| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.65 (0.16%) 1853張 (-64.03%) 2570張 2001張 1610張 季線上 ↗30.01 ↗29.94 ↗29.93 ↗29.93 ↗30.05 ↗30.05 1853張 0.93倍 |
4.43% 1.83% 2.17% 0.82% -0.49% |
9.3%~10.6% 1.1~1.3 |
32.87 (7.24%) 30.65 |
53.28 (73.83%) 12.46 (-59.35%) |
N/A 0.54 |
N/A 、Y! |
166.04億 508.07億 |
5.79% 0.0% |
造紙業 |
2024-03-15 |
0 | 永豐餘集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.82,25.33 (10.3,27.16,44.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.79% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.94%[112] (2.34%[113]) 0 (2.94%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-40.83%) 21-06-08 21.85 (40.27%) 22-07-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.11% 180 2 0 5.31%←5.23%(1.53%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.67 43.34 2.22 65.67億(3月) | -21.82 -32.35 6.69 45.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 31.15 (24-04-22) 32日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -10%,6%,-1%,-8% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 31.68(3.36%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.45 75.0,54.91 31.25,30.5 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.26 63.83,29.27 up 30.7,29.5 0.01 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-9.09%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.61 32.01,32.42 40.95,28.75 -0.39 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.79%←13.34%(-4.12%) | -313 16.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.87,35.17 (0.6,0.76,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.41% 2.0% -0.55% -4.37% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.41%(2.44%) | 67 (連2買) 3.62% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.78 0.47 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.74% 2.44% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 81.59←82.06(-0.57%) 7.24←7.14(1.4%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.92←5.32 (-26.32%) Q4←Q3 第1降 3.92←4.96 (-20.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 197.26←184.86 (+6.71%) Q4←Q3 連3升 197.26←193.5 (+1.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.0←-0.94 (+6.71%) Q4←Q3 連2升 6.0←-0.06 (+1.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 114.89←114.82 (+0.06%) Q4←Q3 第1升 114.89←118.72 (-3.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.39←69.41 (-5.79%) Q4←Q3 連3降 65.39←72.83 (-10.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.25←66.91 (-5.79%) Q4←Q3 連3降 63.25←63.56 (-0.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.68 (-55.88%) Q4←Q3 第1降 0.3←-0.03 (-1100.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←-0.22 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.22←-0.12 (-283.33%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.22←13.41 Q4←Q3 連3升 16.22←12.37 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.04←-0.51 Q4←Q3 連2升 3.04←-0.03 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.63←6.62 Q4←Q3 第1降 3.63←0.23 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←1.74 Q4←Q3 第1降 0.98←0.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←1.02 Q4←Q3 第1降 0.63←0.19 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/19 4/19起「特選價值成長報酬指數」納永豐餘、東和鋼鐵等/刪新光鋼、長榮鋼等 |
