| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5 (-2.96%) 6417張 (+115.44%) 季線上 6467張 16390張 13379張 6417張 0.39倍 |
-4.33% 4.4% 74.95% 83.04% 62.67% |
37.46 (-21.14%) 47.5 |
N/A 0.74 |
1093 N/A |
N/A |
38.82% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-14 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5 | 49.01↘ | 49.18↗ | 48.6↗ | 48.1↗ | 45.6↗ | 41.47↗ | 33.23↗ | 30.6↗ |
| 乖離率 | -3.08% | -3.42% | -2.26% | -1.25% | 4.17% | 14.54% | 42.94% | 55.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.65 | 45.7 | 45.5 | 47.1 | 28.45 | 27.15 | 25.95 | 29.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.54,N/A (20.81,29.38,37.95) 1.75,27.97 (0.71,0.91,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.91% 帶寬大) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.34←63.73(1.61%) 17.53←17.23(0.3%), 2.35% 65.34←64.37(0.97%) 17.53←17.08(0.45%), 11.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[113] (N/A) 0 (2.11%) | 相對高點 相對低點 | 55.0 (-13.64%) 25-06-04 21.5 (120.93%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.4 -22.44 31.94 0.96億(5月) | 77.67 29.66 32.07 17個月新高 1.23億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-03 55.0 (25-06-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 26.87% 8.02% 174 -146 0 16.04%←18.13%(-2.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.19,39.14 50.4 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-5%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.54,75.35 65.42 1.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1093 N/A | 月KD RSI MACD | 76.56,77.51 74.01 2.31 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.26% 14.54% 42.94% 55.23% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.28%(0.22%) | -859 13.39% | 2年趨勢圖 | 1.5%←1.33%(0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.02% 40.8% 424.8% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -2 (連2賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.06%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q1←Q4 連2升 0.19←0.12 (+58.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.67←2.35 (+13.62%) Q1←Q4 第1升 2.67←2.26 (+18.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.0 (+13.62%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.01 (+18.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.07 (+14.95%) Q1←Q4 連2升 1.23←0.95 (+29.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.86←96.44 (-5.79%) Q1←Q4 第1降 90.86←91.93 (-1.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.45←46.0 (-5.79%) Q1←Q4 連2升 48.45←46.73 (+3.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.41 (-7.32%) Q1←Q4 第1降 0.38←0.36 (+5.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.17 (+135.29%) Q1←Q4 第1升 0.06←-0.12 (-150.0%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.01←15.01 Q1←Q4 第1升 19.01←17.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.52←-0.15 Q1←Q4 第1升 5.52←0.22 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.63←15.24 Q1←Q4 第1降 12.63←13.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←1.52 Q1←Q4 第1降 1.43←1.36 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.39 Q1←Q4 第1降 1.28←1.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/13 陞泰 代重要子公司樵屋國際股份有限公司公告現金股利基準日 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】陞泰代重要子公司樵屋國際股份有限公司現金股利基準日 114/06/11 【公告】陞泰代重要子公司樵屋國際股份有限公司114年度股東常會決議事宜 114/06/06 《電通股》注意股：陞泰 近5日漲4.81% 114/06/04 《電通股》注意股：陞泰 近5日漲3.15% 114/06/04 【公告】陞泰 2025年5月合併營收9552.2萬元 年增31.4% 114/06/04 《業績-電通》陞泰5月營收為0.96億元，年增31.40% 114/06/04 《電通股》注意股：陞泰 近5日跌0.40% 114/05/22 《電通股》注意股：陞泰 近5日漲11.21% 114/05/22 《電通股》注意股：陞泰 近5日漲7.66% 114/05/21 《熱門族群》「信賴產業」力挺520行情 天鉞電領軍安控續攻 114/05/10 《業績-電通》陞泰4月營收為1.23億元，年增77.68% 114/05/09 【公告】陞泰 2025年4月合併營收1.23億元 年增77.68% 114/05/09 【公告】陞泰董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 《電通股》注意股：陞泰 近5日跌3.09% 114/05/08 《電通股》注意股：陞泰 近5日跌10.19% 114/05/07 《電通股》注意股：陞泰 近5日漲1.58% 114/05/04 《電通股》注意股：陞泰 近5日漲7.02% 114/04/30 【公告】陞泰114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/30 【4月台股風雲榜】有成精密「虧轉盈」漲逾6成！「千金股績優生」緯穎也入榜 上市20大飆股一次看 114/04/29 焦點股：陞泰安防監控內銷為主，受川普關稅衝擊有限，股價創波段高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞泰 | -4.33% 6467(-0.78%) | 3.94% 12726(-49.58%) | 4.4% 16390(-60.85%) | 74.95% 13379(-52.04%) | 83.04% 6807(-5.74%) | 62.67% 3503(83.16%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.97 | 1.03 | 2.18 | 2.42 | 0.24 |
| ROE | 4.72 | 2.94 | 4.56 | 1.91 | -0.15 |
| 本業收入比 | 6.62 | 13.48 | 20.61 | 52.38 | -300.00 |
| 自由現金流量 | 3.21 | -2.25 | 0.41 | 0.72 | -3.03 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.14 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
