| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4 (-2.42%) 3372張 (-43.98%) 季線上 3618張 3106張 3457張 3372張 1.09倍 |
5.22% 5.56% -11.03% -32.21% -16.55% |
55.01 (13.66%) 48.4 |
N/A 1.08 |
1372 N/A |
小型股 249.25億 |
18.2% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-13 2024-07-01 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4 | 48.58↗ | 48.14↗ | 47.83↗ | 47.76↘ | 48.65↗ | 48.13↘ | 56.15↘ | 62.84↘ |
| 乖離率 | -0.37% | 0.54% | 1.19% | 1.34% | -0.51% | 0.56% | -13.8% | -22.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.0 | 47.95 | 45.85 | 49.45 | 46.6 | 54.4 | 71.4 | 58.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.68,N/A (23.95,49.7,75.45) 1.55,32.0 (0.56,0.77,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.5%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.59←37.53(0.06%) 32.85←33.01(-0.16%), -0.77% 37.59←38.04(-0.45%) 32.85←24.85(8.0%), 4.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.03%[113] (N/A) 0 (1.03%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-44.81%) 24-07-29 14.8 (227.03%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1064.36 0.33 1158.24 1.85億(5月) | 1017.22 -4.83 1187.6 1.84億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 51.6 (25-05-21) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.65% 197 -76 0 14.4%←14.58%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.14,65.08 50.35 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,1%,2%,2% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.42,44.52 38.25 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1372 N/A | 月KD RSI MACD | 18.97,20.31 look 48.74 -3.48 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.06%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.19% 0.56% -13.8% -22.98% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.95%←8.92%(0.03%) | -1167 34.61% | 2年趨勢圖 | 8.95%←5.22%(3.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 3.83% 12.27% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.57%←4.58%(-0.01%) | -10 0.3% | 2年趨勢圖 | 4.57%←2.67%(1.9%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.82←2.99 (+61.2%) Q1←Q4 第1升 4.82←0.02 (+24000.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.7←4.41 (+6.58%) Q1←Q4 連4升 4.7←0.34 (+1282.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.34 (+6.58%) Q1←Q4 第1降 -0.38←-1.04 (+1282.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.17←0.52 (+317.31%) Q1←Q4 第1升 2.17←0.51 (+325.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.94←6.05 (+279.17%) Q1←Q4 第1升 22.94←37.49 (-38.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.17←16.4 (+279.17%) Q1←Q4 第1升 47.17←192.01 (-75.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.03 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.0←-0.1 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.08 (+12.5%) Q1←Q4 連3升 -0.07←-0.18 (-61.11%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.66←30.61 Q1←Q4 第1升 44.66←21.88 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.08←-7.67 Q1←Q4 第1降 -8.08←-301.99 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.32←-2.6 Q1←Q4 連2降 -3.32←-238.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.1←-0.07 Q1←Q4 連2降 -0.1←-0.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←-0.07 Q1←Q4 連2降 -0.1←-0.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/15 簡誠謙 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/06 矽統 114年5月營收1.85億、年增1064.37% |
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| 新聞 | 114/06/11 《上市電子公司1-5月累計營收成長率前20名2-1》矽統、華冠 114/06/10 《上市公司1-5月累計營收成長率前20名2-1》矽統、強盛新 114/06/10 《上市公司5月營收成長率前20名2-1》熙特爾、台火、矽統 114/06/06 營收速報 - 矽統(2363)5月營收1.85億元年增率高達1064.37％ 114/06/06 【公告】矽統 2025年5月合併營收1.85億元 年增1064.37% 114/05/22 【公告】矽統114年股東常會重要決議事項 114/05/13 《上市電子公司1-4月累計營收成長率前20名2-1》矽統、台端 114/05/13 《上市公司1-4月累計營收成長率前20名2-1》矽統、泰福KY 114/05/07 【公告】矽統 2025年4月合併營收1.84億元 年增1017.22% 114/04/21 《半導體》矽統Q1虧損65.5萬元 114/04/21 【公告】矽統董事會決議通過民國114年第一季合併財務報告 114/04/11 【公告】矽統民國114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年04月21日 114/04/11 《上市電子公司1-3月累計營收成長率前20名2-1》矽統、鴻準 114/04/11 《上市公司3月營收成長率前20名2-1》泰福KY、矽統、向榮生 114/04/10 【公告】矽統大陸孫公司聯暻半導體(山東)有限公司收購廈門凌陽華芯科技股份有限公司股份 114/04/10 《上市公司1-3月累計營收成長率前20名2-1》矽統、強盛新 114/04/10 《上市公司3月營收成長率前20名2-1》矽統、向榮生、隴華 114/04/07 營收速報 - 2025年4月8日台股大型公司3月營收一覽（新增21家） 114/04/07 營收速報 - 矽統(2363)3月營收1.94億元年增率高達1423.76％ 114/04/07 【公告】矽統 2025年3月合併營收1.94億元 年增1423.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | 5.22% 3618(-6.8%) | 0.94% 3676(-8.28%) | 5.56% 3106(8.57%) | -11.03% 3457(-2.46%) | -32.21% 3882(-13.14%) | -16.55% 11329(-70.23%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -45.4 | -241.03 | -254.57 | -140.97 | -279.31 |
| ROE | 2.85 | 3.25 | 2.4 | 0.91 | -2.38 |
| 本業收入比 | -59.61 | -72.98 | -89.40 | -181.12 | 173.93 |
| 自由現金流量 | 6.49 | 30.17 | 13.44 | 3.11 | -1.5 |
| 利息保障倍數 | 1395.09 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 | -1314.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
