| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 (0.82%) 701張 (+11.42%) 季線下 745張 1034張 1541張 701張 0.68倍 |
-0.81% -4.65% 0.82% -10.87% -13.07% |
N/A N/A 12.3 |
N/A 0.96 |
663 N/A |
微型股 23.53億 |
6.64% 0.0% |
木工機械 |
2024-12-10 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 12.29↘ | 12.49→ | 12.52↘ | 12.62↘ | 13.09↘ | 12.96↗ | 13.99↘ | 14.77→ |
| 乖離率 | 0.08% | -1.52% | -1.76% | -2.54% | -6.04% | -5.09% | -12.08% | -16.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.4 | 12.4 | 12.9 | 13.1 | 13.9 | 12.2 | 13.8 | 14.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.03,11.84 (0.78,0.98,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.44%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.79←41.75(-0.96%) 25.55←25.73(-0.18%), -0.2% 40.79←47.78(-6.99%) 25.55←18.25(7.3%), 61.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[113] (N/A) 0 (0.81%) | 相對高點 相對低點 | 23.9 (-48.54%) 24-10-24 8.75 (40.57%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.08 -22.57 -24.58 2.24億(6月) | -8.2 21.69 -23.59 2.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.0 (25-07-04) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.37% 232 -15 0 19.52%←18.62%(0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.56,5.56 look 42.9 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-4%,-8%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.37,31.35 39.92 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 663 N/A | 月KD RSI MACD | 9.02,12.55 look 47.01 -0.45 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.76% -5.09% -12.08% -16.72% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.35%←5.18%(-0.83%) | -122 (連2賣) 17.4% | 2年趨勢圖 | 4.35%←4.93%(-0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.94% 11.03% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.42%(-0.06%) | -1 (連3賣) 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.16%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.75←1.27 (+37.8%) Q1←Q4 第1升 1.75←2.68 (-34.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.63←9.73 (-42.14%) Q1←Q4 第1降 5.63←7.7 (-26.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←0.42 (-42.14%) Q1←Q4 第1降 -0.18←-1.1 (-26.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.23←11.5 (+6.35%) Q1←Q4 第1升 12.23←14.81 (-17.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.69←90.06 (+55.11%) Q1←Q4 第1升 139.69←124.73 (+11.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 268.62←171.25 (+55.11%) Q1←Q4 第1升 268.62←210.84 (+27.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.25 (+120.0%) Q1←Q4 連2升 0.05←-0.27 (-118.52%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←0.21 (-157.14%) Q1←Q4 第1降 -0.12←-0.57 (-78.95%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.59←29.33 Q1←Q4 第1降 28.59←19.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.27←4.32 Q1←Q4 第1降 -3.27←-14.24 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.83←-4.79 Q1←Q4 連2升 1.83←-6.83 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←-2.01 Q1←Q4 連2升 0.45←-2.13 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←-0.63 Q1←Q4 連2升 0.38←-0.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 運永投資(有) 董事 一般交易 2,300張 |
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| 公告 | 114/07/10 恩德 114年6月營收2.24億、年減29.08% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】恩德 2025年6月合併營收2.24億元 年增-29.08% 114/06/10 【公告】恩德 2025年5月合併營收2.9億元 年增-8.2% 114/05/26 恩德 訂單能見度看到Q4 114/05/26 【公告】恩德114年股東會重要決議 114/05/26 《電機股》恩德去年虧損 股東會通過每股配發現金股利0.1元 114/05/26 恩德去年虧損 股東會通過每股配發現金股利0.1元 今年營運以獲利為主 114/05/13 【公告】恩德董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】恩德 2025年4月合併營收2.38億元 年增-32.4% 114/05/06 【公告】恩德114年度第1季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/10 【公告】恩德 2025年3月合併營收2.12億元 年增-31.49% 114/03/16 《電機股》恩德營運有望轉盈 114/03/15 恩德 營運有望轉盈 114/03/11 【公告】董事會決議股東會召開日期等事宜 114/03/11 【公告】恩德董事會通過恩德營業地址變更案 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】恩德 2025年2月合併營收1.86億元 年增-4.76% 114/03/03 【公告】恩德113年度財務報告預計提報董事會日期 114/03/02 《電機股》恩德 突破線型反壓 114/03/01 恩德 突破線型反壓 114/02/11 不畏川普關稅戰 恩德墨西哥廠 4月開張 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩德 | -0.81% 745(-5.91%) | -0.81% 1348(-48.02%) | -4.65% 1034(-32.25%) | 0.82% 1541(-54.51%) | -10.87% 3646(-80.77%) | -13.07% 6751(-89.62%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.53 | -0.28 | 3.11 | 1.98 | -4.1 |
| ROE | -6.5 | -1.19 | 6.43 | 9.79 | -5.2 |
| 本業收入比 | 87.25 | 0.00 | 56.46 | 25.54 | 104.76 |
| 自由現金流量 | 0.1 | -3.06 | -1.63 | 2.79 | -0.39 |
| 利息保障倍數 | -1.57 | 0.99 | 6.60 | 9.50 | -2.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
