| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 (0.35%) 39張 (+200.0%) 季線旁 27張 21張 18張 39張 1.86倍 短糾結 |
0.35% -0.69% -1.37% -5.09% -5.25% |
19.73 (-31.73%) 28.9 |
N/A 0.24 |
596 N/A |
微型股 11.36億 |
16.16% 0.0% |
連接線材 |
2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | 28.82↗ | 28.82↗ | 28.93↘ | 28.96→ | 29.04→ | 29.09→ | 29.41↘ | 29.5→ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.28% | -0.1% | -0.21% | -0.48% | -0.65% | -1.73% | -2.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.8 | 28.7 | 29.1 | 29.0 | 29.05 | 29.3 | 30.45 | 30.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.52,N/A (10.1,18.77,27.43) 2.51,11.47 (1.56,1.99,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.45% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.54←47.31(0.23%) 10.1←10.19(-0.09%), 0.1% 47.54←42.63(4.91%) 10.1←14.61(-4.51%), 37.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.71%[113] (N/A) 0 (5.71%) | 相對高點 相對低點 | 38.5 (-24.94%) 23-05-26 20.0 (44.5%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.43 -5.88 -20.15 0.55億(7月) | -23.32 -3.83 -19.23 0.59億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-07 29.3 (25-08-04) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 2 0 0 17.45%←17.34%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.94,43.14 48.08 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-5%,-6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.62,27.28 up 40.91 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 596 N/A | 月KD RSI MACD | 56.46,58.05 50.1 -0.26 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.1% -0.65% -1.73% -2.03% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.2%←7.23%(-0.03%) | -3 7.69% | 2年趨勢圖 | 7.2%←7.05%(0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.3% 1.16% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.78←1.66 (+7.23%) Q2←Q1 連2升 1.78←2.27 (-21.59%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.03 (+7.23%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.24 (-21.59%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.51←1.7 (-11.18%) Q2←Q1 第1降 1.51←1.68 (-10.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.52←93.36 (-3.04%) Q2←Q1 連2降 90.52←81.32 (+11.31%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.5←120.63 (-3.04%) Q2←Q1 第1降 116.5←96.06 (+21.28%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.04 (+1050.0%) Q2←Q1 第1升 0.46←0.66 (-30.3%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.56 (-73.21%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.54←25.52 Q2←Q1 第1升 29.54←31.13 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.88←2.08 Q2←Q1 第1升 5.88←10.6 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.04←1.02 Q2←Q1 第1升 10.04←11.45 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←0.31 Q2←Q1 第1升 3.52←4.69 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←0.26 Q2←Q1 第1升 2.19←2.86 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/12 周雄正 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/08/12 艾恩特 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.46元 114/08/12 艾恩特等6檔股票8/20起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】艾恩特 2025年7月合併營收5509.3萬元 年增-25.44% 114/07/10 【公告】艾恩特 2025年6月合併營收5853.5萬元 年增-23.33% 114/06/10 《業績-電零組》艾恩特5月營收為0.61億元，年減20.03% 114/06/10 【公告】艾恩特 2025年5月合併營收6086.8萬元 年增-20.03% 114/05/09 【公告】艾恩特 2025年4月合併營收5964.2萬元 年增-15.66% 114/05/09 《業績-電零組》艾恩特4月營收為0.60億元，年減15.66% 114/04/25 【公告】艾恩特114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】艾恩特 2025年3月合併營收6265.9萬元 年增-10.45% 114/04/10 《業績-電零組》艾恩特3月營收為0.63億元，年減10.45% 114/03/14 【公告】艾恩特董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】艾恩特 2025年2月合併營收4978.7萬元 年增-20.56% 114/03/10 《業績-電零組》艾恩特2月營收為0.50億元，年減20.56% 114/02/10 【公告】艾恩特 2025年1月合併營收5289萬元 年增-25.1% 114/02/10 《業績-電零組》艾恩特1月營收為0.53億元，年減25.10% 114/01/10 【公告】艾恩特 2024年12月合併營收5252.8萬元 年增-25.5% 114/01/10 《業績-電零組》艾恩特12月營收為0.53億元，年減25.50% 113/12/10 《業績-電零組》艾恩特11月營收為0.51億元，年減23.01% 113/12/10 【公告】艾恩特 2024年11月合併營收5105.9萬元 年增-23.01% 113/11/08 【公告】艾恩特 2024年10月合併營收6024.5萬元 年增-14.31% 113/11/08 《業績-電零組》艾恩特10月營收為0.60億元，年減14.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾恩特 | 0.35% 27(44.44%) | 0.7% 23(65.0%) | -0.69% 21(79.61%) | -1.37% 18(115.1%) | -5.09% 22(72.42%) | -5.25% 29(31.54%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.38 | 6.16 | 9.87 | 12.82 | 10.22 |
| ROE | 10.04 | 9.71 | 16.78 | 17.31 | 9.7 |
| 本業收入比 | 93.75 | 79.03 | 76.64 | 103.77 | 105.26 |
| 自由現金流量 | 1.2 | 1.5 | 1.02 | -0.1 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 20.56 | 13.91 | 25.63 | 91.31 | 47.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標