| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 (0.0%) 17張 (-5.56%) 季線旁 10張 18張 19張 17張 0.94倍 |
8.82% -0.36% 2.02% -3.31% -5.77% |
32.82 (18.27%) 27.75 |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
微型股 17.01億 |
38.02% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-18 2024-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 | 26.78↗ | 26.05↗ | 25.81↘ | 26.41↘ | 27.52↘ | 27.67↗ | 27.72→ | 28.38→ |
| 乖離率 | 3.62% | 6.53% | 7.52% | 5.07% | 0.84% | 0.29% | 0.11% | -2.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.5 | 25.35 | 27.85 | 28.7 | 28.3 | 27.2 | 28.7 | 29.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.0,N/A (11.99,43.76,75.53) 0.86,32.27 低淨值淨利增 (0.85,1.04,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.31% 帶寬大) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.21←56.06(0.15%) 15.47←15.55(-0.08%), -0.08% 56.21←55.41(0.8%) 15.47←15.24(0.23%), 53.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[113] (N/A) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 41.55 (-33.21%) 23-02-24 22.15 (25.28%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.98 32.39 27.17 3.16億(3月) 短跌破長 | 49.28 6.43 31.77 2.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.6 (25-03-28) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 0.6%←1.32%(-0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.62,87.04 down 58.4 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,13%,14%,8% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.27,47.73 50.29 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 62.92,41.45 43.92 0.08 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.52% 0.29% 0.11% -2.22% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-0.01%) | -2 (連3賣) 11.76% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.67%(-0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.1% 0.62% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.57 (-43.86%) Q4←Q3 第1降 0.32←0.55 (-41.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.12←8.42 (+20.19%) Q4←Q3 連3升 10.12←9.63 (+5.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.11 (+20.19%) Q4←Q3 第1升 0.38←0.42 (+5.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.26←8.32 (-12.74%) Q4←Q3 第1降 7.26←5.71 (+27.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.03←37.74 (-20.43%) Q4←Q3 第1降 30.03←26.18 (+14.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.09←102.34 (-20.43%) Q4←Q3 連3降 87.09←76.54 (+13.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←-0.12 (+691.67%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.48 (+47.92%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.13 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 0.52←0.72 (-27.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.52←16.91 Q4←Q3 第1升 19.52←22.08 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.74←1.34 Q4←Q3 第1升 3.74←4.32 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.08←-1.03 Q4←Q3 第1升 4.08←2.91 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←-0.42 Q4←Q3 第1升 1.98←1.32 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.81←0.04 Q4←Q3 第1升 0.81←0.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/14 王淑芬 董事 信託 42張 105/10/14 王許丞 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 114/04/14 櫃買市場4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】興采 2025年3月合併營收3.16億元 年增20.98% 114/03/26 【公告】代子公司ADVANCE WISDOM LTD處分ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED股權 114/03/26 【公告】代子公司ALPHA BRAVE INC.處分ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED股權 114/03/13 【公告】興采 2025年2月合併營收2.39億元 年增49.28% 114/03/13 【公告】更正興采114年2月合併營收申報資訊 114/03/10 【公告】興采 2025年2月合併營收3.06億元 年增91.43% 114/02/26 【公告】興采董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】興采113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114日02月26日(補充2/18主旨) 114/02/10 【公告】興采 2025年1月合併營收2.25億元 年增17.16% 114/01/09 【公告】興采 2024年12月合併營收4.36億元 年增3.9% 113/12/28 《紡纖股》軍工用品熱 興采明年穩穩賺 113/12/27 軍工用品熱 興采明年穩穩賺 113/12/27 軍功用品出貨增 興采明年營運穩增長 113/12/17 【公告】興采受邀參加台新綜合證券所舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】興采 2024年11月合併營收3.05億元 年增-10.68% 113/11/21 紡拓會領軍9家台灣紡織廠商組織 前進孟加拉拓商機 113/11/08 【公告】興采 2024年10月合併營收2.71億元 年增34.26% 113/10/21 紡纖下游廠 訂單看到明年Q1 113/10/09 【公告】興采 2024年9月合併營收2.89億元 年增27.73% 113/08/23 新廠加持 機能布廠、成衣廠看好未來二年營運成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興采 | 8.82% 10(56.92%) | 9.47% 8(92.78%) | -0.36% 18(-6.79%) | 2.02% 19(-10.6%) | -3.31% 17(-0.28%) | -5.77% 30(-44.2%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.05 | 1.27 | 4.39 | 2.93 | 4.48 |
| ROE | 1.81 | 1.17 | 4.94 | 3.13 | 18.51 |
| 本業收入比 | 54.84 | 74.51 | 77.05 | 84.85 | 26.04 |
| 自由現金流量 | -3.66 | -6.32 | -5.24 | 0.01 | -6.43 |
| 利息保障倍數 | 2.26 | 2.55 | 9.59 | 7.51 | 32.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
