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2905 三商投資控股



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率17.54-6.0818.7511.684.70
營業利益率11.67-12.3613.155.22-2.06
折舊負擔比率1.060.530.430.470.46
稅前淨利率3.18-0.161.611.852.29
股東權益報酬率19.081.409.1311.6211.09
資產報酬率0.580.050.340.410.38
本業收入比367.447536.89815.58282.52-89.97
業外獲益比-267.42-7436.59-715.58-182.52189.97
無形資產佔淨值比0.020.020.010.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業毛利率18.8738.84-20.6131.0615.262.2015.36-53.54
營業利益率12.5232.44-28.3525.628.71-4.9910.51-60.40
折舊負擔比率1.151.091.340.901.201.330.930.56
稅前淨利率-1.512.922.642.535.415.650.37-1.80
股東權益報酬率-1.572.752.184.915.656.700.86-1.51
資產報酬率-0.050.090.070.160.170.200.03-0.04
本業收入比-830.461112.01-1072.491011.53160.99-88.242854.083352.48
業外獲益比930.46-1012.011172.40-911.47-60.99188.24-2754.08-3252.48
無形資產佔淨值比0.010.010.020.020.010.020.010.02




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)95450206821023359413749113
自由現金流量(百萬)2599074241908-2063810697
稅後淨利(百萬)3495332164120501475




現金流量-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營運現金流量(百萬)-77355384-2357260852-169544131510238-970
自由現金流量(百萬)-3707964579-371725256-2600828754-201115723
稅後淨利(百萬)-27351139189610301428140-166




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)4.470.432.273.042.30
EPS成長率(%)939.53-81.06-25.3332.1717.35
營業利益(百萬)26393-247213119610654-3794
營業利益成長率(%)206.76-179.24192.81380.8143.46




成長能力-近4季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
EPS(完全稀釋)-0.320.660.501.151.321.830.18-0.21
去年同期EPS成長率(%)-124.24-63.93177.78647.62----
營業利益(百萬)607916569-11969174594453-21696650-29066
去年同期營業利益成長率(%)36.51863.90-279.98160.07----




營收年增率

2020-102020-92020-82020-72020-62020-5
-24.2326.45-22.56-0.846.54.93

稅前淨利較去年同期

2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
-732.02766.0-126.4
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
1490.02458.0-39.38
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
1116.0233.0378.96

EPS較上季

2020Q3(元)2020Q2(元)比率
-0.320.66-1.484

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率180.73129.07109.3485.1275.87
存貨周轉率43.6653.9750.3948.0651.83




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
應收帳款周轉率35.7736.3331.4847.6731.6631.9953.4439.55
存貨周轉率8.837.2211.7210.7010.2710.4413.0618.60




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.970.980.960.970.97
金融負債(百萬)1231212316125701756021204
營業收入淨額(百萬)226069200053237288204294184292
利息保障倍數50.89-2.0929.5425.9027.62
長期銀行借款占稅後淨利比2.3524.215.404.195.79




償債能力-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
負債比0.970.970.970.970.970.970.970.98
金融負債(百萬)1201312272137861595312214144961361512316
營業收入淨額(百萬)4857251079422216814451133435156327748119
利息保障倍數-23.8751.8738.7048.8477.8568.157.60-32.02
長期銀行借款占稅後淨利比11.9711.9720.9512.038.036.0560.360.00




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)226069200053237288204294184292
推銷費用(百萬)44514146276619711704
管理費用(百萬)86278240103681107810610
研究發展費(百萬)174180165154150
推銷費用率(%)1.972.071.170.960.92
管理費用率(%)3.824.124.375.425.76
研究發展費用率(%)0.080.090.070.080.08




成本指標-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業收入淨額(百萬)4857251079422216814451133435156327748119
推銷費用(百萬)1189107510791322112610479561111
管理費用(百萬)18462145214023332184204120702136
研究發展費(百萬)5149455042404155
推銷費用率(%)2.452.102.561.942.202.411.512.31
管理費用率(%)3.804.205.073.424.274.693.274.44
研究發展費用率(%)0.100.100.110.070.080.090.060.11




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOOXXOOXXX
32年90.94億8.52%96.78%17.35%1278.65%91891百萬-6.28%

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