| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1 (0.83%) 21張 (-88.87%) 季線下 74張 132張 116張 21張 0.16倍 |
-1.62% 1.25% -7.96% -8.4% -5.27% |
114.18 (17.59%) 97.1 |
N/A 0.54 |
N/A |
N/A |
9.71% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-03-26 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1 | 98.38↘ | 97.92↗ | 97.11↗ | 98.56↘ | 104.25↘ | 105.33↘ | 105.62↘ | 105.46↘ |
| 乖離率 | -1.3% | -0.84% | -0.01% | -1.48% | -6.86% | -7.81% | -8.07% | -7.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.9 | 97.5 | 106.5 | 111.0 | 110.0 | 104.0 | 107.0 | 99.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.14,N/A (9.16,16.85,24.54) 1.15,83.74 (1.42,1.68,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.72%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.65←28.59(2.06%) 28.03←28.53(-0.5%), 6.4% 30.65←28.07(2.58%) 28.03←30.47(-2.44%), 50.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.18%[113] (N/A) 0 (6.18%) | 相對高點 相對低點 | 142.5 (-31.86%) 22-05-16 89.0 (9.1%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.65 9.87 13.28 6.6億(3月) | 35.73 -23.37 21.41 6.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 112.0 (25-03-26) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 96 0 0 4.12%←4.28%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.1,47.31 41.7 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -67%,-6%,-5%,11% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.06,39.18 35.72 -1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 27.0,36.34 39.61 0.51 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.01% -7.81% -8.07% -7.93% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.16%←7.26%(-0.1%) | -66 (連2賣) 314.29% | 2年趨勢圖 | 7.16%←6.96%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.6% 3.6% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.12%(-0.03%) | -7 33.33% | 2年趨勢圖 | 1.09%←0.41%(0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←1.16 (-36.21%) Q4←Q3 第1降 0.74←0.7 (+5.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.27←24.43 (-17.03%) Q4←Q3 第1降 20.27←18.76 (+8.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.92←3.28 (-17.03%) Q4←Q3 第1降 1.92←1.48 (+8.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.22←14.67 (+10.57%) Q4←Q3 第1升 16.22←12.54 (+29.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.73←71.8 (+20.79%) Q4←Q3 連2升 86.73←80.36 (+7.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.81←78.95 (+20.79%) Q4←Q3 第1升 100.81←85.15 (+18.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←2.04 (-36.76%) Q4←Q3 連2降 1.29←0.57 (+126.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←1.96 (-104.59%) Q4←Q3 第1降 -0.09←0.48 (-118.75%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.23←29.01 Q4←Q3 第1升 31.23←28.41 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.45←13.42 Q4←Q3 第1降 9.45←7.88 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.12←11.06 Q4←Q3 連2降 9.12←7.56 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←3.08 Q4←Q3 第1降 2.06←1.65 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←2.12 Q4←Q3 第1降 1.46←1.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/12 蔡崇廷 董事 贈與 46張 114/03/12 蔡崇廷之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/04/30 伸興第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/22 【公告】伸興代重要子公司伸興工業責任有限公司(越南)董事會決議盈餘分配案 114/04/19 《電機股》爭經營權 伸興增持宇隆至26.06％ 114/04/18 爭經營權 伸興增持宇隆至26.06％ 114/04/18 宇隆合體伸興共推9席董事改選 程泰足額提名競逐 114/04/18 宇隆人形機器人關鍵零件 預計Q4正式發表 114/04/18 《汽車股》宇隆公布董事提名名單 整合集團資源效益最大化 114/04/18 《電機股》伸興再增持股至26.06％ 確保掌控宇隆經營權 114/04/18 宇隆經營權之爭，伸興增加持股至26.06%，強調有信心取得過半席次 114/04/18 看美國關稅 伸興：越南廠無洗產地問題影響小 114/04/18 伸興越南廠出美比重一成，無洗產地之虞，估今年營收成長5-10% 114/04/18 伸興為確保掌控宇隆經營主導權 再增持股至26.06％ 114/04/18 宇隆：關稅沒影響 拚人形機器人、攻GB300供應鏈 114/04/15 伸興第一季營收成長 擬出售越南子公司越興土地使用權及建物 114/04/10 【公告】伸興 2025年3月合併營收6.6億元 年增-0.65% 114/04/09 【公告】伸興董事會決議通過子公司越興精密責任有限公司出售土地使用權及建物 114/03/30 宇隆5/29股東會全面改選董事，伸興提名全新候選人名單與程泰搶經營權 114/03/29 《汽車股》宇隆改選董事 掀席次保衛戰 114/03/28 宇隆改選董事 掀席次保衛戰 114/03/21 【公告】伸興受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 114/03/10 伸興轉投資宇隆助攻 去年營收、獲利及今年前二月營收都傳捷報 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸興 | -1.62% 74(-71.36%) | 0.94% 65(-67.26%) | 1.25% 132(-83.83%) | -7.96% 116(-81.65%) | -8.4% 112(-80.94%) | -5.27% 112(-80.92%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.17 | 6.86 | 5.01 | 9.23 | 17.08 |
| ROE | 10.41 | 7.25 | 8.9 | 10.53 | 17.16 |
| 本業收入比 | 77.45 | 73.68 | 45.64 | 105.32 | 105.22 |
| 自由現金流量 | -2.91 | 15.76 | 3.0 | 0.95 | 4.41 |
| 利息保障倍數 | 55.80 | 33.98 | 29.61 | 76.73 | 205.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
