.58%) | -11.9% 1211(43.8%) | -11.32% 882(97.37%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.61 | 2.83 | 5.26 | 1.43 | 4.93 |
| ROE | 0.25 | 5.28 | 15.96 | 2.66 | 5.25 |
| 本業收入比 | 238.46 | 70.68 | 63.51 | 67.98 | 135.33 |
| 自由現金流量 | 10.34 | 3.36 | 11.29 | -45.12 | -0.74 |
| 利息保障倍數 | 1.25 | 5.96 | 14.98 | 6.55 | 22.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
