| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.7 (0.12%) 8250張 (-17.09%) 季線上 10675張 11589張 17049張 8250張 0.71倍 |
-4.17% 0.85% 2.48% 4.42% 4.42% |
0.9~1.0 4.1~4.9 |
92.88 (12.3%) 82.7 |
66.05 (-20.13%) 0.34 |
1091 N/A 、Y! |
大型股 4699.03億 |
9.85% 14.3% |
食品加工 |
2025-03-14 2025-07-31 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.7 | 83.8↘ | 85.09↘ | 84.44↗ | 83.76↗ | 81.71↗ | 81.37↗ | 80.69↗ | 82.52↗ |
| 乖離率 | -1.31% | -2.81% | -2.06% | -1.27% | 1.21% | 1.63% | 2.49% | 0.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.3 | 85.5 | 82.0 | 79.4 | 80.8 | 80.7 | 79.2 | 79.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.14,18.5 (19.93,22.38,24.83) 3.3,25.03 (3.2,3.62,4.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.75%) 月線斜率0.04 築底80日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.4←89.87(0.53%) 3.45←3.67(-0.22%), -4.76% 90.4←90.13(0.27%) 3.45←3.65(-0.2%), -3.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底80日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.63%[113] (4.27%[114]) 0 (3.63%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-10.88%) 24-07-26 63.3 (30.65%) 22-11-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.37 -3.27 5.59 557.38億(6月) | 5.16 2.52 6.47 576.26億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 87.2 (25-07-23) 158日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 89 0 0 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 89.86(8.66%) | 日KD RSI MACD | 11.76,11.73 up 45.44 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-6%,3%,9% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 66.05(-20.13%) | 周KD RSI MACD | 58.72,79.16 53.12 0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1091 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.84,38.42 56.94 -0.5 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.94%←8.37%(0.57%) | 525 (連2買) 6.36% | 2年趨勢圖 | 8.94%←2.63%(6.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.97 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.06% 1.63% 2.49% 0.22% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.27%←37.09%(-0.82%) | -807 (連2買轉賣) 9.78% | 2年趨勢圖 | 36.27%←39.05%(-2.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.92% 3.94% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.74%(0.25%) | 81 (連23買) 0.98% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.71%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 205.44←288.49 (-28.79%) Q1←Q4 第1降 205.44←162.79 (+26.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1692.65←1578.39 (+7.24%) Q1←Q4 第1升 1692.65←1587.56 (+6.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 100.07←50.36 (+7.24%) Q1←Q4 第1升 100.07←86.84 (+6.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 585.24←612.56 (-4.46%) Q1←Q4 第1降 585.24←550.27 (+6.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.87←13.28 (-10.62%) Q1←Q4 第1降 11.87←12.14 (-2.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.18←48.85 (-10.62%) Q1←Q4 第1降 48.18←47.94 (+0.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.55 (+65.45%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.97 (-6.19%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.25 (+172.0%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.59 (+15.25%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.16←31.61 Q1←Q4 第1升 33.16←32.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.91←3.19 Q1←Q4 第1升 5.91←5.47 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.87←3.4 Q1←Q4 第1升 4.87←5.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.83←2.61 Q1←Q4 第1升 3.83←4.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←0.89 Q1←Q4 第1升 1.28←1.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 侯博明 代表(董事) 鉅額逐筆交易 15,000張 |
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| 公告 | 114/07/30 統一 公告本公司114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/30 證交所7/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/30 【公告】統一114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/25 DREAM PLAZA開幕 羅智先：投資額是外界預期3倍 114/07/25 正面臨前所未有的不確定性！ 統一董座羅智先：下半年恐更辛苦 114/07/21 【公告】統一代重要子公司Cayman President Holdings LTD.董事會決議發放股利 114/07/18 【公告】代子公司統一國際開發股份有限公司處分有價證券 114/07/15 【公告】統一代子公司凱友投資(股)公司認購萬達寵物事業(股)公司私募普通股 114/07/11 【公告】代子公司統一企業(中國)投資有限公司處分理財產品 114/07/10 金雞母超商助攻 統一6月營收557億創同期新高 114/07/10 【公告】代重要子公司統一企業(中國)投資有限公司董事會決議發放股利 114/07/10 【公告】代重要子公司統一企業香港控股有限公司董事會決議發放股利 114/07/10 【公告】代重要子公司UNI-PRESIDENT ASIA HOLDINGS LTD.董事會決議發放股利 114/07/10 【公告】統一 2025年6月合併營收557.38億元 年增1.37% 114/06/30 新台幣升值受惠！統一強漲逾2%領食品股抗跌 114/06/23 【公告】統一代子公司統一企業(中國)投資有限公司處分理財產品 114/06/18 【公告】統一代重要子公司家福股份有限公司股東會重要決議 114/06/18 【公告】統一代重要子公司家福(股)公司於台南市東區新都心段土地租地委建 114/06/18 羅智先談總經理制 依不同時期任務與需求調整 114/06/16 【公告】統一代子公司Cayman President Holdings Ltd. 處分理財產品 114/06/15 《食品股》統一四大業務挹注 114/06/14 統一 四大業務挹注 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | -4.17% 10675(-22.71%) | -3.27% 10976(-24.83%) | 0.85% 11589(-28.81%) | 2.48% 17049(-51.61%) | 4.42% 13785(-40.15%) | 4.42% 11179(-26.2%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.14 | 4.93 | 5.53 | 6.0 | 6.66 |
| ROE | 15.98 | 15.64 | 14.22 | 15.93 | 17.37 |
| 本業收入比 | 80.11 | 58.82 | 82.10 | 78.28 | 77.49 |
| 自由現金流量 | 374.83 | 115.14 | 376.1 | 332.5 | 459.65 |
| 利息保障倍數 | 10.88 | 14.95 | 15.17 | 18.40 | 16.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標