| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.45 (2.15%) 13124張 (+92.07%) 季線上 8148張 17365張 15936張 13124張 0.76倍 |
3.19% 3.32% 11.59% 0.12% 1.76% |
38.17 (-5.64%) 40.45 |
36.13 (-10.68%) 1.01 |
707 N/A |
小型股 209.67億 |
0.01% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-15 2025-06-27 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.45 | 39.73↗ | 39.94↗ | 40.06↗ | 39.89↗ | 39.4↗ | 38.47↗ | 40.92↗ | 38.82↗ |
| 乖離率 | 1.81% | 1.28% | 0.97% | 1.4% | 2.66% | 5.15% | -1.15% | 4.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.2 | 39.7 | 39.15 | 39.75 | 37.1 | 36.25 | 40.4 | 39.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.95,N/A (11.76,18.25,24.75) 1.45,27.31 (1.21,1.42,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.35%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.55←49.89(-5.34%) 28.46←25.26(3.2%), 6.57% 44.55←45.61(-1.06%) 28.46←26.42(2.04%), 20.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[113] (N/A) 0 (2.72%) | 相對高點 相對低點 | 57.5 (-29.65%) 25-03-17 29.05 (39.24%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.42 17.16 13.31 19.73億(6月) 短跌破長 | -6.9 -19.02 15.87 16.84億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-24 45.55 (25-06-25) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 2.53% 736 72 1 18.9%←15.9%(3.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.09,23.14 up 53.83 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-5%,-6%,-6% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 36.13(-10.68%) | 周KD RSI MACD | 61.22,46.01 51.39 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 707 N/A | 月KD RSI MACD | 40.07,37.2 55.02 0.16 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.72%(-0.05%) | -158 (連4賣) 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.97% 5.15% -1.15% 4.2% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.53%←14.01%(-2.48%) | 1312 (連2賣轉買) 10.0% | 2年趨勢圖 | 11.53%←14.41%(-2.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.53% 7.36% 66.47% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.66%(-0.34%) | -158 (連4賣) 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.32%←1.02%(-0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.08←1.04 (+3.85%) Q1←Q4 第1升 1.08←1.95 (-44.62%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.15←57.06 (+0.16%) Q1←Q4 第1升 57.15←46.58 (+22.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.0←2.63 (+0.16%) Q1←Q4 第1升 3.0←1.68 (+22.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.2←37.93 (-4.56%) Q1←Q4 第1降 36.2←36.75 (-1.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.4←96.13 (-1.8%) Q1←Q4 連4降 94.4←118.41 (-20.28%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.48←67.56 (-1.8%) Q1←Q4 第1降 66.48←82.13 (-19.06%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.59 (-28.81%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.33 (+27.27%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.4 (-17.5%) Q1←Q4 連2降 0.33←0.16 (+106.25%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.22←12.11 Q1←Q4 連2降 11.22←12.02 Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.25←4.61 Q1←Q4 第1升 5.25←3.6 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.71←6.35 Q1←Q4 第1降 4.71←4.26 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.63←2.2 Q1←Q4 第1降 1.63←1.3 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.5 Q1←Q4 第1降 1.13←0.87 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/09 泰國/大馬遭課重稅…大遷徙效應泡湯(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/07 【公告】廣宇 2025年6月合併營收19.73億元 年增2.42% 114/06/24 以伊停火激勵 台股跳空強彈456點/AI機器人話題熱 鴻家軍帶隊亮燈/賴正鎰提移民救市論 房價高掛仍難解｜Yahoo財經掃描 114/06/24 日系遊戲新機拉貨旺＋礦機需求，廣宇H2優於H1，全年營收估增兩成 114/06/24 《電零組》廣宇拚機器人 明年挹注營收 114/06/23 《盤前掃瞄-基本面》廣宇拚機器人挹注明年營收；偉訓跨足聲學元件 114/06/23 廣宇拚機器人 明年挹注營收 114/06/13 《電零組》廣宇急增產 收購夏普大馬廠房 114/06/12 廣宇急增產 收購夏普大馬廠房 114/06/12 《電零組》廣宇擬收購SNM馬來西亞廠房資產 114/06/12 【公告】廣宇董事會通過授權董事長簽署意向書收購SNM馬來西亞廠房資產 114/06/09 【公告】廣宇受邀參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列座談，說明廣宇營運概況。 114/06/09 【公告】廣宇 2025年5月合併營收16.84億元 年增-6.91% 114/06/09 《業績-電零組》廣宇5月營收為16.84億元，年減6.91% 114/06/06 【公告】廣宇代重要子公司(P.I.E Industrial Berhad)董事異動情形 114/06/04 《熱門族群》人形機器人布局發酵 廣宇、信邦業績添翼 114/05/28 《電零組》廣宇董座李光曜：人形機器人零件將是公司營運成長第2隻腳 114/05/28 《電零組》廣宇今年展望樂觀 拚3年年營收500億元 114/05/26 【公告】廣宇114年股東常會重要決議事項 114/05/26 《電零組》提升今年獲利 廣宇開發多方新產品 114/05/16 【公告】廣宇代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad股東會通過各項議案 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣宇 | 3.19% 8148(61.07%) | 1.89% 10341(26.91%) | 3.32% 17365(-24.42%) | 11.59% 15936(-17.65%) | 0.12% 21012(-37.54%) | 1.76% 13095(0.22%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.87 | 6.25 | 6.94 | 5.71 | 4.5 |
| ROE | 7.55 | 9.89 | 10.85 | 8.65 | 6.23 |
| 本業收入比 | 87.45 | 86.92 | 88.57 | 89.22 | 77.54 |
| 自由現金流量 | 4.71 | 24.1 | 2.57 | -2.08 | 18.37 |
| 利息保障倍數 | 23.32 | 31.49 | 50.88 | 121.18 | 35.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
