| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.5 (-0.25%) 10989張 (+14.29%) 季線下 9768張 19069張 18259張 10989張 0.58倍 |
-6.09% 4.43% -33.06% -9.68% 129.14% |
10.0~11.6 |
332.67 (65.92%) 200.5 |
N/A 1.32 |
1044 N/A 、Y! |
N/A |
8.01% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.5 | 205.0↘ | 208.8↘ | 205.48↗ | 202.14↗ | 214.76↘ | 228.2↘ | 253.22↘ | 206.92↗ |
| 乖離率 | -2.2% | -3.98% | -2.42% | -0.81% | -6.64% | -12.14% | -20.82% | -3.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 213.5 | 204.5 | 192.0 | 195.5 | 273.0 | 299.5 | 222.0 | 87.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.75, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.1, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.11, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 19.43, 預估本益比 37.95 ; SOXQ: 本益比 54.35, 預估本益比 28.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.36,18.21 (16.55,30.22,43.88) 6.11,32.9 (1.73,2.71,3.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.46%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.53←33.94(-0.41%) 36.19←33.74(2.45%), 5.18% 33.53←26.08(7.45%) 36.19←35.94(0.25%), 42.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.25%[113] (2.98%[114]) 0 (0.25%) | 相對高點 相對低點 | 350.0 (-42.71%) 25-02-12 34.0 (489.71%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.56 -38.31 79.39 6.03億(4月) | 104.87 2.03 114.54 歷年新高 9.78億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-09 220.0 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖 | 9.46% 7.54% -33 38 0 32.93%←29.62%(3.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 240.32(19.86%) | 日KD RSI MACD | 42.65,52.45 44.92 1.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-8%,-5%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.22,22.0 up 40.85 -10.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1044 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.75,53.26 58.12 3.69 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.59%←7.41%(0.18%) | -2 (連2賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 7.59%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.17 5.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.42% -12.14% -20.82% -3.1% | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.65%←19.65%(-5.0%) | -280 (連2賣) 2.55% | 2年趨勢圖 | 14.65%←6.86%(7.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.54% 31.91% 261.72% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.62%(0.13%) | -13 (連2賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.38%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.32 (+25.0%) Q1←Q4 連4升 0.4←0.12 (+233.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.58←24.77 (+11.34%) Q1←Q4 連4升 27.58←12.85 (+114.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.64←5.09 (+11.34%) Q1←Q4 連6升 6.64←0.84 (+114.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.43←6.72 (+10.57%) Q1←Q4 連3升 7.43←4.77 (+55.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.25←53.76 (+2.77%) Q1←Q4 第1升 55.25←69.43 (-20.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.57←33.66 (+2.77%) Q1←Q4 連2升 36.57←37.91 (-3.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.34←2.0 (+17.0%) Q1←Q4 連6升 2.34←0.31 (+654.84%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.08←1.45 (+43.45%) Q1←Q4 連4升 2.08←-0.21 (-1090.48%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.16←33.53 Q1←Q4 連6升 36.16←20.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.08←20.54 Q1←Q4 連6升 24.08←6.55 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.88←20.79 Q1←Q4 連6升 現金快速增加 20.88←8.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.06←7.69 Q1←Q4 連6升 8.06←1.94 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.9←4.9 Q1←Q4 4.9←1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/05/22 證交所5月21日公告10種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/05/22 《半導體》注意股：聯鈞 近5日跌2.10% 114/05/14 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲1.71% 114/05/13 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲5.56% 114/05/09 熱門股－聯鈞 輝達效應股價飆漲 114/05/09 《半導體》注意股：聯鈞 近5日跌9.49% 114/05/08 【公告】聯鈞114年第1季合併財務報告之相關資訊 114/05/07 【公告】聯鈞 2025年4月合併營收6.03億元 年增2.56% 114/05/06 【公告】聯鈞代重要子公司源傑科技股份有限公司稽核主管新任 114/05/04 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲9.11% 114/04/30 【公告】114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/24 《半導體》注意股：聯鈞 近5日跌3.51% 114/04/22 川普狠嗆鮑爾震盪美股/矽光子逆襲！華星光、波若威搶鏡/美債崩黃金爆衝 央行錯失13倍獲利｜Yahoo財經掃描 114/04/18 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲3.99% 114/04/15 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲8.68% 114/04/08 多檔光通訊連吞二根跌停，聯亞、聯鈞、上詮3月營收大增沒用 114/04/07 營收速報 - 聯鈞(3450)3月營收9.78億元年增率高達104.88％ 114/04/07 【公告】聯鈞 2025年3月合併營收9.78億元 年增104.88% 114/03/28 聯鈞2月獲利大增，EPS 0.74元，新產能助攻，全年有望拚賺一股本 114/03/27 《半導體》聯鈞2月每股盈餘0.74元 114/03/27 【公告】係因聯鈞有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | -6.09% 9768(12.5%) | -1.96% 18246(-39.77%) | 4.43% 19069(-42.37%) | -33.06% 18259(-39.82%) | -9.68% 23364(-52.97%) | 129.14% 25078(-56.18%) |
| 加權指數 | 0.6% | 2.47% | 8.95% | -7.02% | -4.01% | -0.7% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.47 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 |
| ROE | 16.6 | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 |
| 本業收入比 | 90.35 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 |
| 自由現金流量 | 11.2 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 206.68 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
