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2905 三商投資控股



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率0.0017.54-6.0818.7511.68
營業利益率0.0011.67-12.3613.155.22
折舊負擔比率1.101.060.530.430.47
稅前淨利率0.003.18-0.161.611.85
股東權益報酬率0.0019.081.409.1311.62
資產報酬率0.000.580.050.340.41
本業收入比723.83367.447536.89815.58282.52
業外獲益比-623.83-267.42-7436.59-715.58-182.52
無形資產佔淨值比0.020.020.020.010.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業毛利率23.7118.8738.84-20.6131.0615.262.2015.36
營業利益率19.4312.5232.44-28.3525.628.71-4.9910.51
折舊負擔比率0.911.151.091.340.901.201.330.93
稅前淨利率2.05-1.512.922.642.535.415.650.37
股東權益報酬率2.61-1.572.752.184.915.656.700.86
資產報酬率0.09-0.050.090.070.160.170.200.03
本業收入比946.15-830.461112.01-1072.491011.53160.99-88.242854.08
業外獲益比-846.15930.46-1012.011172.40-911.47-60.99188.24-2754.08
無形資產佔淨值比0.020.010.010.020.020.010.020.01




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)83424954502068210233594137
自由現金流量(百萬)536892599074241908-20638
稅後淨利(百萬)1398349533216412050




現金流量-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營運現金流量(百萬)52384-77355384-2357260852-169544131510238
自由現金流量(百萬)29904-3707964579-371725256-2600828754-2011
稅後淨利(百萬)768-27351139189610301428140




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)1.634.470.432.273.04
EPS成長率(%)-63.53939.53-81.06-25.3332.17
營業利益(百萬)2296026393-247213119610654
營業利益成長率(%)-13.01206.76-179.24192.81380.81




成長能力-近4季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
EPS(完全稀釋)0.90-0.320.660.501.151.321.830.18
去年同期EPS成長率(%)-21.74-124.24-63.93177.78----
營業利益(百萬)12281607916569-11969174594453-21696650
去年同期營業利益成長率(%)-29.6636.51863.90-279.98----




營收年增率

2021-32021-1~22020-122020-112020-102020-9
-10.97-63.11-11.7122.17-24.2326.45

稅前淨利較去年同期

2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
1298.01726.0-24.79
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
-732.02766.0-126.4
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
1490.02458.0-39.38

EPS較上季

2020Q4(元)2020Q3(元)比率
0.9-0.323.8125

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率0.00180.73129.07109.3485.12
存貨周轉率0.0043.6653.9750.3948.06




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
應收帳款周轉率48.3535.7736.3331.4847.6731.6631.9953.44
存貨周轉率10.758.837.2211.7210.7010.2710.4413.06




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.000.970.980.960.97
金融負債(百萬)1383512312123161257017560
營業收入淨額(百萬)205067226069200053237288204294
利息保障倍數0.0050.89-2.0929.5425.90
長期銀行借款占稅後淨利比6.092.3524.215.404.19




償債能力-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
負債比0.970.970.970.970.970.970.970.97
金融負債(百萬)1383512013122721378615953122141449613615
營業收入淨額(百萬)6319548572510794222168144511334351563277
利息保障倍數51.96-23.8751.8738.7048.8477.8568.157.60
長期銀行借款占稅後淨利比11.0811.9711.9720.9512.038.036.0560.36




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)205067226069200053237288204294
推銷費用(百萬)55234451414627661971
管理費用(百萬)6590862782401036811078
研究發展費(百萬)212174180165154
推銷費用率(%)2.691.972.071.170.96
管理費用率(%)3.213.824.124.375.42
研究發展費用率(%)0.100.080.090.070.08




成本指標-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業收入淨額(百萬)6319548572510794222168144511334351563277
推銷費用(百萬)2179118910751079132211261047956
管理費用(百萬)4591846214521402333218420412070
研究發展費(百萬)6751494550424041
推銷費用率(%)3.452.452.102.561.942.202.411.51
管理費用率(%)0.733.804.205.073.424.274.693.27
研究發展費用率(%)0.110.100.100.110.070.080.090.06




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOOXXOOXXX
33年90.94億8.52%96.57%1629.81%83423百萬10.44%

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