| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 (-2.41%) 659張 (+68.41%) 1046張 622張 1108張 季線下 →70.08 ↘69.98 ↘70.91 ↘71.12 ↘73.16 ↘74.55 659張 1.06倍 |
0.0% -4.31% -16.91% 6.01% -22.52% |
63.9%~74.2% 4.3~5.0 |
107.36 (56.05%) 68.8 |
143.21 (108.15%) 71.51 (3.94%) |
N/A 0.62 |
N/A 、Y! |
10.58億 72.78億 |
58.57% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.67,14.7 (15.28,22.94,30.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.43%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (3.42%[113]) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 130.0 (-47.08%) 23-06-21 35.8 (92.18%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.89% 0.62% -55 3 0 17.65%←18.56%(-4.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.61 -7.66 19.29 2.11億(3月) | 14.25 -24.45 11.77 2.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 73.3 (24-04-11) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-3%,-4%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 81.15(17.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.7 28.12,51.04 70.5,67.0 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.13 9.68,12.6 look 70.5,64.3 -0.76 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.88 12.2,17.08 look 110.5,60.3 -2.04 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.66%(9.09%) | -42 (連5賣) 6.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.57,26.77 (2.46,3.04,3.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.26% -7.71% -8.97% -13.24% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.84%(-22.62%) | -25 3.79% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 2.82 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 4.95% 11.77% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 60.99←61.45(-0.75%) 21.6←21.66(-0.28%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.36←2.22 (+6.31%) Q4←Q3 第1升 2.36←2.74 (-13.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.2←5.34 (+34.83%) Q4←Q3 連2升 7.2←6.84 (+5.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.35←0.53 (+34.83%) Q4←Q3 連2升 1.35←1.5 (+5.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.16←5.13 (+0.58%) Q4←Q3 連3升 5.16←0.3 (+1620.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.49←8.03 (+5.73%) Q4←Q3 連4升 8.49←5.97 (+42.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.76←66.6 (+5.73%) Q4←Q3 連3升 104.76←6.22 (+1584.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.61 (+59.02%) Q4←Q3 連2升 0.97←1.31 (-25.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←0.35 (+220.0%) Q4←Q3 連2升 1.12←1.17 (-4.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.91←30.52 Q4←Q3 連2升 37.91←37.74 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.75←9.95 Q4←Q3 連2升 18.75←21.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.86←11.92 Q4←Q3 連2升 13.86←17.44 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.59←2.41 Q4←Q3 連2升 3.59←6.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.42 Q4←Q3 連2升 2.13←2.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 雲品 113年3月營收2.11億、年增43.62% |
