| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 (-2.19%) 121張 (-33.99%) 季線下 249張 508張 655張 121張 0.24倍 |
1.96% -5.74% -9.04% -22.0% -37.97% |
N/A N/A 15.6 |
N/A 0.91 |
630 N/A |
微型股 26.06億 |
13.37% 0.0% |
建材 |
2025-03-27 2024-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 15.71↗ | 15.7↘ | 16.07↘ | 16.24↘ | 16.39↗ | 16.09↘ | 17.66↘ | 19.77↘ |
| 乖離率 | -0.7% | -0.64% | -2.92% | -3.94% | -4.82% | -3.05% | -11.66% | -21.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.3 | 15.85 | 16.55 | 16.45 | 15.45 | 17.15 | 20.0 | 25.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.07,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.89,17.92 (0.6,0.74,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.58%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.63←53.05(-1.42%) 21.36←21.09(0.27%), 1.67% 51.63←56.13(-4.5%) 21.36←19.93(1.43%), 79.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.6%[113] (N/A) 0 (1.6%) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-56.91%) 24-03-06 11.2 (39.29%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.65 -21.76 2.74 1.89億(5月) | 42.63 8.47 7.46 30個月新高 2.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.6 (25-05-28) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 0.07% 1 0 0 12.22%←12.66%(-0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.78,36.61 41.62 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,11%,10%,4% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.37,41.72 37.73 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 630 N/A | 月KD RSI MACD | 15.98,17.89 look 42.63 -1.05 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.92% -3.05% -11.66% -21.09% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.99%←2.62%(0.37%) | -27 (連2賣) 22.31% | 2年趨勢圖 | 2.99%←3.36%(-0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.72% 5.88% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.44%(-0.02%) | -3 (連2賣) 2.48% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.06%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.47 (-19.15%) Q1←Q4 連2降 0.38←0.47 (-19.15%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.76←6.43 (-10.42%) Q1←Q4 第1降 5.76←5.91 (-2.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.02 (-10.42%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.08 (-2.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.53←6.24 (+4.65%) Q1←Q4 第1升 6.53←6.44 (+1.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.26←83.91 (+14.72%) Q1←Q4 第1升 96.26←93.92 (+2.49%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.28←113.83 (+14.72%) Q1←Q4 第1升 126.28←123.81 (+1.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q4 連2降 0.05←0.11 (-54.55%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.01 (+300.0%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.05 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.03←20.39 Q1←Q4 連2降 20.03←19.68 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.81←0.34 Q1←Q4 第1升 0.81←1.33 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.7←0.96 Q1←Q4 連2降 0.7←2.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.12←0.18 Q1←Q4 連2降 0.12←0.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←0.22 Q1←Q4 連2降 0.16←0.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/22 蔡憲昌 經理人 贈與 398張 |
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| 公告 | 114/06/27 中釉6/30參加福邦證券舉辦之線上法說會 114/06/27 中釉 本公司受邀參加福邦證券所舉辦之線上法人說明會 |
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| 新聞 | 114/06/27 【公告】中釉受邀參加福邦證券所舉辦之線上法人說明會 114/06/19 【公告】中釉114年股東常會重要決議事項 114/06/16 《玻陶股》玻陶廠瞄準AI、軍工新藍海 114/06/15 玻陶廠 瞄準AI、軍工新藍海 114/06/09 【公告】中釉 2025年5月合併營收1.89億元 年增-13.66% 114/06/04 【公告】中釉獨立董事解任 114/06/01 玻陶廠轉型突圍 躍市場新寵 114/05/15 【公告】代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事會決議不分派股利 114/05/13 【公告】中釉董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 營收速報 - 中釉(1809)4月營收2.42億元年增率高達42.64％ 114/05/09 【公告】中釉 2025年4月合併營收2.42億元 年增42.64% 114/05/02 【公告】中釉114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/28 【公告】中釉代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.之子公司上海大鴻製釉有限公司辦理減資 114/04/10 【公告】中釉 2025年3月合併營收2.23億元 年增6.62% 114/03/12 【公告】中釉董事會決議股份分派 114/03/12 【公告】中釉董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】中釉 2025年2月合併營收1.69億元 年增14.39% 114/03/04 【公告】中釉113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】中釉 2025年1月合併營收1.84億元 年增-21.53% 114/01/09 【公告】中釉 2024年12月合併營收2.38億元 年增14.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中釉 | 1.96% 249(-51.27%) | -1.58% 276(-56.05%) | -5.74% 508(-76.13%) | -9.04% 655(-81.48%) | -22.0% 670(-81.89%) | -37.97% 1357(-91.06%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.06 | -3.11 | -0.42 | -0.63 | -5.55 |
| ROE | 1.16 | -1.65 | 0.94 | 0.86 | -2.71 |
| 本業收入比 | 48.08 | 119.67 | -28.95 | -38.89 | 109.57 |
| 自由現金流量 | 0.53 | 0.39 | -2.52 | -1.5 | -0.78 |
| 利息保障倍數 | 3.66 | -1.47 | 4.38 | 5.42 | -10.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
