| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.3 (0.44%) 90張 (-67.0%) 季線下 167張 127張 161張 90張 0.71倍 |
-4.35% -4.05% -12.51% -36.56% -21.78% |
178.49 (93.38%) 92.3 |
N/A 1.07 |
1584 、Y! |
微型股 79.90億 |
57.68% 0.0% |
安控 消費性電子產品 |
2025-08-15 2025-07-30 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.3 | 94.42↘ | 95.05↘ | 96.0↘ | 95.75↘ | 98.13↘ | 100.52↘ | 106.86↘ | 117.27↘ |
| 乖離率 | -2.25% | -2.89% | -3.85% | -3.6% | -5.94% | -8.18% | -13.63% | -21.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.5 | 97.8 | 96.2 | 94.1 | 106.5 | 105.5 | 145.5 | 118.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.47,N/A (19.0,29.07,39.14) 2.43,37.82 (2.19,2.97,3.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.02%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.87←67.5(-0.63%) 18.28←17.86(0.42%), -0.43% 66.87←65.73(1.14%) 18.28←18.46(-0.18%), -7.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[113] (4.5%[114]) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 294.5 (-68.66%) 23-03-07 90.5 (1.99%) 25-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.21 -26.95 16.13 5.05億(8月) | 20.73 -0.73 23.13 6.91億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 100.5 (25-08-28) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.62% 0.11% 5 -3 0 3.98%←4.26%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.75,6.6 look 37.64 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-21%,-14%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.83,21.66 look 34.97 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1584 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.86,4.98 look 36.99 -4.2 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.08%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.85% -8.18% -13.63% -21.29% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←3.36%(-0.11%) | -18 (連4賣) 20.0% | 2年趨勢圖 | 3.25%←3.07%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.09% 2.91% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.53%(0.0%) | 2 2.22% | 2年趨勢圖 | 2.53%←2.52%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.7 (-12.86%) Q2←Q1 第1降 0.61←0.25 (+144.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.6←19.72 (+4.46%) Q2←Q1 第1升 20.6←16.8 (+22.62%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.49←0.6 (+4.46%) Q2←Q1 連2降 -0.49←0.16 (+22.62%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.88←17.83 (-10.94%) Q2←Q1 第1降 15.88←13.75 (+15.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.12←60.67 (-7.5%) Q2←Q1 第1降 56.12←64.15 (-12.52%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.45←116.7 (-7.5%) Q2←Q1 第1降 99.45←110.22 (-9.77%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.82←0.65 (-226.15%) Q2←Q1 連2降 -0.82←0.3 (-373.33%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.54←0.52 (-203.85%) Q2←Q1 連2降 -0.54←0.08 (-775.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.11←31.22 Q2←Q1 連3降 25.11←32.05 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.4←3.04 Q2←Q1 連2降 -2.4←0.95 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.41←2.97 Q2←Q1 連2降 -3.41←1.87 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.0←1.61 Q2←Q1 連2降 -2.0←0.9 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.03←1.03 Q2←Q1 連2降 -1.03←0.59 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/16 顧中威 經理人 贈與 368張 |
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| 公告 | 114/09/08 晶睿 114年8月營收5.05億、年減24.21% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》晶睿舉辦全球夥伴高峰會 體驗AI雲端安防成果 114/09/09 《光電股》晶睿8月營收逆風降 前8月成長16% 114/09/08 【公告】晶睿 2025年8月合併營收5.05億元 年增-24.21% 114/08/15 台幣急升晶睿上半年每股虧0.17元 第3季產品漲價 114/08/14 【公告】晶睿召開法人說明會說明114年第二季財務報告相關資訊。 114/08/08 【公告】晶睿 2025年7月合併營收6.91億元 年增20.74% 114/07/29 【公告】晶睿114年第2季合併財務報告 114/07/21 【公告】晶睿114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年7月29日 114/07/14 【公告】晶睿除息基準日 114/07/08 【公告】晶睿 2025年6月合併營收6.96億元 年增18.37% 114/06/18 晶睿通訊（3454）榮獲台灣幸福企業評鑑 大型企業「一般服務類」優質獎 114/06/10 《光電股》晶睿5月營收年增22.5% 加速海外產能布局 114/06/09 歐日拉美市場助力 晶睿5月營收年增逾2成 114/06/09 晶睿5月營收6.69億元 年增22.5％ 114/06/09 晶睿前5月合併營收33.36億元、年增24.7%，加速海外產能布局 114/06/09 【公告】晶睿 2025年5月合併營收6.69億元 年增22.45% 114/05/29 【公告】晶睿114年股東常會重要決議事項 114/05/17 《光電股》晶睿廖禎祺：Q2客戶有較明顯拉貨需求 匯率影響沒那麼大 114/05/16 拉貨效應 晶睿：暫無規劃赴美生產 114/05/16 晶睿：在美矽谷打造全球設計中心 聚焦AI、雲端設計 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | -4.35% 167(-45.8%) | -5.62% 131(-31.1%) | -4.05% 127(-28.55%) | -12.51% 161(-43.53%) | -36.56% 319(-71.5%) | -21.78% 396(-77.07%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.98 | 4.61 | 7.86 | 1.67 | 4.78 |
| ROE | 8.77 | 14.18 | 22.35 | 7.02 | 7.62 |
| 本業收入比 | 77.19 | 73.57 | 93.99 | 45.27 | 95.67 |
| 自由現金流量 | -3.33 | 16.06 | 3.94 | -1.9 | 4.75 |
| 利息保障倍數 | 17.64 | 36.04 | 89.14 | 24.87 | 37.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標