| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 (-4.08%) 327張 (-34.86%) 季線下 298張 420張 384張 327張 0.78倍 |
-7.04% -6.4% -6.4% -11.46% -34.5% |
29.14 (7.73%) 27.05 |
N/A 0.58 |
433 N/A |
微型股 21.64億 |
38.82% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-11-11 2026-07-06 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 28.0↘ | 28.63↘ | 29.2↘ | 29.06↘ | 28.66↘ | 28.56↘ | 29.04↘ | 31.7↘ |
| 乖離率 | -3.39% | -5.52% | -7.36% | -6.92% | -5.62% | -5.29% | -6.85% | -14.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.1 | 29.3 | 28.9 | 28.3 | 27.8 | 28.9 | 30.55 | 41.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.65,N/A (21.98,28.09,34.2) 1.0,28.2 (0.7,0.93,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.71%) 月線斜率-0.32 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.93←60.8(-0.87%) 20.95←20.93(0.02%), -0.78% 59.93←64.85(-4.92%) 20.95←16.67(4.28%), 5.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[114] (N/A) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 55.0 (-50.82%) 25-06-04 23.0 (17.61%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.68 5.22 27.06 1.32億(6月) | 31.37 -0.96 25.91 1.25億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-11-06 32.2 (26-06-24) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.41% -17.0 0.0 0 9.59%←10.36%(-0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.32,22.74 look 38.36 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-2%,0%,1% 買,賣,賣,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.97,41.88 look 42.22 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 433 N/A | 月KD RSI MACD | 2.44,5.41 look 44.45 -1.12 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.36% -5.29% -6.85% -14.67% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←2.14%(-0.4%) | -66 (連2買轉賣) 20.18% | 2年趨勢圖 | 1.74%←2.5%(-0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.92% 10.9% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.1%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.05%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.22 (-9.09%) Q1←Q4 連2降 0.2←0.19 (+5.26%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.59←3.78 (-5.03%) Q1←Q4 第1降 3.59←2.67 (+34.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.2 (-5.03%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.15 (+34.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.28 (+39.84%) Q1←Q4 連2升 1.79←1.23 (+45.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.11←89.3 (+8.75%) Q1←Q4 第1升 97.11←90.86 (+6.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.55←35.42 (+8.75%) Q1←Q4 第1升 46.55←48.45 (-3.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.55 (-47.27%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.38 (-23.68%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.11 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.06 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.21←14.7 Q1←Q4 第1升 16.21←19.01 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.05←5.4 Q1←Q4 第1降 5.05←5.52 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.72←13.08 Q1←Q4 第1降 7.72←12.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.17←2.09 Q1←Q4 第1降 1.17←1.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←1.89 Q1←Q4 第1降 1.03←1.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/07 證交所、櫃買中心7/7暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/06 【公告】陞泰 2026年6月合併營收1.32億元 年增32.68% 115/06/17 【公告】陞泰115年度股東常會重要決議事項 115/06/17 【公告】陞泰現金股利除息基準日 115/06/09 【公告】陞泰代重要子公司樵屋國際股份有限公司公告現金股利基準日 115/06/08 【公告】代重要子公司樵屋國際公告115年度股東常會決議事宜(補) 115/06/05 【公告】陞泰 2026年5月合併營收1.25億元 年增31.37% 115/05/08 【公告】陞泰董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/06 【公告】陞泰 2026年4月合併營收1.27億元 年增2.88% 115/04/30 【公告】陞泰115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/07 【公告】陞泰 2026年3月合併營收1.33億元 年增40.01% 115/03/06 【公告】陞泰董事會決議召開115年股東常會事宜 115/03/06 【公告】陞泰董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】陞泰科技董事會決議現金股利分派 115/03/05 【公告】陞泰代重要子公司樵屋國際公告董事會盈餘分派案 115/03/05 【公告】陞泰 2026年2月合併營收8913.4萬元 年增-12.7% 115/03/05 【公告】陞泰代重要子公司樵屋國際公告115年度股東常會召開事宜 115/02/26 【公告】陞泰114年度財務報告董事會召開日期 115/02/05 【公告】陞泰 2026年1月合併營收1.36億元 年增96.92% 115/01/06 【公告】陞泰 2025年12月合併營收1.3億元 年增87.25% 114/12/04 【公告】陞泰 2025年11月合併營收1.15億元 年增26.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞泰 | -7.04% 298(9.83%) | -7.68% 294(11.1%) | -6.4% 420(-22.2%) | -6.4% 384(-14.81%) | -11.46% 356(-8.29%) | -34.5% 559(-41.55%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.73 | 0.97 | 1.03 | 2.18 | 2.42 |
| ROE | 4.27 | 4.72 | 2.94 | 4.56 | 1.91 |
| 本業收入比 | 55.45 | 6.62 | 13.48 | 20.61 | 52.38 |
| 自由現金流量 | -2.76 | 3.21 | -2.25 | 0.41 | 0.72 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標