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| 新聞 | 113/04/22 【台股速報】造紙股紅通通 專家曝2因素：還不是進場時機 113/04/11 多角化經營奏效 永豐餘Q1績昂 113/04/10 永豐餘Q1營收179.22億元 年增2.23％ 113/04/10 【公告】永豐餘 2024年3月合併營收65.67億元 年增-4.67% 113/04/04 0403花蓮地震 永豐餘捐贈1000萬元賑災 113/04/04 永豐餘投控與元太聯合捐贈1,000萬元 協助花蓮地震災後重建 113/04/04 協助花蓮災後重建 永豐餘、元太科技捐贈1,000萬元 113/03/31 永豐餘、正隆拚ESG 鎖定生質能 113/03/16 《造紙股》永豐餘、華紙 今年營運拚反彈 113/03/15 包機奏效 台鋼燦星去年轉盈 113/03/15 永豐餘、華紙 今年營運拚反彈 113/03/15 永豐餘：大陸工紙市場未有強彈 續開發低碳產品 113/03/15 永豐餘：備貨需求不強 陸工紙市場未見強勁復甦 113/03/15 《造紙股》永豐餘去年獲利近5年低 Q1本業營運回穩 113/03/15 永豐餘去年EPS 1.1元，擬每股配發現金股利0.9元，配發率逾八成 113/03/14 【公告】永豐餘董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】永豐餘董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜 113/03/14 《造紙股》永豐餘112年每股盈餘1.1元 擬配息0.9元 113/03/14 【公告】永豐餘召開法人說明會之相關資訊 113/03/14 《造紙股》永豐餘3月15日法說會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 44.03 | 53.28 | 73.83 | 47.95 | 56.44 | 最低殖利率 | 3.5% | 20.531 | -33.01 | 18.478 | -39.71 | 最高淨值比 | 0.91 | 32.01 | 4.44 |
| 平均 本益比 | 27.16 | 32.87 | 7.24 | 37.09 | 21.01 | 平均殖利率 | 4.45% | 16.92 | -44.8 | 15.23 | -50.32 | 平均淨值比 | 0.76 | 26.55 | -13.36 |
| 最低價 本益比 | 10.3 | 12.46 | -59.35 | 26.23 | -14.42 | 最高殖利率 | 5.4% | 13.307 | -56.58 | 11.977 | -60.92 | 最低淨值比 | 0.6 | 21.1 | -31.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.95 | 24.2 | 37.21 | 21.99 | 0.9 | 2.2% | 3.72% | 1.24 | 0.73 |
| 111 | 35.7 | 21.85 | 27.31 | 16.71 | 0.9 | 2.52% | 4.12% | 1.21 | 0.65 |
| 110 | 51.8 | 23.2 | 16.52 | 7.4 | 1.5 | 2.9% | 6.47% | 1.85 | 0.93 |
| 109 | 30.7 | 10.0 | 9.78 | 3.19 | 1.5 | 4.89% | 15.0% | 1.17 | 0.44 |
| 108 | 14.0 | 11.05 | 10.17 | 8.02 | 0.7 | 5.0% | 6.33% | 0.6 | 0.48 |
| 107 | 14.7 | 10.95 | 16.95 | 12.62 | 0.6 | 4.08% | 5.48% | 0.75 | 0.51 |
| 106 | 14.4 | 9.5 | 14.87 | 9.81 | 0.6 | 4.17% | 6.32% | 0.72 | 0.52 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐餘 | 4.43% 2570(-27.9%) | 1.49% 2001(-7.42%) | 1.83% 2001(-7.42%) | 2.17% 1610(15.07%) | 0.82% 2866(-35.35%) | -0.49% 5242(-64.65%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.65 | 30.22↗ | 30.01↗ | 29.94↗ | 29.93↗ | 29.93↗ | 29.95↗ | 30.05↗ | 30.05↗ | 31.03→ | 31.01↗ | 30.82↗ | 31.74↘ | 32.05→ | 31.58↗ |
| 乖離率 | 1.42% | 2.13% | 2.37% | 2.41% | 2.41% | 2.34% | 2.0% | 2.0% | -1.22% | -1.16% | -0.55% | -3.43% | -4.37% | -2.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.35 | 30.0 | 29.9 | 29.65 | 30.25 | 30.1 | 29.55 | 31.45 | 30.75 | 29.05 | 30.95 | 39.4 | 31.75 | 27.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐餘 | 191.07% | -7.0% | 33.0% | -30.0% | 21.0% | 134.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.19 | 1.44 | 9.39 | 7.65 | 4.0 |
| ROE | 2.92 | 4.2 | 12.51 | 12.11 | 5.44 |
| 本業收入比 | 5.35 | 31.99 | 81.99 | 66.89 | 84.11 |
| 自由現金流量 | 1.65 | 32.44 | 12.91 | 43.21 | 67.23 |
| 利息保障倍數 | 3.41 | 5.16 | 18.99 | 13.02 | 4.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
