| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9 (3.17%) 4980張 (-78.6%) 24822張 56437張 29378張 季線上 ↗69.04 ↗67.65 ↗60.37 ↗57.0 ↗48.31 ↗46.96 14940張 0.26倍 |
18.51% 99.73% 69.65% 49.8% 329.23% |
43.03 (-42.55%) 74.9 |
65.09 (-13.1%) 20.97 (-72.0%) |
N/A 0.96 |
N/A N/A |
74.96億 544.20億 |
24.04% 0.0% |
IP IC設計 |
2023-12-14 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 95.53,N/A (27.55,56.52,85.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(158.49% 帶寬大) 月線斜率3.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.4%[112] (N/A) 0 (0.4%) | 相對高點 相對低點 | 76.0 (-1.45%) 24-04-26 14.8 (406.08%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 13.7% 0% 1278 520 1 32.11%←18.35%(74.99%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.19 52.83 3.2 0.13億(3月) | -12.37 -37.22 24.78 0.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 76.0 (24-04-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 35%,7%,3%,6% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.35 96.04,93.89 N/A,73.5 1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.0 97.15,90.67 N/A,61.0 2.77 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 81 1.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.48 98.15,68.68 N/A,61.0 3.31 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.21%←4.68%(160.9%) | 1175 (連13買) 23.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.87,25.3 (0.56,0.75,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 31.4% 59.5% 59.5% 103.26% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.46%←2.99%(15.72%) | 3 (連2買) 0.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.52←39.49(27.93%) 23.37←28.5(-18.0%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.35←0.81 (-56.79%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.44 (-20.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.07←-0.99 (-56.79%) Q4←Q3 第1降 -1.07←-1.11 (-20.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.62←0.7 (-11.43%) Q4←Q3 連6降 0.62←1.01 (-38.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.11←44.74 (+137.17%) Q4←Q3 連2升 106.11←47.74 (+122.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 305.4←137.21 (+137.17%) Q4←Q3 第1升 305.4←212.83 (+43.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.12 (-25.0%) Q4←Q3 連2降 -0.15←-0.14 (+7.14%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.14 (+7.14%) Q4←Q3 連2升 -0.13←-0.15 (-13.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.2←38.56 Q4←Q3 連4升 44.2←-11.01 Q4←Q4 13季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -305.08←-122.38 Q4←Q3 第1降 -305.08←-250.75 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -344.03←-105.01 Q4←Q3 連2降 -344.03←-238.37 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.67←-0.49 Q4←Q3 連2降 -0.67←-0.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.66←-0.47 Q4←Q3 連2降 -0.66←-0.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 矽統第一季合併虧損7320萬元，每股稅後 -0.10元 |
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| 新聞 | 113/04/22 矽統Q1虧損收斂 中長期續看俏 113/04/22 矽統第1季虧損7320萬元 每股虧0.1元 113/04/22 矽統第一季每股虧損0.1元 113/04/22 《半導體》矽統Q1每股虧損0.1元 113/04/21 14檔融資減、法人愛 搶鏡 113/04/18 權證市場焦點－矽統 迎收購案利多 113/04/14 《半導體》矽統 利多加持創高 113/04/13 矽統 利多加持創高 113/04/13 〈熱門股〉矽統挾轉型題材 飆漲47%創23年新高 113/04/12 【公告】矽統、沛爾生醫-創有價證券處置交易資訊公告 113/04/12 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】因矽統有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/04/10 《半導體》矽統3月每股虧損0.03元 113/04/09 【台股速報】矽統一個小時爆13萬張居台股第一 分析師：「不見得不好」曝關鍵價位 113/04/08 熱門股－矽統 連續二天跳空漲停 113/04/08 【公告】矽統 2024年3月合併營收1271.7萬元 年增-20.2% 113/04/03 【台股速報】有望成第二家智原？矽統受讓聯暻急攻漲停板 4.9萬張排隊等買 113/04/03 矽統搶進IP與ASIC，吃下聯電孫公司聯暻全數股權 113/04/02 《半導體》聯電賣聯暻100％持股 矽統接手 113/04/02 聯電賣聯暻100％持股 矽統接手 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 85.49 | 65.09 | -13.1 | 58.58 | -21.79 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.93 | 23.53 | -68.58 |
| 平均 本益比 | 56.52 | 43.03 | -42.55 | 46.12 | -38.42 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.75 | 18.85 | -74.83 |
| 最低價 本益比 | 27.55 | 20.97 | -72.0 | 33.66 | -55.06 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.56 | 14.17 | -81.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 61.0 | 16.1 | 80.12 | 21.15 | 0.3 | 0.49% | 1.86% | 2.45 | 0.66 |
| 111 | 26.55 | 14.8 | 41.14 | 22.93 | 1.0 | 3.77% | 6.76% | 1.09 | 0.62 |
| 110 | 31.8 | 15.2 | 120.45 | 57.58 | 0.8 | 2.52% | 5.26% | 1.04 | 0.58 |
| 109 | 21.3 | 5.35 | N/A | N/A | 0.8 | 3.76% | 14.95% | 1.13 | 0.44 |
| 108 | 14.1 | 7.6 | N/A | N/A | 0.35 | 2.48% | 4.61% | 0.8 | 0.55 |
| 107 | 15.0 | 6.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.02 | 0.46 |
| 106 | 10.15 | 6.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.74 | 0.53 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | 18.51% 24822(-79.94%) | 20.81% 56498(-91.19%) | 99.73% 56437(-91.18%) | 69.65% 29378(-83.05%) | 49.8% 37737(-86.8%) | 329.23% 45342(-89.02%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9 | 72.5↗ | 69.04↗ | 67.65↗ | 60.37↗ | 57.0↗ | 53.46↗ | 48.31↗ | 46.96↗ | 46.42↗ | 46.53↗ | 46.96↗ | 40.67↗ | 36.85↗ | 34.85↗ |
| 乖離率 | 3.31% | 8.49% | 10.72% | 24.07% | 31.4% | 40.1% | 55.04% | 59.5% | 61.35% | 60.97% | 59.5% | 84.17% | 103.26% | 114.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.2 | 69.2 | 58.5 | 37.85 | 38.75 | 39.0 | 44.3 | 41.3 | 50.3 | 48.5 | 53.0 | 18.05 | 17.6 | 18.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | 382.54% | 61.0% | 181.0% | -37.0% | 57.0% | 88.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -241.03 | -254.57 | -140.97 | -279.31 | -159.49 |
| ROE | 3.25 | 2.4 | 0.91 | -2.38 | -3.21 |
| 本業收入比 | -72.98 | -89.40 | -181.12 | 173.93 | 164.06 |
| 自由現金流量 | 30.17 | 13.44 | 3.11 | -1.5 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 | -1314.74 | -837.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