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| 新聞 | 113/04/10 晶華、雲品首季營收 寫同期新高 113/04/10 雲品3月營收年成長逾4成 台北君品住房已近疫情前水準 113/04/10 雲品3月與首季營收雙創同期新高 埔里溫泉別墅委託經營案正式動工 113/04/10 雲品3月、Q1營收齊創同期高點，看好Q2住房、餐飲動能延續 113/04/10 【公告】雲品 2024年3月合併營收2.11億元 年增43.62% 113/04/08 【公告】雲品澄清報導 113/04/02 《觀光股》新莊頤品宴會廳9人用餐不適 雲品：暫停營業並釐清原因 113/04/02 新莊頤品飯店爆疑食物中毒 雲品：暫停營業釐清原因 113/04/02 新莊頤品宴會廳9人腸胃不適 雲品：配合查核停業 113/04/02 【公告】因有客人在雲品新莊頤品宴會廳用餐後產生不適，新北市政府進行查核，要求雲品新莊分公司先暫停營業並釐清原因。 113/03/13 雲品亞果薈訂單能見度到明年Q2 將拓外燴事業 113/03/13 雲品「亞果薈」訂單能見度到明年Q2，再拓外燴服務，攜手雲朗打團體戰 113/03/13 《觀光股》「亞果薈」進軍外燴市場 雲品拓南台灣餐飲布局 113/03/11 雲品2月、前2月營收齊攻同期高點，看好3-4月大型展會助攻營運動能 113/03/11 雲品2月、前2月營收 雙創同期新高 113/03/11 《觀光股》雲品2月、前2月營收齊寫同期高 營運穩健看升 113/03/11 【公告】雲品 2024年2月合併營收2.29億元 年增14.25% 113/03/07 雲品去年每股賺2.76元 晶華前2月營收創高 113/03/07 雲品去年獲利年增逾四成，EPS 2.76元，看好Q1營運穩健增長 113/03/07 《觀光股》雲品2023年營運登峰 每股賺2.76元、擬配息2元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.6 | 143.21 | 108.15 | 128.89 | 87.34 | 最低殖利率 | 1.7% | 138.516 | 101.33 | 124.665 | 81.2 | 最高淨值比 | 3.61 | 96.77 | 40.65 |
| 平均 本益比 | 22.94 | 107.36 | 56.05 | 94.59 | 37.49 | 平均殖利率 | 2.7% | 101.08 | 46.92 | 90.97 | 32.23 | 平均淨值比 | 3.04 | 81.35 | 18.25 |
| 最低價 本益比 | 15.28 | 71.51 | 3.94 | 60.3 | -12.35 | 最高殖利率 | 3.7% | 63.643 | -7.5 | 57.278 | -16.75 | 最低淨值比 | 2.46 | 65.94 | -4.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 130.0 | 56.5 | 46.86 | 20.36 | 2.0 | 1.54% | 3.54% | 5.41 | 2.47 |
| 111 | 64.9 | 37.65 | 33.1 | 19.2 | 1.27 | 1.96% | 3.37% | 3.81 | 2.04 |
| 110 | 47.6 | 35.8 | N/A | N/A | 0.5 | 1.05% | 1.4% | 2.84 | 2.19 |
| 109 | 64.0 | 33.5 | 59.89 | 31.35 | 1.0 | 1.56% | 2.99% | 2.81 | 1.77 |
| 108 | 68.5 | 49.25 | 37.97 | 27.3 | 1.0 | 1.46% | 2.03% | 3.87 | 2.69 |
| 107 | 74.9 | 53.1 | 36.21 | 25.67 | 2.75 | 3.67% | 5.18% | 4.12 | 2.92 |
| 106 | 78.5 | 48.1 | 35.12 | 21.52 | 2.75 | 3.5% | 5.72% | 4.51 | 3.11 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲品 | 0.0% 1046(-36.96%) | -5.1% 920(-28.33%) | -4.31% 622(6.02%) | -16.91% 1108(-40.46%) | 6.01% 2029(-67.48%) | -22.52% 3494(-81.12%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 | 70.27↘ | 70.08→ | 69.98↘ | 70.91↘ | 71.12↘ | 71.33↘ | 73.16↘ | 74.55↘ | 77.22↘ | 77.15↘ | 75.58↗ | 77.46↘ | 79.3↘ | 80.37↘ |
| 乖離率 | -2.09% | -1.83% | -1.69% | -2.98% | -3.26% | -3.55% | -5.96% | -7.71% | -10.9% | -10.82% | -8.97% | -11.18% | -13.24% | -14.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.8 | 68.8 | 71.4 | 72.0 | 71.9 | 70.5 | 82.3 | 84.1 | 75.7 | 76.6 | 66.4 | 99.8 | 94.5 | 95.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲品 | 33.12% | -14.0% | 46.0% | 51.0% | -5.0% | -35.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 12.51 | -3.78 | 4.97 | 11.43 |
| ROE | 11.67 | 10.65 | -1.92 | 8.39 | 14.42 |
| 本業收入比 | 90.70 | 103.60 | 130.95 | 74.59 | 115.74 |
| 自由現金流量 | -4.06 | 3.03 | 2.42 | 2.8 | 5.99 |
| 利息保障倍數 | 15.27 | 7.79 | -0.13 | 4.01 | 6.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
