| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 (1.25%) 158張 (+384.57%) 季線旁 256張 183張 311張 158張 0.86倍 |
-1.81% -2.4% 33.2% -18.14% -46.28% |
N/A N/A 16.25 |
N/A 0.73 |
1353 N/A |
微型股 12.43億 |
3.54% 0.0% |
光伏 |
2024-11-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 | 16.13↘ | 16.1→ | 16.4↘ | 16.45↘ | 16.58↗ | 16.05↗ | 16.86↘ | 20.56↘ |
| 乖離率 | 0.74% | 0.93% | -0.91% | -1.22% | -1.99% | 1.25% | -3.62% | -20.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.55 | 16.3 | 16.65 | 17.3 | 15.9 | 12.2 | 19.85 | 30.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.74,9.22 (0.72,1.44,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.26%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 14.9←14.96(-0.06%) 40.93←41.19(-0.26%), 0.23% 14.9←14.29(0.61%) 40.93←40.64(0.29%), 37.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.0 (-52.21%) 24-07-23 9.85 (64.97%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.81 22.86 -4.72 0.07億(5月) | 13.31 21.65 -8.4 0.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.15 (25-05-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.21% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.87,54.69 48.59 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-4%,-2%,-6% 買,賣,賣,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.64,63.23 45.13 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1353 N/A | 月KD RSI MACD | 22.83,23.33 look 47.15 -0.86 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.44%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.91% 1.25% -3.62% -20.96% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.79%(0.08%) | 48 (連3買) 30.38% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.21%(0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.24% 4.79% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.65%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.67%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.19←0.22 (-13.64%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.22 (-13.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.07 (-13.64%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.06 (-13.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.74←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 2.74←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.09 (+155.56%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.09 (+22.22%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.08 (-12.5%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.04←-0.87 Q1←Q4 第1降 -1.04←-0.75 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.22←-30.43 Q1←Q4 連2升 -27.22←-26.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.11←-32.41 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 20.11←1.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.54←-0.99 Q1←Q4 第1升 0.54←0.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←-0.98 Q1←Q4 第1升 0.53←0.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/08/05 王蓉軍 經理人 信託 100張 102/08/05 吳育宜 經理人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/06/18 達能 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】達能 2025年5月合併營收706萬元 年增10.81% 114/05/22 【公告】達能獨立董事辭任。 114/05/09 【公告】達能 2025年4月合併營收574.6萬元 年增13.31% 114/04/10 【公告】達能 2025年3月合併營收472.3萬元 年增-33.71% 114/03/10 【公告】達能 2025年2月合併營收694.2萬元 年增-10.55% 114/03/05 【公告】達能董事會決議不發放股利 114/03/03 【公告】決議民國113年度第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/10 【公告】達能 2025年1月合併營收716.8萬元 年增4.22% 114/01/10 【公告】達能 2024年12月合併營收516.1萬元 年增-33.04% 113/12/10 【公告】達能 2024年11月合併營收778萬元 年增20.98% 113/11/08 【公告】達能 2024年10月合併營收860.3萬元 年增90.97% 113/10/09 【公告】達能 2024年9月合併營收535.3萬元 年增3.1% 113/08/09 營收速報 - 達能(3686)7月營收634萬元年增率高達162.54％ 113/08/09 【公告】達能 2024年7月合併營收633.5萬元 年增162.54% 113/07/20 達能6月營收噴發、全譜股價波段新高 技術面佳 113/07/14 《半導體》達能 跨足光電有成 113/07/13 達能 跨足光電有成 113/07/10 【公告】達能 2024年6月合併營收1190.9萬元 年增1175.05% 113/07/10 【公告】台翰 2024年6月合併營收2.22億元 年增13.14% 113/07/10 營收速報 - 達能(3686)6月營收1,191萬元年增率高達1175.05％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達能 | -1.81% 256(-38.09%) | -0.31% 196(-19.08%) | -2.4% 183(-13.14%) | 33.2% 311(-49.05%) | -18.14% 238(-33.47%) | -46.28% 746(-78.72%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.3 | -99.02 | -67.28 | 36.21 | -60.42 |
| ROE | -0.62 | -4.08 | -4.11 | -2.65 | -17.53 |
| 本業收入比 | 650.00 | 141.38 | 96.77 | -419.05 | 41.72 |
| 自由現金流量 | 0.15 | -0.33 | -5.16 | 5.25 | 0.58 |
| 利息保障倍數 | -243.39 | -574.57 | -365.85 | -14.00 | -73.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
