| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.2 (0.0%) 16張 (+700.0%) 季線旁 7張 13張 21張 16張 1.23倍 短糾結 |
-0.68% -0.68% -2.34% -1.02% -2.99% |
20.95 (-28.25%) 29.2 |
N/A 0.23 |
1474 N/A |
N/A |
16.12% 0.0% |
連接線材 |
2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.2 | 29.31↘ | 29.29↗ | 29.31→ | 29.34↘ | 29.52↗ | 29.52↘ | 29.45→ | 29.77→ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.31% | -0.38% | -0.48% | -1.08% | -1.08% | -0.85% | -1.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.4 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 28.2 | 29.9 | 29.5 | 30.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.17,N/A (10.1,16.68,23.25) 2.02,14.46 (1.56,1.94,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.37% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.0←47.1(-0.1%) 10.39←10.57(-0.18%), 8.64% 47.0←43.11(3.89%) 10.39←14.59(-4.2%), 40.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.65%[113] (N/A) 0 (5.65%) | 相對高點 相對低點 | 38.5 (-24.16%) 23-05-26 20.0 (46.0%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.02 2.05 -18.34 0.61億(5月) | -15.65 -4.81 -17.88 0.6億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-07 29.95 (25-05-02) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -7 0 0 17.03%←16.86%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,66.67 43.8 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,5%,5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.79,75.91 42.57 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1474 N/A | 月KD RSI MACD | 60.54,63.72 52.35 -0.27 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.38% -1.08% -0.85% -1.91% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.24%←7.24%(0.0%) | -1 (連2買轉賣) 6.25% | 2年趨勢圖 | 7.24%←7.48%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.08% 0.67% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.66←1.64 (+1.22%) Q1←Q4 第1升 1.66←2.05 (-19.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.04 (+1.22%) Q1←Q4 連3降 0.03←0.11 (-19.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.7←1.58 (+7.59%) Q1←Q4 連2升 1.7←1.62 (+4.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.36←98.07 (-4.8%) Q1←Q4 第1降 93.36←82.98 (+12.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.63←118.61 (-4.8%) Q1←Q4 連3升 120.63←103.07 (+17.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q1←Q4 連3降 0.04←0.2 (-80.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.03 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←0.26 Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.52←27.64 Q1←Q4 連3降 25.52←27.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.08←2.72 Q1←Q4 連3降 2.08←5.24 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.02←1.28 Q1←Q4 連3降 1.02←3.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.31←0.38 Q1←Q4 連3降 0.31←1.41 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←0.32 Q1←Q4 連3降 0.26←0.95 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/12 周雄正 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/06/11 艾恩特 本公司114年股東常會重要決議 |
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| 新聞 | 114/06/10 《業績-電零組》艾恩特5月營收為0.61億元，年減20.03% 114/06/10 【公告】艾恩特 2025年5月合併營收6086.8萬元 年增-20.03% 114/05/09 【公告】艾恩特 2025年4月合併營收5964.2萬元 年增-15.66% 114/05/09 《業績-電零組》艾恩特4月營收為0.60億元，年減15.66% 114/04/25 【公告】艾恩特114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】艾恩特 2025年3月合併營收6265.9萬元 年增-10.45% 114/04/10 《業績-電零組》艾恩特3月營收為0.63億元，年減10.45% 114/03/14 【公告】艾恩特董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】艾恩特 2025年2月合併營收4978.7萬元 年增-20.56% 114/03/10 《業績-電零組》艾恩特2月營收為0.50億元，年減20.56% 114/02/10 【公告】艾恩特 2025年1月合併營收5289萬元 年增-25.1% 114/02/10 《業績-電零組》艾恩特1月營收為0.53億元，年減25.10% 114/01/10 【公告】艾恩特 2024年12月合併營收5252.8萬元 年增-25.5% 114/01/10 《業績-電零組》艾恩特12月營收為0.53億元，年減25.50% 113/12/10 《業績-電零組》艾恩特11月營收為0.51億元，年減23.01% 113/12/10 【公告】艾恩特 2024年11月合併營收5105.9萬元 年增-23.01% 113/11/08 【公告】艾恩特 2024年10月合併營收6024.5萬元 年增-14.31% 113/11/08 《業績-電零組》艾恩特10月營收為0.60億元，年減14.31% 113/10/09 【公告】艾恩特 2024年9月合併營收6592.2萬元 年增-6.81% 113/10/09 《業績-電零組》艾恩特9月營收為0.66億元，年減6.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾恩特 | -0.68% 7(104.26%) | -0.68% 13(18.31%) | -2.34% 21(-25.5%) | -1.02% 26(-39.55%) | -2.99% 38(-58.5%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.38 | 6.16 | 9.87 | 12.82 | 10.22 |
| ROE | 10.04 | 9.71 | 16.78 | 17.31 | 9.7 |
| 本業收入比 | 93.75 | 79.03 | 76.64 | 103.77 | 105.26 |
| 自由現金流量 | 1.2 | 1.5 | 1.02 | -0.1 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 20.56 | 13.91 | 25.63 | 91.31 | 47.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
