| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 (-3.67%) 15186張 (-42.59%) 季線下 17796張 11878張 16463張 15186張 1.28倍 |
8.54% -9.43% -28.1% -18.09% 108.69% |
10.4~12.0 |
332.67 (68.87%) 197.0 |
N/A 1.3 |
1046 N/A 、Y! |
N/A |
7.96% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 2025-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 | 193.4↗ | 187.75↗ | 194.58↘ | 197.82↗ | 197.26↗ | 209.83↘ | 247.05↘ | 212.69↗ |
| 乖離率 | 1.86% | 4.93% | 1.24% | -0.41% | -0.13% | -6.11% | -20.26% | -7.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.5 | 191.0 | 217.5 | 186.0 | 171.0 | 274.0 | 240.5 | 94.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.96,17.89 (16.55,30.22,43.88) 6.22,32.88 (1.73,2.71,3.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.68% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.53←33.94(-0.41%) 36.19←33.74(2.45%), 5.18% 33.53←26.08(7.45%) 36.19←35.94(0.25%), 42.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.25%[113] (3.04%[114]) 0 (0.25%) | 相對高點 相對低點 | 350.0 (-43.71%) 25-02-12 34.0 (479.41%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.25 6.16 63.37 6.41億(5月) 短跌破長 | 2.56 -38.31 79.39 6.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-09 220.0 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.69% 10.42% 505 -394 2 39.07%←30.54%(8.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 237.14(20.38%) | 日KD RSI MACD | 62.5,67.71 50.28 1.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,1%,0%,-3% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.45,16.26 up 42.1 -8.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1046 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.82,47.59 57.24 -0.94 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.15%←8.63%(-2.48%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.15%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.17 5.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.24% -6.11% -20.26% -7.38% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.06%←16.32%(-3.26%) | -1735 11.42% | 2年趨勢圖 | 13.06%←6.79%(6.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.42% 66.81% 159.04% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.78%(0.0%) | -172 (連4買轉賣) 1.13% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.37%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.32 (+25.0%) Q1←Q4 連4升 0.4←0.12 (+233.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.58←24.77 (+11.34%) Q1←Q4 連4升 27.58←12.85 (+114.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.64←5.09 (+11.34%) Q1←Q4 連6升 6.64←0.84 (+114.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.43←6.72 (+10.57%) Q1←Q4 連3升 7.43←4.77 (+55.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.25←53.76 (+2.77%) Q1←Q4 第1升 55.25←69.43 (-20.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.57←33.66 (+2.77%) Q1←Q4 連2升 36.57←37.91 (-3.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.34←2.0 (+17.0%) Q1←Q4 連6升 2.34←0.31 (+654.84%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.08←1.45 (+43.45%) Q1←Q4 連4升 2.08←-0.21 (-1090.48%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.16←33.53 Q1←Q4 連6升 36.16←20.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.08←20.54 Q1←Q4 連6升 24.08←6.55 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.88←20.79 Q1←Q4 連6升 現金快速增加 20.88←8.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.06←7.69 Q1←Q4 連6升 8.06←1.94 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.9←4.9 Q1←Q4 4.9←1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/06/13 聯鈞：公司遭受勒索病毒入侵，深入調查後部份檔案遭竊取有洩露疑慮(補充) 114/06/13 聯鈞 媒體報導本公司遭駭客在駭客論壇公開兜售檔案事件-補充說明 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】媒體報導聯鈞遭駭客在駭客論壇公開兜售檔案事件-補充說明 114/06/12 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲12.98% 114/06/12 熱門股－聯鈞 股價強彈攻季線 114/06/11 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲5.99% 114/06/11 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲4.99% 114/06/10 《半導體》注意股：聯鈞 近5日跌1.36% 114/06/09 遭勒索病毒入侵 聯鈞：無重大影響加速改善資安 114/06/09 【公告】媒體報導聯鈞遭駭客在駭客論壇公開兜售檔案事件 114/06/06 【公告】聯鈞除息基準日 114/06/06 【公告】聯鈞 2025年5月合併營收6.41億元 年增11.26% 114/06/05 《半導體》注意股：聯鈞 近5日跌5.17% 114/06/01 《半導體》注意股：聯鈞 近5日跌4.98% 114/05/28 【公告】聯鈞114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】聯鈞第十屆董事(含獨立董事)當選名單 114/05/28 【公告】聯鈞董事會推選董事長及副董事長 114/05/27 【公告】聯鈞代重要子公司源傑科技股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】聯鈞代重要子公司源傑科技股份有限公司補選董事二名、監察人一名 114/05/27 【公告】聯鈞代重要子公司源傑科技股份有限公司除權基準日 114/05/22 《半導體》注意股：聯鈞 近5日跌2.10% 114/05/14 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲1.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | 8.54% 17796(-14.67%) | 3.14% 13384(13.46%) | -9.43% 11878(27.85%) | -28.1% 16463(-7.75%) | -18.09% 21266(-28.59%) | 108.69% 24761(-38.67%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.47 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 |
| ROE | 16.6 | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 |
| 本業收入比 | 90.35 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 |
| 自由現金流量 | 11.2 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 206.68 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
