| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 (-1.18%) 38539張 (+17.18%) 季線下 38191張 32088張 31344張 38539張 1.2倍 |
-5.43% -0.24% -1.18% -18.99% -6.07% |
0.5~0.6 1.2~1.4 |
26.45 (26.53%) 20.9 |
N/A 0.78 |
49 、Y! |
中型股 1271.54億 |
39.44% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 | 21.47↘ | 21.67↘ | 21.62→ | 21.56↘ | 21.95↘ | 21.94→ | 22.75↘ | 22.86→ |
| 乖離率 | -2.65% | -3.55% | -3.33% | -3.06% | -4.78% | -4.74% | -8.13% | -8.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.1 | 21.9 | 20.95 | 21.8 | 22.65 | 21.15 | 25.8 | 22.25 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 125.15 130.95 (-0.72%) | 1 (07-18) | 1.2,4.4 | 44 | 17.5 | 9.65 | 119.43 | 45000 | 75.78% | 162 | 0 | 0,473 | N/A | N/A | -30.38% | 284 | 3.81 | 無 | 46 | 2025-05-13 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.33,15.71 (8.24,13.56,18.88) 1.43,14.79 (1.0,1.43,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.17%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.07←73.04(0.03%) 10.02←10.05(-0.03%), -0.45% 73.07←62.67(10.4%) 10.02←14.43(-4.41%), -25.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[113] (5.86%[114]) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-27.3%) 23-06-16 15.8 (32.28%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.82 1.63 5.23 168.93億(6月) | 3.21 -7.15 7.19 166.21億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.9 (25-06-11) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.63% 1547 51 0 3.06%←3.21%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 19.24(-7.94%) | 日KD RSI MACD | 0.0,10.34 look 38.53 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-18%,-5%,-1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.42,51.53 look 38.18 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 49 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.0,37.22 47.26 -0.38 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.87%←5.77%(2.1%) | -10454 (連3賣) 27.13% | 2年趨勢圖 | 7.87%←0.13%(7.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.33% -4.74% -8.13% -8.57% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.49%←18.9%(-2.41%) | 10549 (連3買) 27.37% | 2年趨勢圖 | 16.49%←13.95%(2.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 3.03% 10.6% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(0.03%) | 1212 (連3買) 3.14% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.37%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 291.48←296.51 (-1.7%) Q1←Q4 第1降 291.48←268.16 (+8.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 527.72←529.51 (-0.34%) Q1←Q4 第1降 527.72←486.45 (+8.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 56.51←48.56 (-0.34%) Q1←Q4 第1升 56.51←38.52 (+8.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.85←19.23 (+3.22%) Q1←Q4 連2升 19.85←19.34 (+2.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.22%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.66 (+4.55%) Q1←Q4 連5升 0.69←0.51 (+35.29%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.6 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.44 (+50.0%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.23←17.77 Q1←Q4 連5升 18.23←15.62 Q1←Q1 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.71←9.17 Q1←Q4 第1升 10.71←7.92 Q1←Q1 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.82←7.85 Q1←Q4 第1升 8.82←7.01 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.04←4.69 Q1←Q4 第1升 5.04←4.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.49 Q1←Q4 第1升 1.61←1.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 114/07/17 證交所7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、大成、統一等/刪正新、聯電、華通等 |
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| 新聞 | 114/07/17 外資休兵 自營商大買103億元 114/07/10 航空四雄上半年營收 共譜同期新高 114/07/10 【公告】華航 2025年6月合併營收168.93億元 年增-3.82% 114/07/01 【公告】華航國內第七次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/25 華航積極執行機隊汰舊換新計畫 再引進13架新機 114/06/25 【公告】華航董事會決議通過引進5架A350-900之相關訊息 114/06/25 【公告】華航引進8架A321neo之相關訊息 114/06/25 國籍航空SAF燃油先鋒 華航淨零轉型賽道上全力加速 114/06/24 《國際產業》路透社專訪 華航新任董事長 114/06/19 《航運股》注意股：華航 近5日跌3.82% 114/06/17 華航、雲豹能源入列第三季多頭明燈！群益28檔「明牌」一次看 114/06/17 《航運股》注意股：華航 近5日跌4.04% 114/06/16 【公告】中華航空股份有限公司國內第七次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：華航七，代碼：26107)停止受理轉交換等相關事項。 114/06/16 《航運股》華航7月16日除息 114/06/16 【公告】華航現金股利配息基準日 114/06/13 華航CI186飛釜山降錯跑道 已啟動自主調查 114/06/10 華航5月營收創同期新高，攜手美國西南航空打造轉接航網 114/06/10 航空四雄高飛 共譜最強5月營收 114/06/10 華航5月營收、客運收入雙創同期新高 歐洲線6月銷售續旺 114/06/10 【公告】華航 2025年5月合併營收166.21億元 年增3.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | -5.43% 38191(0.91%) | -4.57% 33625(14.61%) | -0.24% 32088(20.11%) | -1.18% 31344(22.95%) | -18.99% 28240(36.47%) | -6.07% 31066(24.06%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.93 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 |
| ROE | 18.44 | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 |
| 本業收入比 | 94.43 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 |
| 自由現金流量 | 470.17 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 |
| 利息保障倍數 | 7.99 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
