| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 (0.0%) 161張 (+20.22%) 季線上 167張 168張 421張 161張 0.96倍 |
0.91% 1.84% 2.31% -4.74% -19.93% |
178.62 (61.64%) 110.5 |
N/A 1.05 |
1418 、Y! |
微型股 95.66億 |
57.68% 0.0% |
安控 消費性電子產品 |
2025-05-16 2024-07-30 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 | 109.9↗ | 108.4↗ | 107.85↗ | 107.92↗ | 110.5↘ | 109.78↗ | 121.41↘ | 122.3↘ |
| 乖離率 | 0.55% | 1.94% | 2.46% | 2.39% | 0.0% | 0.66% | -8.99% | -9.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.5 | 104.5 | 108.5 | 110.0 | 120.5 | 108.0 | 116.0 | 138.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.35,N/A (19.04,29.09,39.14) 2.65,41.7 (2.19,2.97,3.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.41%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.38←67.17(-0.79%) 17.8←17.74(0.06%), -0.74% 66.38←69.55(-3.17%) 17.8←17.02(0.78%), -6.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[113] (3.76%[114]) 0 (2.08%) | 相對高點 相對低點 | 294.5 (-62.48%) 23-03-07 77.1 (43.32%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.44 -3.69 24.7 6.69億(5月) | 27.4 -3.35 25.27 6.95億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 114.5 (25-05-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.19% -17 -1 0 4.73%←5.04%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.91,73.91 53.62 0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,9%,6%,0% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.68,24.9 up 44.06 -1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1418 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.5,25.64 up 41.85 -2.91 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | -1 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.28%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% 0.66% -8.99% -9.65% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←3.74%(0.16%) | 48 (連6買) 29.81% | 2年趨勢圖 | 3.9%←3.49%(0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.99% 3.94% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.51%←2.53%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.51%←2.64%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.28 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.7←0.47 (+48.94%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.72←21.73 (-9.25%) Q1←Q4 第1降 19.72←15.83 (+24.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←1.89 (-9.25%) Q1←Q4 第1降 0.6←-0.18 (+24.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.83←16.95 (+5.19%) Q1←Q4 連3升 17.83←13.9 (+28.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.67←56.1 (+8.15%) Q1←Q4 第1升 60.67←65.26 (-7.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.7←102.67 (+8.15%) Q1←Q4 第1升 116.7←118.99 (-1.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←1.99 (-67.34%) Q1←Q4 第1降 0.65←0.02 (+3150.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←1.66 (-68.67%) Q1←Q4 第1降 0.52←-0.24 (-316.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.22←31.52 Q1←Q4 連2降 31.22←29.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.04←8.69 Q1←Q4 第1降 3.04←-1.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.97←8.28 Q1←Q4 第1降 2.97←0.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.61←5.12 Q1←Q4 第1降 1.61←0.11 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←2.98 Q1←Q4 第1降 1.03←0.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/16 顧中威 經理人 贈與 368張 |
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| 公告 | 114/06/09 晶睿 114年5月營收6.69億、年增22.45% |
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| 新聞 | 114/06/18 晶睿通訊（3454）榮獲台灣幸福企業評鑑 大型企業「一般服務類」優質獎 114/06/10 《光電股》晶睿5月營收年增22.5% 加速海外產能布局 114/06/09 歐日拉美市場助力 晶睿5月營收年增逾2成 114/06/09 晶睿5月營收6.69億元 年增22.5％ 114/06/09 晶睿前5月合併營收33.36億元、年增24.7%，加速海外產能布局 114/06/09 【公告】晶睿 2025年5月合併營收6.69億元 年增22.45% 114/05/29 【公告】晶睿114年股東常會重要決議事項 114/05/17 《光電股》晶睿廖禎祺：Q2客戶有較明顯拉貨需求 匯率影響沒那麼大 114/05/16 拉貨效應 晶睿：暫無規劃赴美生產 114/05/16 晶睿：在美矽谷打造全球設計中心 聚焦AI、雲端設計 114/05/16 晶睿首季EPS0.65元，今年營運朝推廣品牌形象三大重點發展 114/05/15 《光電股》晶睿5月16日召開法人說明會 114/05/15 【公告】晶睿召開法人說明會說明114年第一季財務報告相關資訊。 114/05/09 代工、品牌事業銷貨動能穩健，晶睿前4月營收年增25.3%，5/16召開法說 114/05/08 《光電股》晶睿4月營收年增27% 代工+品牌銷貨雙動能 114/05/08 晶睿4月營收6.95億元 年增27.4％ 114/05/08 晶睿4月營收年增逾兩成 品牌事業於亞太、歐洲獲佳績 114/05/08 【公告】晶睿 2025年4月合併營收6.95億元 年增27.4% 114/05/07 晶睿亞太業務首季成長3成 積極布局東南亞市場 114/05/07 晶睿參展Secutech 2025，引領革新秀AI與雲端技術創新成果AI-Hub |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | 0.91% 167(-3.92%) | 5.74% 169(-5.03%) | 1.84% 168(-4.36%) | 2.31% 421(-61.82%) | -4.74% 613(-73.76%) | -19.93% 431(-62.66%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.98 | 4.61 | 7.86 | 1.67 | 4.78 |
| ROE | 8.77 | 14.18 | 22.35 | 7.02 | 7.62 |
| 本業收入比 | 77.19 | 73.57 | 93.99 | 45.27 | 95.67 |
| 自由現金流量 | -3.33 | 16.06 | 3.94 | -1.9 | 4.75 |
| 利息保障倍數 | 17.64 | 36.04 | 89.14 | 24.87 | 37.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
