| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 (0.4%) 413張 (-60.45%) 季線上 769張 618張 935張 413張 0.67倍 |
0.79% 0.0% 7.63% -13.75% -16.72% |
19.99 (-21.3%) 25.4 |
N/A 0.74 |
182 、Y! |
小型股 421.73億 |
5.79% 0.0% |
造紙業 |
2025-08-14 2025-07-11 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 | 25.31↗ | 25.15↗ | 25.11↗ | 25.15↗ | 24.68↗ | 24.37↗ | 25.56↘ | 27.98↘ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.99% | 1.15% | 0.99% | 2.92% | 4.23% | -0.63% | -9.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.2 | 25.0 | 25.4 | 25.25 | 22.65 | 23.6 | 29.45 | 30.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.29,N/A (10.3,26.17,42.04) 0.67,37.76 (0.58,0.76,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.82% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.26←83.05(0.21%) 6.06←6.17(-0.11%), -1.07% 83.26←82.67(0.59%) 6.06←7.2(-1.14%), -4.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[113] (N/A) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 40.95 (-37.97%) 23-06-26 22.55 (12.64%) 25-07-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.36 1.2 -5.37 60.85億(8月) | -8.56 2.6 -4.44 60.13億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.85 (25-08-11) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.02% 1 0 0 5.76%←5.59%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,81.05 down 58.72 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,19%,18%,13% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.0,58.58 46.03 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 182 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.39,21.91 up 43.39 -0.57 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.0%←4.09%(-4.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% 4.23% -0.63% -9.22% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.23%←12.14%(0.09%) | 163 (連3買) 39.47% | 2年趨勢圖 | 12.23%←11.39%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.25% 0.74% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.36%(0.0%) | -21 (連4賣) 5.08% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.52%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.94←4.34 (-9.22%) Q2←Q1 連3降 3.94←4.8 (-17.92%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 181.81←180.68 (+0.63%) Q2←Q1 第1升 181.81←197.28 (-7.84%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-4.06 (+0.63%) Q2←Q1 第1升 -0.4←-0.92 (-7.84%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 129.91←134.86 (-3.67%) Q2←Q1 第1降 129.91←123.58 (+5.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.49←78.1 (-7.18%) Q2←Q1 第1降 72.49←68.34 (+6.07%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.91←77.1 (-7.18%) Q2←Q1 第1降 76.91←65.96 (+16.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.09 (+144.44%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.01 (+300.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.32 (+87.5%) Q2←Q1 第1升 -0.04←-0.21 (-80.95%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.85←12.51 Q2←Q1 連2升 13.85←12.87 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.22←-2.25 Q2←Q1 第1升 -0.22←-0.47 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.09←-0.7 Q2←Q1 第1升 0.09←0.65 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←-0.15 Q2←Q1 第1升 0.02←0.16 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←0.07 Q2←Q1 第1升 0.16←0.22 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/22 何壽川 大股東 贈與 8,350張 |
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| 公告 | 114/09/10 永豐餘 114年8月營收60.85億、年減11.36% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】永豐餘 2025年8月合併營收60.85億元 年增-11.36% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/14 【永豐餘法說】上半年仍小虧0.04元 關稅影響有限 114/08/14 永豐餘第2季轉盈 內銷為主評估受關稅影響有限 114/08/13 【公告】永豐餘114年第2季合併財務報告 114/08/12 【公告】代子公司永豐餘工紙(揚州)投資有限公司董事會決議現金增資基準日 114/08/12 【公告】代子公司永豐餘工紙(揚州)投資有限公司董事會決議減資 114/08/12 【公告】代子公司永豐餘工紙(揚州)投資有限公司董事會決議因應集團投資架構調整辦理增資 114/08/11 【公告】永豐餘 2025年7月合併營收60.13億元 年增-8.57% 114/08/06 【公告】永豐餘持有被控股公司家數異動 114/08/05 【公告】永豐餘114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月13日 114/08/05 【公告】永豐餘召開法人說明會之相關資訊 114/07/11 永豐餘每股配0.8元現金 首日一度填息近七成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐餘 | 0.79% 769(-46.26%) | 1.6% 656(-37.04%) | 7.63% 935(-55.79%) | -13.75% 1015(-59.28%) | -16.72% 923(-55.21%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.2 | 0.19 | 1.44 | 9.39 | 7.65 |
| ROE | 2.88 | 2.92 | 4.2 | 12.51 | 12.11 |
| 本業收入比 | -5.59 | 5.35 | 31.99 | 81.99 | 66.89 |
| 自由現金流量 | -11.09 | 1.65 | 32.44 | 12.91 | 43.21 |
| 利息保障倍數 | 3.45 | 3.41 | 5.16 | 18.99 | 13.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標