| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 (-2.11%) 134張 (+374.83%) 季線下 57張 65張 204張 134張 2.06倍 |
-3.46% -6.38% -15.2% -15.45% -32.28% |
9.94 (-28.75%) 13.95 |
N/A 0.74 |
724 N/A |
N/A |
12.95% 0.0% |
DDR5 印製電路板相關 |
2024-08-27 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 | 14.18↘ | 14.22↘ | 14.38↘ | 14.46↘ | 14.39↗ | 14.75↘ | 15.64↘ | 16.88↘ |
| 乖離率 | -1.62% | -1.9% | -2.99% | -3.53% | -3.06% | -5.42% | -10.81% | -17.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.45 | 14.5 | 14.9 | 14.5 | 12.8 | 16.45 | 16.5 | 20.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.62,N/A (7.61,15.8,23.99) 0.61,23.36 (0.7,0.97,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.71% 帶寬窄) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.72←49.82(-0.1%) 14.65←14.88(-0.23%), 14.06% 49.72←44.27(5.45%) 14.65←20.14(-5.49%), 29.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.17%[113] (N/A) 0 (7.17%) | 相對高點 相對低點 | 24.6 (-43.29%) 24-03-05 12.75 (9.41%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.25 -5.39 -27.04 3.5億(5月) | -18.13 35.26 -27.49 3.7億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 15.1 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.09% -12 1 0 5.79%←5.91%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.26,22.81 look 38.74 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-14%,-4%,-5% 平,賣,平,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.59,34.47 35.91 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 724 N/A | 月KD RSI MACD | 12.7,15.61 look 35.9 -0.5 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.99% -5.42% -10.81% -17.36% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.84%(-0.27%) | -54 (連2賣) 40.3% | 2年趨勢圖 | 2.57%←4.22%(-1.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.21% 0.82% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | -7 5.22% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.18%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.56←10.55 (-9.38%) Q1←Q4 連2降 9.56←13.54 (-29.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.79←-1.93 (-9.38%) Q1←Q4 第1升 -0.79←-0.4 (-29.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.51←4.07 (-13.76%) Q1←Q4 第1降 3.51←6.11 (-42.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.18←116.49 (+9.18%) Q1←Q4 連2升 127.18←108.35 (+17.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.58←34.04 (+9.18%) Q1←Q4 第1升 38.58←43.68 (-11.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←-1.3 (+72.31%) Q1←Q4 第1升 -0.36←-0.05 (+620.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.5←-0.84 (+40.48%) Q1←Q4 連2升 -0.5←-0.27 (+85.19%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.39←-2.83 Q1←Q4 第1升 6.39←7.78 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.29←-18.25 Q1←Q4 第1升 -8.29←-2.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.0←-19.65 Q1←Q4 第1升 -6.0←-0.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.55←-5.44 Q1←Q4 第1升 -1.55←-0.24 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.61←-2.56 Q1←Q4 第1升 -0.61←0.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 曹月霞 董事 450張 97/10/15 賴進財 董事 450張 |
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| 公告 | 114/06/10 競國 114年5月營收3.50億、年減25.26% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】競國 2025年5月合併營收3.5億元 年增-25.26% 114/06/10 《業績-電零組》競國5月營收為3.50億元，年減25.26% 114/05/16 【公告】更正競國113Q4合併財務報告及個體財務報告部份內容 114/05/09 《業績-電零組》競國4月營收為3.70億元，年減18.14% 114/05/09 【公告】競國 2025年4月合併營收3.7億元 年增-18.14% 114/05/07 【公告】競國董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】競國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/10 【公告】競國 2025年3月合併營收2.73億元 年增-42.67% 114/04/10 《業績-電零組》競國3月營收為2.73億元，年減42.67% 114/03/10 【公告】競國 2025年2月合併營收3.02億元 年增-28.17% 114/03/10 《業績-電零組》競國2月營收為3.02億元，年減28.17% 114/03/07 【公告】競國董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】競國董事會決議註銷買回股份辦理減資 114/03/07 【公告】競國代理發言人變動 114/02/27 【公告】競國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/14 競國掛牌23年以來首度執行買回庫藏股執行率36% 114/02/14 【公告】競國買回股份期間屆滿及執行情形 114/02/10 《業績-電零組》競國1月營收為3.85億元，年減20.72% 114/02/10 【公告】競國 2025年1月合併營收3.85億元 年增-20.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競國 | -3.46% 57(134.65%) | -3.79% 54(144.74%) | -6.38% 65(104.34%) | -15.2% 204(-34.35%) | -15.45% 457(-70.7%) | -32.28% 688(-80.52%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.4 | -1.18 | -2.05 | 5.23 | 2.81 |
| ROE | 4.06 | 1.51 | 0.97 | 6.84 | -2.3 |
| 本業收入比 | -305.10 | -88.61 | -420.59 | 147.37 | -284.15 |
| 自由現金流量 | 4.93 | -0.25 | 15.08 | -1.77 | -2.43 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | 1.65 | 1.43 | 6.61 | -0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
