| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 (-5.51%) 1759張 (+82.94%) 季線下 1526張 2583張 3540張 1759張 0.68倍 |
-11.15% -14.7% 0.25% -1.5% -32.56% |
7.0~8.4 |
110.4 (39.92%) 78.9 |
N/A 0.55 |
953 、Y! |
小型股 316.21億 |
58.88% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2026-05-05 2026-06-09 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 | 83.9↘ | 87.69↘ | 90.56↘ | 90.91↘ | 93.72↘ | 91.5↗ | 87.26→ | 92.75↘ |
| 乖離率 | -5.96% | -10.02% | -12.88% | -13.21% | -15.81% | -13.77% | -9.58% | -14.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.8 | 97.0 | 92.5 | 87.0 | 95.5 | 78.7 | 80.1 | 117.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.06,10.14 (9.6,14.19,18.78) 2.31,36.15 (2.16,2.79,3.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.58% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.41←82.83(-3.42%) 9.58←7.34(2.24%), 24.51% 79.41←86.18(-6.77%) 9.58←2.94(6.64%), 159.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.69%[114] (7.18%[115]) 0 (4.69%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-59.74%) 24-03-18 72.2 (9.28%) 26-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.76 14.49 -7.65 31.0億(6月) 短突破長 | -10.17 2.71 -9.14 27.08億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-04 105.0 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.44% -445.0 0.0 0 3.0%←2.65%(0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.9,8.81 look 31.11 -1.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-13%,-4%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.8,37.45 look 41.81 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 953 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.39,33.79 look 41.64 -1.91 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.19%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←1.32%(-1.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.88% -13.77% -9.58% -14.93% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.55%←6.47%(-0.92%) | -46 (連9賣) 2.62% | 2年趨勢圖 | 5.55%←14.95%(-9.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.98% 12.93% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.49%(-0.12%) | -123 (連9賣) 6.99% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.19%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.05←5.27 (-4.17%) Q1←Q4 第1降 5.05←4.7 (+7.45%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 77.84←78.43 (-0.75%) Q1←Q4 連3降 77.84←84.42 (-7.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.34←3.9 (-0.75%) Q1←Q4 連2降 3.34←5.75 (-7.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.92←57.1 (+6.69%) Q1←Q4 連3升 60.92←60.61 (+0.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.25←116.48 (-7.92%) Q1←Q4 第1降 107.25←111.98 (-4.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.07←78.68 (-7.92%) Q1←Q4 連2升 82.07←79.13 (+3.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.18 (-14.41%) Q1←Q4 連2降 1.01←1.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.8 (-17.5%) Q1←Q4 連2降 0.66←1.21 (-45.45%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.94←16.17 Q1←Q4 連2降 15.94←17.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.29←4.98 Q1←Q4 連2降 4.29←6.81 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.19←6.01 Q1←Q4 連2降 5.19←4.77 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←3.2 Q1←Q4 連2降 2.72←2.75 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←1.46 Q1←Q4 連2降 1.24←1.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/19 黃銘司 經理人 贈與 25張 |
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| 公告 | 115/07/15 群電8/4參加國票證舉辦之法說會 115/07/15 群電 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 115/07/15 【公告】群電受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會 115/07/06 群電6月營收31億元創近1年新高 下半年終端需求待觀察 115/07/06 【公告】群電 2026年6月合併營收31億元 年增-0.77% 115/06/04 【公告】群電 2026年5月合併營收27.08億元 年增-10.18% 115/05/29 【公告】群電受邀參加 Citi''s 2026 Taiwan Tech Conference 115/05/05 群電首季每股賺1.01元 估第2季營收優於第1季 115/05/05 群電 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準 115/05/05 【公告】群電 2026年4月合併營收26.36億元 年增-11.89% 115/04/16 【公告】群電受邀參加康和證券舉辦之法說會 115/04/15 【公告】一年內累積處分台積電(2330)股票達新台幣三億元以上。 115/03/10 【公告】群光董事會決議授權董事長處理投資危老及都更開發案 115/03/04 【公告】群電董事會決議股利分派 115/03/04 【公告】群電 2026年2月合併營收21.21億元 年增-21.67% 115/02/05 群電1月營收27.8億元 攜資策會打造模組化AI算力中心 115/02/05 【公告】群電 2026年1月合併營收27.81億元 年增3.2% 115/02/04 【公告】群電受邀參加宏遠證券舉辦之法說會 115/01/06 群電去年營收年減7% 看半導體缺料持續影響2026 115/01/06 【公告】群電 2025年12月合併營收27.81億元 年增-14.9% 114/12/04 記憶體缺料拖累 群電11月營收年減逾2成 114/12/04 【公告】群電 2025年11月合併營收25.75億元 年增-21.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群電 | -11.15% 1526(15.24%) | -18.66% 2416(-27.18%) | -14.7% 2583(-31.89%) | 0.25% 3540(-50.3%) | -1.5% 2793(-37.03%) | -32.56% 1766(-0.42%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.52 | 10.21 | 10.91 | 9.54 | 8.55 |
| ROE | 13.53 | 22.78 | 24.87 | 27.27 | 27.4 |
| 本業收入比 | 89.63 | 91.49 | 95.03 | 96.41 | 96.40 |
| 自由現金流量 | 12.08 | 5.36 | 53.16 | 34.26 | -0.73 |
| 利息保障倍數 | 30.24 | 63.15 | 45.89 | 38.84 | 104.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標