| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 (-0.95%) 523張 (+61.14%) 季線下 363張 351張 471張 523張 1.49倍 |
0.65% -4.29% -7.69% -23.15% -34.93% |
146.08 (368.21%) 31.2 |
N/A 0.76 |
195 N/A 、Y! |
微型股 128.97億 |
41.85% 76.3% |
地產 |
2024-11-22 2025-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 | 31.47↗ | 31.44↗ | 31.53↘ | 31.87↘ | 33.94↘ | 34.44↘ | 38.0↘ | 39.83↘ |
| 乖離率 | -0.86% | -0.76% | -1.05% | -2.1% | -8.07% | -9.41% | -17.89% | -21.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 31.1 | 32.6 | 34.45 | 38.45 | 33.8 | 40.6 | 47.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25284/皇普四 | 2025-01-17 | 2028-01-17 | 2030-01-17 | 102.53 | 93.0 93.0 (-0.32%) | 9 (07-15) | 11.2,7.4 | 74 | 45.0 | 34.14 | 69.33 | 5000 | 0.0% | -10 | 0 | 0 | 3.65% | 916 | 2.27% | 1647 | N/A | 無 | 126 | ||
| 25283/皇普三 | 2024-12-31 | 2027-12-31 | 2029-12-31 | 102.53 | 106.5 108.0 (+0.75%) | 11 (07-10) | 2.8,63 | 630 | 46.4 | 60.62 | 67.24 | 6000 | 0.0% | -10 | 0 | 0 | -2.73% | 899 | -1.13% | 1630 | 7.58 | 有 | 22 | 2025-02-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.29,N/A (11.54,24.22,36.91) 1.91,16.49 (1.24,1.78,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.21% 帶寬窄) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.44←84.1(-0.66%) 2.63←2.62(0.01%), 0.07% 83.44←88.65(-5.21%) 2.63←1.4(1.23%), 52.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.41%[113] (13.09%[114]) 0.5 (10.87%) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-45.26%) 24-07-19 14.4 (116.67%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 215346.0 520.3 667639.0 8.53億(6月) 短跌破長 | 53209.7 -91.48 1121080.0 1.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.3 (25-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.13% 5 0 0 2.7%←2.51%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.32,37.84 35.77 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-6%,-7%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.39,13.05 look 34.02 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 195 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.32,11.5 look 44.11 -2.11 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.05% -9.41% -17.89% -21.67% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←3.22%(-0.28%) | -222 (連2賣) 42.45% | 2年趨勢圖 | 2.94%←0.96%(1.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.46% 1.72% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 6 (連2買) 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.17%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 38.73←32.6 (+18.8%) Q1←Q4 第1升 38.73←20.42 (+89.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.75←53.06 (-49.59%) Q1←Q4 第1降 26.75←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.78←19.71 (-49.59%) Q1←Q4 第1降 5.78←-0.29 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 237.99←239.05 (-0.44%) Q1←Q4 連2降 237.99←221.66 (+7.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.03←8.52 (+146.83%) Q1←Q4 連2升 21.03←27.86 (-24.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1104.05←721.18 (+146.83%) Q1←Q4 第1升 1104.05←26123100.0 (-100.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←4.04 (-73.27%) Q1←Q4 第1降 1.08←-0.1 (-1180.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←3.88 (-71.39%) Q1←Q4 第1降 1.11←-0.07 (-1685.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.52←41.39 Q1←Q4 第1降 26.52←24.49 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.61←37.14 Q1←Q4 第1降 21.61←-29088.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.62←30.38 Q1←Q4 第1降 16.62←-40886.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.39←25.77 Q1←Q4 第1降 6.39←-0.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←5.64 Q1←Q4 第1降 1.63←-0.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/26 耀泰國際投資(有) 關係人 一般交易 1,068張 |
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| 公告 | 114/07/14 皇普國內第三次有擔保、第四次無擔保轉換債轉換價格8/5起分別調整為42.4元、41.0元 114/07/14 皇普 公告本公司國內第三次有擔保、第四次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 |
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| 新聞 | 114/07/14 【公告】皇普國內第三次有擔保、第四次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 114/07/10 【公告】皇普 2025年6月合併營收8.53億元 年增215345.96% 114/06/10 5月營收助攻營建股漲 夆典強漲逾8% 專家：一日行情 114/04/30 【公告】皇普114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/02/14 皇普百億大案「皇普莊園」1月剛取使照 上半年可望持續噴出 114/02/13 皇普建設去年營收及獲利雙雙改寫新高 EPS達3.26元 114/02/13 【公告】皇普董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/02/13 【公告】皇普經董事會決議113年度員工及董事酬勞分派事宜 113/12/30 【公告】皇普更正國內第三次有擔保轉換公司債(發行價格)暨國內第四次無擔保轉換公司債(訂定轉換價格)公開說明書 113/08/08 皇普上半年每股損失0.52元 決議不分派股利 113/07/20 《其他股》皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/07/19 皇普迎交屋潮 業績旺到明年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇普 | 0.65% 363(44.11%) | 0.32% 318(64.52%) | -4.29% 351(49.28%) | -7.69% 471(11.17%) | -23.15% 816(-35.86%) | -34.93% 883(-40.67%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.15 | 16.88 | 17.94 | 17.77 | -17.6 |
| ROE | 20.96 | 4.62 | 5.07 | 12.29 | -6.29 |
| 本業收入比 | 99.64 | 101.63 | 104.73 | 100.71 | 98.57 |
| 自由現金流量 | -21.68 | -18.28 | -11.73 | -33.09 | -31.14 |
| 利息保障倍數 | 65.37 | 23.10 | 15.43 | 86.74 | -32.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
