| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (-0.95%) 51張 (-67.28%) 季線上 102張 58張 72張 51張 0.88倍 |
4.1% 7.66% 9.13% -4.15% 2.97% |
111.16 (6.88%) 104.0 |
N/A 0.57 |
368 |
微型股 69.20億 |
9.67% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-06-24 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 102.38↗ | 100.8↗ | 99.71↗ | 99.04↗ | 98.78↗ | 98.33↗ | 103.54↘ | 105.07↗ |
| 乖離率 | 1.58% | 3.17% | 4.3% | 5.01% | 5.28% | 5.77% | 0.44% | -1.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.9 | 99.6 | 96.6 | 96.9 | 99.4 | 95.3 | 108.5 | 101.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.81,N/A (9.16,16.85,24.54) 1.23,85.37 (1.42,1.68,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.8%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.76←30.78(-0.02%) 27.98←27.91(0.07%), -0.37% 30.76←27.94(2.82%) 27.98←31.18(-3.2%), 49.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.77%[113] (N/A) 0 (5.77%) | 相對高點 相對低點 | 139.5 (-25.45%) 22-07-27 89.0 (16.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.18 30.97 12.16 8.26億(5月) | 2.06 -4.4 10.42 6.31億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 106.0 (25-07-02) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -1 0 0 3.95%←4.1%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.53,82.01 down 69.14 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,8%,10%,6% 平,平,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.08,56.59 53.43 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 368 | 月KD RSI MACD | 50.0,37.56 46.74 0.59 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.3% 5.77% 0.44% -1.02% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.81%←7.04%(-0.23%) | -5 9.8% | 2年趨勢圖 | 6.81%←7.01%(-0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.84% 1.81% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←1.06%(-0.14%) | -11 (連6賣) 21.57% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.35%(0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.74 (-16.22%) Q1←Q4 連2降 0.62←0.7 (-11.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.44←20.27 (+0.84%) Q1←Q4 第1升 20.44←18.05 (+13.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.57←1.92 (+0.84%) Q1←Q4 連2降 1.57←1.66 (+13.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.64←16.22 (-3.58%) Q1←Q4 第1降 15.64←13.03 (+20.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.09←86.73 (-12.27%) Q1←Q4 第1降 76.09←74.18 (+2.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.93←100.81 (-12.27%) Q1←Q4 第1降 94.93←89.33 (+6.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.29 (-3.1%) Q1←Q4 連3降 1.25←1.42 (-11.97%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←-0.09 (+644.44%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.16 (+206.25%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.31←31.23 Q1←Q4 第1降 25.31←27.83 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.7←9.45 Q1←Q4 連2降 7.7←9.22 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.1←9.12 Q1←Q4 連3降 8.1←11.09 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.84←2.06 Q1←Q4 連2降 1.84←2.28 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←1.46 Q1←Q4 連2降 1.3←1.66 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/12 洪睿翊 董事 贈與 27張 |
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| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」納聚陽、堤維西等/納中宇、興農等 |
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| 新聞 | 114/06/20 【公告】伸興受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/06/13 伸興每股配息6元 今年營運審慎看待 114/06/10 歐美市場出貨穩定 伸興5月營收年月雙增 114/06/09 【公告】伸興 2025年5月合併營收8.26億元 年增18.19% 114/06/01 宇隆公司派獲過半席次，伸興繼續掌經營權 114/05/30 《汽車股》宇隆公司派 守住經營權 114/05/29 宇隆公司派 守住經營權 114/05/29 【公告】宇隆114年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 114/05/29 程泰29日股東會通過每股配發現金股利3元 114/05/12 伸興第一季營收成長 獲利卻比去年同期下降 114/05/09 【公告】伸興 2025年4月合併營收6.31億元 年增2.06% 114/04/22 【公告】伸興代重要子公司伸興工業責任有限公司(越南)董事會決議盈餘分配案 114/04/19 《電機股》爭經營權 伸興增持宇隆至26.06％ 114/04/18 爭經營權 伸興增持宇隆至26.06％ 114/04/18 宇隆合體伸興共推9席董事改選 程泰足額提名競逐 114/04/18 宇隆人形機器人關鍵零件 預計Q4正式發表 114/04/18 《汽車股》宇隆公布董事提名名單 整合集團資源效益最大化 114/04/18 《電機股》伸興再增持股至26.06％ 確保掌控宇隆經營權 114/04/18 宇隆經營權之爭，伸興增加持股至26.06%，強調有信心取得過半席次 114/04/18 看美國關稅 伸興：越南廠無洗產地問題影響小 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸興 | 4.1% 102(-49.91%) | 4.42% 72(-29.55%) | 7.66% 58(-12.13%) | 9.13% 72(-29.19%) | -4.15% 96(-46.91%) | 2.97% 109(-53.21%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.17 | 6.86 | 5.01 | 9.23 | 17.08 |
| ROE | 10.41 | 7.25 | 8.9 | 10.53 | 17.16 |
| 本業收入比 | 77.45 | 73.68 | 45.64 | 105.32 | 105.22 |
| 自由現金流量 | -2.91 | 15.76 | 3.0 | 0.95 | 4.41 |
| 利息保障倍數 | 55.80 | 33.98 | 29.61 | 76.73 | 205.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
