| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 (-0.79%) 188張 (-3.05%) 季線下 283張 373張 754張 188張 0.5倍 |
0.4% -1.57% 16.2% -17.97% -26.61% |
2.82 (-77.53%) 12.55 |
N/A 0.71 |
420 N/A |
小型股 140.87億 |
43.23% 67.14% |
控股公司 |
2024-09-13 2024-08-27 |
三商行集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 | 12.5↗ | 12.4↗ | 12.48→ | 12.53↘ | 12.81↘ | 12.99↗ | 14.12↘ | 15.97↘ |
| 乖離率 | 0.4% | 1.21% | 0.56% | 0.16% | -2.03% | -3.39% | -11.12% | -21.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.5 | 12.05 | 12.75 | 12.95 | 13.6 | 10.8 | 15.3 | 17.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29051/三商一 | 2021-01-25 | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 100.0 | 97.55 101.05 (-1.8%) | 3 (07-03) | 0.6,0.3 | 3 | 19.69 | 58.53 | 63.74 | 23000 | 88.93% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.86% | 204 | 23.61 | 無 | 22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.85,N/A (8.09,10.29,12.5) 0.9,14.06 (0.87,1.03,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.5%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.13←83.02(0.11%) 4.14←4.17(-0.03%), -0.44% 83.13←82.92(0.21%) 4.14←4.54(-0.4%), 8.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[113] (N/A) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 21.75 (-42.3%) 24-08-15 10.6 (18.4%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 191.18 60.69 3.28 27個月新高 308.76億(5月) 低價月營增 | -12.7 -9.12 -19.64 192.14億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.3 (25-05-27) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.02% 1 0 0 3.74%←3.73%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.78,79.63 48.6 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,7%,13%,-2% 賣,賣,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.65,44.23 33.98 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 420 N/A | 月KD RSI MACD | 17.49,17.94 look 38.73 -0.34 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.56% -3.39% -11.12% -21.42% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.51%←4.55%(-0.04%) | -33 17.55% | 2年趨勢圖 | 4.51%←5.31%(-0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.68% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | 19 (連2買) 10.11% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.35%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.65←13.82 (-8.47%) Q1←Q4 第1降 12.65←10.44 (+21.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 396.86←397.29 (-0.11%) Q1←Q4 連2降 396.86←444.12 (-10.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -104.13←-205.82 (-0.11%) Q1←Q4 第1升 -104.13←-150.64 (-10.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.03←73.45 (-0.57%) Q1←Q4 第1降 73.03←57.69 (+26.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.78←3.28 (-15.24%) Q1←Q4 第1降 2.78←2.69 (+3.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.31←11.64 (-15.24%) Q1←Q4 第1升 14.31←9.21 (+55.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.15 (+180.0%) Q1←Q4 連2升 0.12←1.27 (-90.55%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -9.82←-18.96 (+48.21%) Q1←Q4 第1升 -9.82←-15.83 (-37.97%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -17.36←-41.74 Q1←Q4 第1升 -17.36←-26.4 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.24←-51.81 Q1←Q4 第1升 -26.24←-33.92 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.84←-0.96 Q1←Q4 連2升 0.84←7.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.7←-0.74 Q1←Q4 連2升 0.7←6.66 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←-0.02 Q1←Q4 連2升 0.02←0.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/30 方成義 董事 贈與 3,587張 |
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| 公告 | 114/06/20 三商餐飲董事改選名單 |
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| 新聞 | 114/06/19 【公告】三商餐飲董事任期屆滿改選 114/06/13 【公告】三商114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】三商代子公司三商行董事會通過對關係人捐贈事宜 114/06/13 【公告】三商代子公司三商食品董事會通過對關係人捐贈事宜 114/06/10 營收速報 - 三商(2905)5月營收308.76億元年增率高達191.19％ 114/06/10 【公告】三商 2025年5月合併營收308.76億元 年增191.19% 114/06/09 【公告】三商電114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】三商電第十七屆董事(含獨立董事)當選名單 114/06/06 《百貨股》三商庫藏股執行率達67% 實際買回1212.4萬股 114/06/06 【公告】三商買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/05/28 三商家購股東會通過配息1.5元 今年拚加盟比率50％ 114/05/26 【公告】旭富114年股東常會改選董事、獨立董事當選名單。 114/05/20 【公告】三商代子公司三商休閒產業股份有限公司股東會重要決議 114/05/15 壽險收益下滑 三商財報失色 114/05/15 三商首季EPS 0.12元 稅後純益大縮水 114/05/15 【公告】三商董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】三商 2025年4月合併營收192.14億元 年增-12.7% 114/05/07 【公告】三商114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月15日 114/04/11 【公告】三商增加持有被控股公司家數 114/04/10 【公告】三商 2025年3月合併營收211.44億元 年增1.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商 | 0.4% 283(-33.68%) | 4.15% 343(-45.33%) | -1.57% 373(-49.62%) | 16.2% 754(-75.07%) | -17.97% 800(-76.52%) | -26.61% 1475(-87.26%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.22 | -4.11 | -48.01 | 6.78 | 11.2 |
| ROE | 7.14 | -21.3 | -31.92 | 5.56 | 5.34 |
| 本業收入比 | -2632.99 | 56.01 | 522.48 | 1936.07 | 723.83 |
| 自由現金流量 | -331.39 | 62.3 | -575.54 | -460.73 | 536.88 |
| 利息保障倍數 | 6.41 | -45.69 | -91.11 | 6.86 | 28.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
