| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 (-0.31%) 13張 (+1.52%) 季線下 12張 19張 43張 13張 0.68倍 |
2.25% 2.25% -0.93% -16.54% -12.15% |
26.97 (69.62%) 15.9 |
N/A 0.63 |
374 N/A |
微型股 15.80億 |
58.94% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-17 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 | 15.68↗ | 15.64↗ | 15.77↗ | 15.88↘ | 16.25↘ | 16.36→ | 17.55↘ | 19.34→ |
| 乖離率 | 1.4% | 1.66% | 0.82% | 0.13% | -2.15% | -2.81% | -9.4% | -17.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.55 | 15.9 | 15.55 | 16.5 | 16.6 | 16.05 | 19.05 | 18.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.22,N/A (16.11,32.16,48.22) 0.99,16.11 (1.0,1.19,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.19% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.24←83.21(0.03%) 6.13←6.0(0.13%), 0.83% 83.24←86.79(-3.55%) 6.13←3.55(2.58%), 49.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.03%[113] (N/A) 0 (5.03%) | 相對高點 相對低點 | 29.55 (-46.19%) 24-09-05 13.65 (16.48%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.61 -9.35 -8.63 1.67億(6月) | -21.42 -10.36 -4.79 1.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-27 17.0 (25-06-18) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.01% 0 0 0 1.43%←1.44%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,41.67 49.12 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-7%,-1%,1% 平,平,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.63,28.94 look 38.79 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 374 N/A | 月KD RSI MACD | 14.15,16.46 look 42.33 -0.57 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.82% -2.81% -9.4% -17.79% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.45%←50.4%(0.05%) | 5 38.46% | 2年趨勢圖 | 50.45%←50.37%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.37% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.26←6.64 (-5.72%) Q1←Q4 連2降 6.26←6.23 (+0.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.21 (-5.72%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.29 (+0.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.98←5.66 (+5.65%) Q1←Q4 第1升 5.98←5.92 (+1.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.54←86.18 (+6.22%) Q1←Q4 連3升 91.54←86.93 (+5.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.55←97.06 (+6.22%) Q1←Q4 連3升 103.55←104.23 (-0.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.25 (-32.0%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.3 (-43.33%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.13 (+23.08%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.19 (-15.79%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.29←18.43 Q1←Q4 連2降 18.29←17.97 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.58←3.2 Q1←Q4 第1升 3.58←4.65 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.66←3.71 Q1←Q4 第1降 2.66←4.86 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←1.58 Q1←Q4 第1降 1.05←1.99 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.88 Q1←Q4 第1降 0.64←1.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/15 何文杰 董事 洽特定人 5,027張 107/01/15 何文杰之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,395張 |
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| 公告 | 114/07/17 日勝化、展宇7/17起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】日勝化 2025年6月合併營收1.67億元 年增-26.61% 114/06/09 【公告】日勝化 2025年5月合併營收1.85億元 年增-21.42% 114/06/02 【公告】日勝化決定民國113年度股利配發基準日 114/05/29 【公告】日勝化民國114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】日勝化董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】日勝化 2025年4月合併營收2.06億元 年增-2.2% 114/05/02 【公告】日勝化114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/09 【公告】日勝化 2025年3月合併營收2.36億元 年增-3.03% 114/04/01 【公告】日勝化法人董事改派代表人 114/03/11 【公告】日勝化董事會通過113年度員工及董事酬勞 114/03/11 【公告】日勝化董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】日勝化 2025年2月合併營收2.05億元 年增38.77% 114/03/03 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/08 【公告】日勝化 2025年1月合併營收1.85億元 年增-20% 114/01/22 【公告】日勝化法人董事代表人逝世 114/01/09 【公告】日勝化 2024年12月合併營收2.18億元 年增13.91% 113/12/17 日勝化油墨/塗料布局朝向日本發展，明年進一步在台銷售 113/12/09 【公告】日勝化 2024年11月合併營收2.32億元 年增3.41% 113/11/08 【公告】日勝化113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化 | 2.25% 12(10.92%) | 2.25% 19(-27.17%) | -0.93% 43(-68.14%) | -16.54% 56(-75.53%) | -12.15% 330(-95.78%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.03 | 3.87 | -0.11 | 0.98 | 5.82 |
| ROE | 6.28 | 5.03 | 2.41 | 0.69 | 5.02 |
| 本業收入比 | 83.59 | 100.00 | -6.98 | 516.67 | 175.64 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 3.71 | 2.5 | -7.32 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 4.69 | 2.61 | 1.37 | 7.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
