| 收盤價 成交量 07-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 (0.2%) 42張 (+140.78%) 季線下 156張 88張 61張 42張 0.48倍 |
-5.77% -5.77% 1.03% -7.55% 1.98% |
111.16 (13.43%) 98.0 |
N/A 0.59 |
280 |
微型股 65.20億 |
9.67% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-06-24 2025-07-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 | 97.98↘ | 100.39↘ | 101.02↘ | 101.29↘ | 99.92↗ | 99.6↗ | 102.39↘ | 105.08↗ |
| 乖離率 | 0.02% | -2.38% | -2.99% | -3.25% | -1.92% | -1.61% | -4.29% | -6.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.5 | 102.5 | 105.0 | 99.8 | 97.0 | 97.1 | 105.5 | 98.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.73,N/A (9.16,16.85,24.54) 1.15,85.04 (1.42,1.68,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.14%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.98←30.7(-0.72%) 27.98←28.01(-0.03%), -0.27% 29.98←27.64(2.34%) 27.98←31.66(-3.68%), 48.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.12%[113] (N/A) 0 (6.12%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-26.59%) 22-08-31 89.0 (10.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.01 -12.5 9.23 7.23億(6月) 短突破長 | 18.18 30.97 12.16 8.26億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 106.0 (25-07-02) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 3.66%←3.95%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,14.1 up 39.38 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-11%,1%,-2% 買,賣,買,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.81,41.87 41.87 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 280 | 月KD RSI MACD | 30.0,30.89 41.13 0.25 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.99% -1.61% -4.29% -6.74% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.45%←6.81%(-0.36%) | 2 (連2賣轉買) 4.76% | 2年趨勢圖 | 6.45%←7.01%(-0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.79% 2.61% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.92%(-0.09%) | -5 (連2賣) 11.9% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.35%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.74 (-16.22%) Q1←Q4 連2降 0.62←0.7 (-11.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.44←20.27 (+0.84%) Q1←Q4 第1升 20.44←18.05 (+13.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.57←1.92 (+0.84%) Q1←Q4 連2降 1.57←1.66 (+13.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.64←16.22 (-3.58%) Q1←Q4 第1降 15.64←13.03 (+20.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.09←86.73 (-12.27%) Q1←Q4 第1降 76.09←74.18 (+2.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.93←100.81 (-12.27%) Q1←Q4 第1降 94.93←89.33 (+6.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.29 (-3.1%) Q1←Q4 連3降 1.25←1.42 (-11.97%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←-0.09 (+644.44%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.16 (+206.25%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.31←31.23 Q1←Q4 第1降 25.31←27.83 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.7←9.45 Q1←Q4 連2降 7.7←9.22 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.1←9.12 Q1←Q4 連3降 8.1←11.09 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.84←2.06 Q1←Q4 連2降 1.84←2.28 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←1.46 Q1←Q4 連2降 1.3←1.66 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/12 洪睿翊 董事 贈與 27張 |
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| 公告 | 114/07/30 伸興第二季財報，預計8/7提報董事會 114/07/30 伸興 公告本公司114年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】伸興 2025年6月合併營收7.23億元 年增-3.02% 114/07/08 【公告】伸興114年除息基準日 114/06/20 【公告】伸興受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/06/13 伸興每股配息6元 今年營運審慎看待 114/06/10 歐美市場出貨穩定 伸興5月營收年月雙增 114/06/09 【公告】伸興 2025年5月合併營收8.26億元 年增18.19% 114/06/01 宇隆公司派獲過半席次，伸興繼續掌經營權 114/05/30 《汽車股》宇隆公司派 守住經營權 114/05/29 宇隆公司派 守住經營權 114/05/29 【公告】宇隆114年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 114/05/29 程泰29日股東會通過每股配發現金股利3元 114/05/12 伸興第一季營收成長 獲利卻比去年同期下降 114/05/09 【公告】伸興 2025年4月合併營收6.31億元 年增2.06% 114/04/22 【公告】伸興代重要子公司伸興工業責任有限公司(越南)董事會決議盈餘分配案 114/04/19 《電機股》爭經營權 伸興增持宇隆至26.06％ 114/04/18 爭經營權 伸興增持宇隆至26.06％ 114/04/18 宇隆合體伸興共推9席董事改選 程泰足額提名競逐 114/04/18 宇隆人形機器人關鍵零件 預計Q4正式發表 114/04/18 《汽車股》宇隆公布董事提名名單 整合集團資源效益最大化 114/04/18 《電機股》伸興再增持股至26.06％ 確保掌控宇隆經營權 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸興 | -5.77% 156(-73.17%) | -3.92% 127(-66.97%) | -5.77% 88(-52.4%) | 1.03% 61(-31.2%) | -7.55% 89(-52.87%) | 1.98% 108(-61.44%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.17 | 6.86 | 5.01 | 9.23 | 17.08 |
| ROE | 10.41 | 7.25 | 8.9 | 10.53 | 17.16 |
| 本業收入比 | 77.45 | 73.68 | 45.64 | 105.32 | 105.22 |
| 自由現金流量 | -2.91 | 15.76 | 3.0 | 0.95 | 4.41 |
| 利息保障倍數 | 55.80 | 33.98 | 29.61 | 76.73 | 205.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標