| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 (-0.74%) 1069張 (-20.27%) 季線旁 1616張 1515張 2620張 1069張 0.71倍 短糾結 |
2.96% 0.12% -9.8% -24.79% -36.68% |
N/A N/A 8.01 |
N/A 0.9 |
1027 N/A |
微型股 87.26億 |
9.39% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-06 2024-09-04 |
中環集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 8.02↗ | 8.0→ | 8.05↗ | 8.09↘ | 8.15↗ | 8.04↘ | 8.95↘ | 10.54↘ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.12% | -0.5% | -0.99% | -1.72% | -0.37% | -10.5% | -24.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.78 | 8.08 | 8.0 | 8.56 | 7.71 | 8.88 | 10.65 | 12.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.53,15.23 (0.41,0.59,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.41%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.93←39.88(0.05%) 19.93←20.13(-0.2%), -0.35% 39.93←42.2(-2.27%) 19.93←21.69(-1.76%), -0.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[113] (N/A) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-48.49%) 23-06-27 6.25 (28.16%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.43 -10.43 -3.66 5.47億(5月) | -4.78 -0.78 -3.24 6.11億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 8.86 (25-05-21) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.1% 80 -2 0 7.7%←7.42%(0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.46,61.5 46.43 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -17%,12%,-1%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.3,46.09 33.09 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1027 N/A | 月KD RSI MACD | 16.9,17.44 look 37.67 -0.56 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.4%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.13%(0.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.5% -0.37% -10.5% -24.0% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.6%←9.76%(-0.16%) | -179 (連5買轉賣) 16.74% | 2年趨勢圖 | 9.6%←12.96%(-3.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.72% 2.67% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←3.3%(-0.05%) | 21 (連2賣轉買) 1.96% | 2年趨勢圖 | 3.25%←4.99%(-1.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.63 (-6.35%) Q1←Q4 連3降 0.59←0.61 (-3.28%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.9←19.25 (-7.01%) Q1←Q4 第1降 17.9←18.4 (-2.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.43←-1.13 (-7.01%) Q1←Q4 第1升 -0.43←-0.64 (-2.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.61←28.22 (-2.16%) Q1←Q4 連2降 27.61←27.56 (+0.18%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.73←63.41 (+8.39%) Q1←Q4 第1升 68.73←68.04 (+1.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.49←177.08 (+8.39%) Q1←Q4 第1升 184.49←174.87 (+5.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.01←-0.64 (-57.81%) Q1←Q4 第1降 -1.01←-0.25 (+304.0%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.14 (+78.57%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.06 (-50.0%) Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.08←22.2 Q1←Q4 連2升 23.08←22.36 Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.39←-5.86 Q1←Q4 第1升 -2.39←-3.47 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -61.52←-36.87 Q1←Q4 第1降 -61.52←-14.85 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -6.28←-3.87 Q1←Q4 連3降 -6.28←-1.46 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -4.1←-2.57 Q1←Q4 第1降 -4.1←-0.99 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/06 翁明顯 董事 贈與 4,175張 114/05/06 楊麗容 經理人 贈與 4,175張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/27 中環 公告本公司取得有價證券 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/27 【公告】中環取得有價證券 114/06/25 【公告】中環處分有價證券 114/06/19 巨型韭菜處分聯發科287張 損失近240萬元 114/06/18 【公告】中環代子公司Super Net Holding Ltd.取得有價證券 114/06/12 跌夠了？巨型韭菜攤平陽明4353張又當「航海王」！ 114/06/10 【公告】中環114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】中環 2025年5月合併營收5.47億元 年增-5.43% 114/06/09 不想參與台積電除息？巨型韭菜處分370張 賺進2336萬元 114/05/21 中環董座看好高階光碟供不應求，估今年毛利率持續向上 114/05/21 《光電股》中環旗下Verbatim發表智慧儲存新品 展現研發整合實力 114/05/20 光碟龍頭中環轉型 打造科技、文化雙引擎 114/05/20 SONY退出光碟市場，中環旗下Verbatim品牌全面接手全球市場 114/05/15 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司取得有價證券 114/05/13 【公告】中環114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】中環 2025年4月合併營收6.11億元 年增-4.79% 114/05/08 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司處分有價證券 114/05/05 【公告】中環114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/21 中環持續加碼台積電 再買進560張 114/04/16 又抄底？巨型韭菜大手筆買台積電516張 賣廣達虧損752萬 114/04/14 巨型韭菜又對發哥出手！ 公告斥資3.52億元買250張聯發科 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | 2.96% 1616(-33.87%) | -0.87% 1568(-31.82%) | 0.12% 1515(-29.42%) | -9.8% 2620(-59.2%) | -24.79% 2707(-60.5%) | -36.68% 6663(-83.95%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.22 | -4.68 | -6.89 | -1.49 | -2.46 |
| ROE | -1.7 | 9.86 | -6.13 | 0.69 | 0.64 |
| 本業收入比 | 159.67 | -19.18 | 56.62 | -46.76 | -100.43 |
| 自由現金流量 | -11.94 | 3.84 | -6.72 | -7.83 | 8.18 |
| 利息保障倍數 | -1.01 | 19.56 | -13.75 | 5.90 | 5.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
