收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.2 (-0.38%) 762張 (-63.36%) 1582張 2072張 2104張 季線下 ↘13.37 →13.37 →13.25 ↘13.28 ↘13.4 ↘13.63 1051張 0.51倍 |
-2.22% -3.65% -8.33% -17.76% -30.53% |
164.0%~194.4% 0.6~0.7 |
5.54 (-57.99%) 13.2 |
7.68 (-41.82%) 3.41 (-74.17%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A 、Y! |
112.66億 149.28億 |
6.3% 44.45% |
石化業 |
0 | 和信集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,20.0 (5.16,8.4,11.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.2%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.99%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.15 (-63.49%) 21-07-02 12.8 (3.12%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 0% 111 -2 0 5.63%←5.61%(0.36%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.09 -15.37 -22.81 9.16億(3月) | -18.01 -13.75 -10.28 10.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 13.7 (24-05-03) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -97%,-13%,-4%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.61 44.44,55.56 13.7,13.1 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.83 20.0,25.37 look 13.95,12.8 0.07 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.38 4.73,5.74 look 16.55,10.65 -0.4 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.41%←10.78%(-3.43%) | -1414 (連3買轉賣) 185.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.45,29.44 (0.61,0.93,1.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.6% -3.15% -8.9% -18.27% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.11%←8.14%(-0.37%) | 2 (連2買) 0.26% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.42←49.77(3.32%) 14.65←16.84(-13.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.27 (+29.63%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.43 (-18.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.36←38.78 (-3.66%) Q4←Q3 連3降 37.36←39.41 (-5.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.51←-0.34 (-3.66%) Q4←Q3 第1降 -4.51←-3.98 (-5.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.74←16.86 (+23.01%) Q4←Q3 連4升 20.74←16.15 (+28.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.65←40.0 (+6.62%) Q4←Q3 第1升 42.65←45.99 (-7.26%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.5←42.45 (+6.62%) Q4←Q3 連3升 45.5←43.88 (+3.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.23 (-95.65%) Q4←Q3 第1降 -0.45←-0.32 (+40.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.33←-0.38 (-13.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.63←8.57 Q4←Q3 第1降 -0.63←1.84 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.07←-0.86 Q4←Q3 第1降 -12.07←-10.11 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.72←-5.17 Q4←Q3 第1降 -11.72←-8.55 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.23←-0.58 Q4←Q3 第1降 -1.23←-0.92 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.65←-0.28 Q4←Q3 第1降 -0.65←-0.52 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 國喬第一季財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】國喬113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 國喬總經理曾嘉雄兼永續長 2030年減碳排放45% 113/04/25 【公告】國喬董事會決議增列113年股東常會召集事宜(新增召集事由) 113/04/25 【公告】國喬董事會決議112年度普通股股利分派 113/04/25 【公告】國喬設置永續長 113/04/25 《塑膠股》國喬6月7日股東會 新任曾嘉雄為永續長 113/04/15 公司虧損,董事仍領高額酬勞?國喬發聲明這樣說 113/04/15 國喬石化連10年贊助仁武高中國際石化專班 113/04/15 上市公司虧損仍發董監酬金 國喬平均董事領517萬居冠 113/04/10 【公告】國喬 2024年3月合併營收9.16億元 年增-43.1% 113/04/08 國喬汽電共生系統電力兼具自給、外售 計畫啟動燃氣機組投資 113/04/08 不怕電價漲 國喬汽電共生廠年產相當6萬家庭用電可回售台電 113/03/22 【公告】國喬法人董事改派代表人 113/03/12 【公告】國喬董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/12 【公告】國喬代子公司英屬維京群島海陸投資公司113年董事會代行股東會重要決議事項 113/03/08 【公告】國喬 2024年2月合併營收10.83億元 年增-18.02% 113/02/15 【公告】國喬 2024年1月合併營收12.56億元 年增-2.33% 113/01/22 油價上漲推升石化產品價格,國喬Q1力拼營運回穩、虧損收斂 113/01/10 【公告】國喬 2023年12月合併營收12.29億元 年增-2.56% 112/12/20 國喬石化攻高階複合材料應用 開發新興市場 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 11.64 | 7.68 | -41.82 | 6.91 | -47.65 | 最低殖利率 | 2.6% | 5.001 | -62.11 | 4.501 | -65.9 | 最高淨值比 | 1.24 | 36.51 | 176.59 |
平均 本益比 | 8.4 | 5.54 | -57.99 | 9.21 | -30.19 | 平均殖利率 | 3.6% | 3.91 | -70.35 | 3.52 | -73.31 | 平均淨值比 | 0.93 | 27.23 | 106.33 |
最低價 本益比 | 5.16 | 3.41 | -74.17 | 11.52 | -12.73 | 最高殖利率 | 4.6% | 2.827 | -78.58 | 2.544 | -80.73 | 最低淨值比 | 0.61 | 17.96 | 36.06 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 21.25 | 14.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.6 | 0.43 |
111 | 29.2 | 16.55 | N/A | N/A | 0.5 | 1.71% | 3.02% | 1.34 | 0.45 |
110 | 36.15 | 20.4 | 5.61 | 3.16 | 2.0 | 5.53% | 9.8% | 1.1 | 0.73 |
109 | 28.9 | 10.65 | 6.41 | 2.36 | 0.1 | 0.35% | 0.94% | 0.9 | 0.41 |
108 | 29.6 | 17.6 | 13.04 | 7.75 | N/A | N/A | N/A | 1.02 | 0.69 |
107 | 35.15 | 19.45 | 10.83 | 5.99 | N/A | N/A | N/A | 1.49 | 0.81 |
106 | 33.35 | 18.6 | 9.25 | 5.16 | 1.0 | 3.0% | 5.38% | 1.52 | 0.95 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國喬 | -2.22% 1582(-51.84%) | 0.0% 1629(-53.23%) | -3.65% 2072(-63.23%) | -8.33% 2104(-63.79%) | -17.76% 2587(-70.56%) | -30.53% 2038(-62.61%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.2 | 13.3↘ | 13.37↘ | 13.37→ | 13.25→ | 13.28↘ | 13.31→ | 13.4↘ | 13.63↘ | 14.15↘ | 14.22↘ | 14.49↘ | 15.54↘ | 16.15↘ | 16.58↘ |
乖離率 | -0.75% | -1.27% | -1.27% | -0.38% | -0.6% | -0.83% | -1.49% | -3.15% | -6.71% | -7.17% | -8.9% | -15.06% | -18.27% | -20.39% |
均線開始 轉折價位 | 13.5 | 13.65 | 13.15 | 13.35 | 13.3 | 13.1 | 14.15 | 14.75 | 15.95 | 16.55 | 16.05 | 18.5 | 18.75 | 20.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國喬 | -30.28% | -13.0% | -21.0% | -34.0% | 19.0% | -17.0% | -15.0% |
0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -6.95 | -4.33 | 12.92 | 10.6 | 6.69 |
ROE | -4.01 | -1.21 | 17.28 | 14.81 | 8.23 |
本業收入比 | 62.22 | 4918.75 | 39.59 | 34.39 | 49.98 |
自由現金流量 | -42.3 | -132.75 | -7.08 | 11.54 | 7.61 |
利息保障倍數 | -10.46 | 0.79 | 791.09 | 663.61 | 458.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標