| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 (0.84%) 237張 (+174.34%) 季線上 186張 204張 363張 237張 1.16倍 |
1.4% 1.69% -7.42% -12.56% -23.79% |
21.02 (16.13%) 18.1 |
N/A 0.64 |
113 N/A |
微型股 86.34億 |
18.41% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-12 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 18.1↗ | 17.87↗ | 17.87↗ | 17.94↘ | 17.94↗ | 17.73↘ | 19.21↘ | 21.07↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.29% | 1.29% | 0.89% | 0.89% | 2.09% | -5.78% | -14.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.85 | 17.8 | 17.8 | 18.45 | 17.05 | 19.55 | 20.7 | 23.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.58,N/A (10.19,13.55,16.91) 0.98,18.32 (1.04,1.2,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.57% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.41←60.27(0.14%) 13.51←13.58(-0.07%), -0.22% 60.41←61.3(-0.89%) 13.51←14.12(-0.61%), 33.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[113] (N/A) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-34.66%) 23-04-26 15.8 (14.56%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.19 17.03 -10.36 8.57億(5月) 短突破長 | -32.12 -18.28 -7.44 7.32億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.25 (25-05-27) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 1.72%←1.74%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.27,75.76 53.99 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,27%,17%,12% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.53,49.21 40.23 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 113 N/A | 月KD RSI MACD | 19.57,19.43 up 40.69 -0.51 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.29% 2.09% -5.78% -14.1% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.79%(0.01%) | 48 (連6買) 20.25% | 2年趨勢圖 | 2.8%←3.46%(-0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.21% 0.86% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.19%(-0.03%) | 78 (連3賣轉買) 32.91% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.12%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.31 (+3.23%) Q1←Q4 連2升 0.32←0.84 (-61.9%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.22←22.06 (+18.86%) Q1←Q4 第1升 26.22←25.46 (+2.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.5←0.79 (+18.86%) Q1←Q4 第1升 2.5←1.48 (+2.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.07←29.68 (+11.42%) Q1←Q4 第1升 33.07←32.74 (+1.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.16←59.56 (-20.82%) Q1←Q4 第1降 47.16←49.97 (-5.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.45←140.98 (-20.82%) Q1←Q4 第1降 131.45←132.06 (-0.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.16 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.39 (+2.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.08 (+362.5%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.24 (+54.17%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.16←12.18 Q1←Q4 第1升 17.16←12.96 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.53←3.59 Q1←Q4 第1升 9.53←5.8 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.35←3.65 Q1←Q4 第1升 7.35←7.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.1←0.85 Q1←Q4 第1升 2.1←2.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←0.68 Q1←Q4 第1升 1.58←1.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/19 獅王家品(股) 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/06/20 和益 代重要子公司聯超實業股份有限公司公告114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 114/06/20 和益 代重要子公司聯超實業股份有限公司公告114年股東常會重要決議 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】和益 2025年5月合併營收8.57億元 年增-20.2% 114/05/12 《化工股》和益Q1每股盈餘0.4元 114/05/09 【公告】和益 2025年4月合併營收7.32億元 年增-32.12% 114/04/10 【公告】和益 2025年3月合併營收8.96億元 年增-1.73% 114/03/13 【公告】和益董事會決議通過113年下半年度股利分派事宜 114/03/13 《化工股》和益113年每股盈餘1.54元 6月16日股東會 114/03/07 【公告】和益 2025年2月合併營收8.07億元 年增-2.73% 114/02/07 【公告】和益 2025年1月合併營收9.2億元 年增14.26% 114/01/10 【公告】和益 2024年12月合併營收7.69億元 年增-6.39% 113/12/11 【公告】和益受邀參加元富證券所舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】和益 2024年11月合併營收7.76億元 年增4.63% 113/11/08 【公告】和益 2024年10月合併營收6.61億元 年增-1.07% 113/11/08 【公告】和益向關係人取得不動產使用權資產 113/11/08 《化工股》和益前3季每股盈餘1.37元 113/10/09 【公告】和益 2024年9月合併營收7.81億元 年增-7.65% 113/10/08 靈活資金運用 和益擬處分雲豹能源持股 上限6億元 113/10/07 《化工股》和益將處分雲豹能源持股 上限6億元 113/09/25 和益處分雲豹能源173.6萬股 113/09/25 《化工股》和益處分雲豹能源173.6萬股 獲利2.67億元 113/09/25 和益處分雲豹能源173.6萬股 獲利2.67億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和益 | 1.4% 186(26.91%) | 1.69% 209(13.46%) | 1.69% 204(15.87%) | -7.42% 363(-34.73%) | -12.56% 391(-39.41%) | -23.79% 1405(-83.12%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.02 | 4.6 | 9.73 | 13.25 | 8.36 |
| ROE | 8.33 | 4.9 | 13.15 | 11.95 | 7.32 |
| 本業收入比 | 69.82 | 87.68 | 76.68 | 120.69 | 99.44 |
| 自由現金流量 | 8.24 | 8.11 | 11.05 | 5.71 | 13.7 |
| 利息保障倍數 | 20.62 | 11.49 | 41.41 | 46.78 | 27.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
