| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 (-0.73%) 83385張 (-35.33%) 68149張 33955張 24389張 季線上 ↗20.05 ↗19.82 ↗19.67 ↗19.64 ↗19.63 ↗19.83 83385張 |
4.88% 4.35% 0.99% 6.53% 7.65% |
-11.4%~-13.2% 0.9~1.0 |
28.34 (38.95%) 20.4 |
48.28 (136.67%) 8.41 (-58.77%) |
N/A 0.64 |
50.64(148.24%) 、Y! |
605.11億 1234.43億 |
39.45% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 45000 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 123.45 123.8 | 41 (04-25) | 68.4,120.9 | 1209 | 18.0 | 9.24 | 113.33 | 64.41% | -237 | 10 | 0,10 | -3508.48% | 2 | -9.59% | 732 | 4.2 | 無 | 69 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.05,20.61 (8.49,28.63,48.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.94%) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[112] (3.26%[113]) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 31.95 (-36.15%) 22-02-18 13.6 (50.0%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 1.38% -4768 -8 10 6.81%←6.59%(3.34%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.74 1.82 13.93 165.07億(3月) | 27.93 1.8 16.22 162.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 20.75 (24-04-25) 51日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 0%,5%,-3%,-1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 23.26(14.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.69 79.41,81.52 down 21.15,20.2 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.42 64.29,38.89 22.7,19.05 0.05 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(150.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 50.64(148.24%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.75 18.93,14.72 up 22.7,18.65 -0.48 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.81%←8.85%(-0.45%) | -5503 (連3買轉賣) 6.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.65,12.36 (1.0,1.16,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.87% 2.87% -0.44% -6.25% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.27%(3.7%) | -3605 (連3買轉賣) 4.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.38% 5.63% 11.22% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.89←60.51(-5.98%) 15.67←14.92(5.03%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 264.73←254.82 (+3.89%) Q4←Q3 第1升 264.73←174.1 (+52.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 472.5←476.82 (-0.91%) Q4←Q3 第1降 472.5←389.39 (+21.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.84←24.81 (-0.91%) Q4←Q3 連2降 10.84←-16.64 (+21.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.79←18.81 (+5.21%) Q4←Q3 第1升 19.79←26.88 (-26.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.21%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.38 (-102.63%) Q4←Q3 連2降 -0.01←-0.13 (-92.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.27 (-51.85%) Q4←Q3 連2降 0.13←-0.21 (-161.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.8←12.57 Q4←Q3 連2降 9.8←3.83 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.29←5.2 Q4←Q3 連2降 2.29←-4.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.15←5.33 Q4←Q3 連2降 0.15←-2.3 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←3.34 Q4←Q3 連2降 0.09←-1.24 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←1.04 Q4←Q3 連2降 0.19←-0.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 陸釋善意 觀光/航空準備好了(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/24 兩岸旅遊有望增溫，航空雙雄盤中股價帶量飛揚，長榮航成交逾35萬張 113/04/24 對岸釋出善意 長榮航、華航走高 113/04/23 《熱門族群》航空雙雄 商機暢旺 113/04/22 《航運股》華航看好今年業績 首創航空星光夜跑嘉年華 113/04/22 聯亞藥主協辦券商辭任 恐將撤興櫃 113/04/22 航空雙雄 商機暢旺 113/04/22 華航西雅圖訂位良好，今年營運可期，「華航馬拉松」星光夜跑10/12登場 113/04/22 華航：今年是航空業豐碩的一年 113/04/22 華航陳奕傑看航空後市「豐碩的一年」 113/04/19 華航擬每股配發現金股利約0.69元，董事席次增至15席 113/04/19 《航運股》華航配息0.69元 股利20年來第二高 113/04/18 華航董事名單出爐 謝世謙可望續任董座 113/04/18 華航配息0.69元創近30年次高 董事名單新增兩席獨董 113/04/18 華航擬配現金股利0.69元 創近30年次高 113/04/18 高於去年！華航股息要發0.69元 殖利率3.5% 113/04/18 《航運股》華航112年度擬配息約0.69元 113/04/18 【公告】(補充113/04/01重大訊息)新增與華信航空公司房屋租賃合約 113/04/18 【公告】華航董事會決議股利分派 113/04/18 【公告】(補充113/01/10重大訊息)華航董事會決議召開113年股東常會 113/04/14 伊朗百架無人機襲以 華航、長榮航歐洲線繞路飛 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 48.77 | 48.28 | 136.67 | 43.45 | 112.99 | 最低殖利率 | 2.1% | 31.677 | 55.28 | 28.509 | 39.75 | 最高淨值比 | 1.32 | 16.32 | -20.0 |
| 平均 本益比 | 28.63 | 28.34 | 38.95 | 30.3 | 48.5 | 平均殖利率 | 2.55% | 26.93 | 31.99 | 24.23 | 18.79 | 平均淨值比 | 1.16 | 14.34 | -29.71 |
| 最低價 本益比 | 8.49 | 8.41 | -58.77 | 17.14 | -15.98 | 最高殖利率 | 3.0% | 22.174 | 8.7 | 19.956 | -2.18 | 最低淨值比 | 1.0 | 12.36 | -39.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 28.75 | 18.45 | 25.42 | 16.31 | 0.69 | 2.4% | 3.74% | 2.34 | 1.58 |
| 111 | 31.95 | 15.8 | 67.35 | 33.31 | 0.46 | 1.44% | 2.91% | 2.87 | 1.18 |
| 110 | 31.15 | 9.97 | 20.02 | 6.41 | 0.83 | 2.66% | 8.32% | 2.72 | 0.99 |
| 109 | 13.15 | 5.5 | 566.29 | 236.85 | N/A | N/A | N/A | 1.27 | 0.53 |
| 108 | 11.25 | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.06 | 0.86 |
| 107 | 12.9 | 8.97 | 43.45 | 30.21 | 0.21 | 1.63% | 2.34% | 1.23 | 0.87 |
| 106 | 13.4 | 9.02 | 36.59 | 24.63 | 0.22 | 1.64% | 2.44% | 1.36 | 0.9 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | 4.88% 68149(22.36%) | 1.75% 50088(66.48%) | 4.35% 33955(145.58%) | 0.99% 24389(241.89%) | 6.53% 30202(176.09%) | 7.65% 52506(58.81%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 20.33↗ | 20.05↗ | 19.82↗ | 19.67↗ | 19.64↗ | 19.56↗ | 19.63↗ | 19.83↗ | 20.44↘ | 20.48↘ | 20.49↗ | 21.65↘ | 21.76↗ | 21.49↗ |
| 乖離率 | 0.34% | 1.75% | 2.93% | 3.71% | 3.87% | 4.29% | 3.92% | 2.87% | -0.2% | -0.39% | -0.44% | -5.77% | -6.25% | -5.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.8 | 19.6 | 19.95 | 19.5 | 19.1 | 19.15 | 20.25 | 20.3 | 21.45 | 21.9 | 19.35 | 26.5 | 19.0 | 19.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | 97.72% | -9.0% | 15.0% | -28.0% | 135.0% | -1.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 | 1.58 |
| ROE | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 | -1.12 |
| 本業收入比 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 | -2748.45 |
| 自由現金流量 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 | 214.74 |
| 利息保障倍數 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
