| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 (-1.16%) 628張 (+65.26%) 季線下 603張 367張 567張 628張 1.71倍 |
-6.45% -4.21% -6.45% -6.7% -31.94% |
30.98 (-9.16%) 34.1 |
N/A 0.79 |
422 N/A |
N/A |
11.44% 0.0% |
地產 |
2025-03-26 2025-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 | 34.68↘ | 35.31↘ | 35.62↘ | 35.66↘ | 34.92↗ | 35.18↘ | 34.41↘ | 38.59↘ |
| 乖離率 | -1.67% | -3.43% | -4.27% | -4.37% | -2.35% | -3.07% | -0.9% | -11.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.45 | 35.4 | 35.6 | 35.45 | 28.25 | 36.45 | 36.55 | 50.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.65,N/A (7.19,9.55,11.92) 1.44,23.96 (0.59,0.84,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.87%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.33←58.71(-0.38%) 16.56←16.18(0.38%), 2.52% 58.33←59.85(-1.52%) 16.56←14.1(2.46%), 20.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.8%[113] (N/A) 0 (8.8%) | 相對高點 相對低點 | 60.9 (-44.01%) 24-08-01 20.35 (67.57%) 22-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -68.83 -40.06 -65.88 0.92億(5月) | -20.63 -47.41 -65.55 1.53億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.45 (25-05-05) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% -1 0 0 3.49%←3.61%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.64,12.75 look 37.85 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-32%,-17%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.2,66.21 45.77 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 422 N/A | 月KD RSI MACD | 18.54,20.77 look 50.43 -1.28 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.46%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.27% -3.07% -0.9% -11.64% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←3.59%(-1.26%) | -311 (連5賣) 49.52% | 2年趨勢圖 | 2.33%←2.57%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.47% 3.39% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | -23 3.66% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.09%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.11←4.42 (-7.01%) Q1←Q4 連2降 4.11←5.24 (-21.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.48←26.14 (-71.38%) Q1←Q4 第1降 7.48←24.23 (-69.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.58←5.52 (-71.38%) Q1←Q4 第1降 1.58←3.67 (-69.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 112.65←108.23 (+4.08%) Q1←Q4 第1升 112.65←100.7 (+11.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.61←3.07 (+245.6%) Q1←Q4 第1升 10.61←5.51 (+92.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1842.97←555.61 (+245.6%) Q1←Q4 第1升 1842.97←474.17 (+288.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←2.04 (-72.55%) Q1←Q4 第1降 0.56←1.22 (-54.1%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←2.01 (-72.64%) Q1←Q4 第1降 0.55←1.21 (-54.55%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.09←30.77 Q1←Q4 第1降 27.09←18.88 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.17←21.11 Q1←Q4 連2升 21.17←15.15 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.33←17.08 Q1←Q4 第1降 16.33←11.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.21←8.03 Q1←Q4 第1降 2.21←5.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←3.19 Q1←Q4 第1降 0.86←2.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/26 陳武聰 董事 贈與 64張 |
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| 公告 | 114/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】隆大 2025年5月合併營收9165.1萬元 年增-68.83% 114/05/30 《營建股》隆大：勒緊銀行貸款 建商恐趴下 114/05/29 隆大：勒緊銀行貸款 建商恐趴下 114/05/29 【公告】隆大民國114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】隆大決議配息基準日 114/05/08 【公告】隆大114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/08 【公告】隆大 2025年4月合併營收1.53億元 年增-20.64% 114/04/30 【公告】隆大114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/18 殖利率最高衝12%！19檔超香營建股 專家喊快卡位 114/04/09 【公告】隆大 2025年3月合併營收2.91億元 年增0.6% 114/03/25 【公告】隆大召開法人說明會相關資訊 114/03/10 隆大去年營收創高 擬發3元現金股息 114/03/10 【公告】隆大董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派 114/03/10 【公告】隆大113年度盈餘分配 114/03/07 【公告】隆大 2025年2月合併營收1.75億元 年增-90.68% 114/02/27 【公告】隆大113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/07 【公告】隆大 2025年1月合併營收2.82億元 年增10.38% 114/01/21 中洲打敗三家建商 溢價64％得屏東榮總近1,400坪土地 114/01/09 【公告】隆大 2024年12月合併營收8.56億元 年增-16.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆大 | -6.45% 603(4.17%) | -3.67% 447(40.42%) | -4.21% 367(71.09%) | -6.45% 567(10.78%) | -6.7% 526(19.45%) | -31.94% 1474(-57.36%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.46 | 22.09 | 22.11 | 15.57 | 15.11 |
| ROE | 15.28 | 15.43 | 18.75 | 13.34 | 10.56 |
| 本業收入比 | 99.18 | 98.77 | 100.19 | 99.60 | 95.72 |
| 自由現金流量 | -0.96 | 3.1 | 9.03 | -6.47 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 611.71 | 544.32 | 558.77 | 321.53 | 194.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
