| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.5 (-2.14%) 18555張 (+7.8%) 季線下 21631張 18325張 19840張 18555張 1.01倍 |
6.75% -12.55% -38.57% -3.97% 225.16% |
10.1~12.1 Code33 |
332.67 (61.88%) 205.5 |
N/A 1.3 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 299.38億 |
8.01% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.5 | 201.4↗ | 195.45↗ | 198.38↘ | 210.72↘ | 237.71↘ | 253.63↘ | 257.34↘ | 197.96↗ |
| 乖離率 | 2.04% | 5.14% | 3.59% | -2.48% | -13.55% | -18.98% | -20.14% | 3.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 192.5 | 199.5 | 235.0 | 270.5 | 297.0 | 334.5 | 214.0 | 63.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.97,18.66 (16.55,30.22,43.88) 6.91,30.39 (1.73,2.71,3.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.13% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.53←33.94(-0.41%) 36.19←33.74(2.45%), 5.18% 33.53←26.08(7.45%) 36.19←35.94(0.25%), 42.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.24%[113] (2.91%[114]) 0 (0.24%) | 相對高點 相對低點 | 350.0 (-41.29%) 25-02-12 34.0 (504.41%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 104.87 2.03 114.54 歷年新高 9.78億(3月) | 148.82 16.66 120.26 9.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 292.0 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 9.51% 12.74% 349 -32 1 30.94%←47.3%(-16.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 244.73(19.09%) | 日KD RSI MACD | 80.0,84.81 down 45.6 4.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,1%,0%,0% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.94,16.44 up 41.0 -15.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.46,61.57 59.17 9.19 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.91%←10.07%(-2.16%) | 96 (連4買) 0.52% | 2年趨勢圖 | 7.91%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 3.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.59% -18.98% -20.14% 3.81% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.17%←16.83%(2.34%) | -1511 (連2買轉賣) 8.14% | 2年趨勢圖 | 19.17%←7.67%(11.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.74% 69.27% 252.75% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.62%(0.05%) | 24 (連6買) 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.38%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.3 (+6.67%) Q4←Q3 連3升 0.32←0.51 (-37.25%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.77←21.01 (+17.9%) Q4←Q3 連3升 24.77←14.38 (+72.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.09←3.58 (+17.9%) Q4←Q3 連5升 5.09←0.72 (+72.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.72←5.46 (+23.08%) Q4←Q3 連2升 6.72←3.8 (+76.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.76←55.07 (-2.38%) Q4←Q3 連3降 53.76←66.64 (-19.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.66←30.44 (-2.38%) Q4←Q3 第1升 33.66←30.76 (+9.43%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.0←1.04 (+92.31%) Q4←Q3 連5升 2.0←-0.01 (-20100.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.45←1.21 (+19.83%) Q4←Q3 連3升 1.45←0.16 (+806.25%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.53←27.56 Q4←Q3 連5升 33.53←15.35 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.54←17.06 Q4←Q3 連5升 20.54←4.99 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.79←12.92 Q4←Q3 連5升 現金快速增加 20.79←2.84 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.69←4.32 Q4←Q3 連5升 7.69←0.69 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.9←2.83 Q4←Q3 連5升 4.9←0.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/04/24 證交所4月23日公告8種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/24 《半導體》注意股：聯鈞 近5日跌3.51% 114/04/22 川普狠嗆鮑爾震盪美股/矽光子逆襲！華星光、波若威搶鏡/美債崩黃金爆衝 央行錯失13倍獲利｜Yahoo財經掃描 114/04/18 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲3.99% 114/04/15 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲8.68% 114/04/08 多檔光通訊連吞二根跌停，聯亞、聯鈞、上詮3月營收大增沒用 114/04/07 營收速報 - 聯鈞(3450)3月營收9.78億元年增率高達104.88％ 114/04/07 【公告】聯鈞 2025年3月合併營收9.78億元 年增104.88% 114/03/28 聯鈞2月獲利大增，EPS 0.74元，新產能助攻，全年有望拚賺一股本 114/03/27 《半導體》聯鈞2月每股盈餘0.74元 114/03/27 【公告】係因聯鈞有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/03/17 黃仁勳「辣個男人」登場GTC該買什麼概念股？分析師：CPO、BBU可搶短 114/03/12 聯鈞去年Q4毛利率再衝高，單季EPS倍增至2元，全年EPS 3.82元 114/03/11 【公告】董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】董事會決議113年度股利分派 114/03/11 【公告】聯鈞獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明 114/03/07 營收速報 - 聯鈞(3450)2月營收9.58億元年增率高達148.83％ 114/03/07 【公告】聯鈞 2025年2月合併營收9.58億元 年增148.83% 114/03/03 【公告】聯鈞113年度財務報告董事會召開日期為114年3月11日 114/02/10 【Hot台股】聯鈞逆勢強攻3%！網讚不死鳥「北上列車啟動」 分析師卻示警：回檔空間大 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | 6.75% 21631(-14.22%) | 3.01% 23564(-21.25%) | -12.55% 18325(1.26%) | -38.57% 19840(-6.47%) | -3.97% 25094(-26.06%) | 225.16% 24429(-24.04%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.47 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 |
| ROE | 16.6 | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 |
| 本業收入比 | 90.35 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 |
| 自由現金流量 | 11.2 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 206.68 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
