| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 (-0.47%) 391張 (+34.75%) 季線下 347張 708張 737張 391張 0.55倍 |
5.45% -6.17% -15.48% -16.14% -38.26% |
1.6~1.8 9.1~10.6 |
133.65 (25.49%) 106.5 |
N/A 0.83 |
N/A 、Y! |
小型股 426.82億 |
58.84% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2025-05-06 2024-06-04 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 | 105.3↗ | 102.46↗ | 101.53↘ | 105.2↘ | 113.59↘ | 116.91↘ | 119.93↘ | 128.78↘ |
| 乖離率 | 1.14% | 3.94% | 4.9% | 1.24% | -6.24% | -8.9% | -11.2% | -17.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 101.0 | 113.5 | 122.0 | 131.0 | 126.0 | 127.0 | 172.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.83,10.9 (9.85,13.68,17.51) 2.76,38.77 (2.28,2.91,3.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.38% 帶寬大) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.66←84.67(-0.01%) 4.62←4.32(0.3%), 2.64% 84.66←86.56(-1.9%) 4.62←2.45(2.17%), 68.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.63%[113] (6.71%[114]) 0 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-45.66%) 24-03-18 63.7 (67.19%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.68 12.29 4.92 30.4億(3月) | 8.37 0.45 2.41 27.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 125.5 (25-03-24) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.1% -1 0 0 0.93%←2.38%(-1.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 117.31(10.15%) | 日KD RSI MACD | 91.94,94.97 down 49.65 1.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,18%,4%,4% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.1,40.85 36.54 -1.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.44,12.73 up 42.96 -5.92 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.43%(0.0%) | 97 24.81% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.35%(0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.9% -8.9% -11.2% -17.3% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.16%←9.86%(0.3%) | -111 (連3賣) 28.39% | 2年趨勢圖 | 10.16%←14.47%(-4.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.42% 3.39% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | -4 1.02% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.23%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.79←4.85 (-1.24%) Q4←Q3 連2降 4.79←4.21 (+13.78%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 98.7←103.63 (-4.76%) Q4←Q3 第1降 98.7←90.09 (+9.56%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.58←12.4 (-4.76%) Q4←Q3 第1降 8.58←11.29 (+9.56%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.82←57.31 (+6.12%) Q4←Q3 連2升 60.82←59.32 (+2.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.5←95.76 (+10.17%) Q4←Q3 第1升 105.5←106.39 (-0.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.78←62.53 (+10.17%) Q4←Q3 第1升 66.78←70.88 (-5.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.15←2.21 (-2.71%) Q4←Q3 連2降 2.15←2.46 (-12.6%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←2.55 (-35.69%) Q4←Q3 第1降 1.64←2.15 (-23.72%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.45←20.99 Q4←Q3 第1降 18.45←23.13 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.69←11.97 Q4←Q3 第1降 8.69←12.54 Q4←Q4 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.73←8.56 Q4←Q3 第1升 8.73←10.9 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.67←6.24 Q4←Q3 連2降 5.67←7.33 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.91 Q4←Q3 連2降 2.61←3.35 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/04 尤文鳳 經理人 信託 2張 113/07/04 王洋 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/04/28 群電第一季合併財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/22 《電零組》群電Q2新案加速放量 114/04/21 群電 Q2新案加速放量 114/04/17 《電零組》群電5月6日受邀國票證券法說會 114/04/17 【公告】群電受邀參加國票綜合證券所舉辦之法說會 114/04/11 【公告】群電董事會決議發放分派(修正114年3月3日) 114/04/11 《電零組》群電擬配息6元 6月10日除息 114/04/09 《電零組》群電 上月業績年月雙增 114/04/08 群電 上月業績年月雙增 114/04/08 《電零組》群電3月營收雙升 對等關稅直接影響不大 114/04/08 群電Q1營收84.42億元，年增4.9%，估380W-400W筆電電源Q2放量 114/04/08 【公告】群電 2025年3月合併營收30.4億元 年增9.68% 114/04/08 《業績-電零組》群電3月營收為30.40億元，年增9.68% 114/03/29 《科技》緬甸強震波及泰國 群電、臻鼎-KY、泰鼎-KY：地震無影響 114/03/24 群電攜手工工學會 每年贊助全國碩論競賽35萬元 114/03/24 群電攜手中國工業工程學會，共襄全國碩士論文競賽 114/03/14 《電零組》群電3月19日參加美銀證券舉辦論壇 114/03/14 【公告】群電受邀參加美銀證券所舉辦之 2025 Asia Tech Conference 114/03/03 《電零組》群電去年EPS逾8元 擬配息6元 114/03/03 群電去年EPS逾8元 擬配息6元 114/03/03 《電零組》群電看第1季谷底 今年獲利再拚高峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群電 | 5.45% 347(12.61%) | 5.45% 457(-14.5%) | -6.17% 708(-44.75%) | -15.48% 737(-46.95%) | -16.14% 762(-48.7%) | -38.26% 833(-53.06%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.21 | 10.91 | 9.54 | 8.55 | 8.11 |
| ROE | 22.78 | 24.87 | 27.27 | 27.4 | 23.84 |
| 本業收入比 | 91.49 | 95.03 | 96.41 | 96.40 | 103.86 |
| 自由現金流量 | 5.36 | 53.16 | 34.26 | -0.73 | 11.05 |
| 利息保障倍數 | 63.15 | 45.89 | 38.84 | 104.37 | 85.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
