| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.15 (3.28%) 351張 (+167.64%) 季線下 172張 266張 211張 351張 1.32倍 |
0.71% -9.29% 2.17% -15.77% -16.76% |
6.3 (-55.48%) 14.15 |
N/A 0.75 |
517 N/A |
微型股 22.21億 |
13.66% 0.0% |
DDR5 印製電路板相關 |
2025-08-27 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.15 | 13.91↗ | 13.98↘ | 14.65↘ | 14.84↘ | 14.59↗ | 14.42↗ | 14.47↘ | 15.52↘ |
| 乖離率 | 1.73% | 1.22% | -3.41% | -4.65% | -3.02% | -1.87% | -2.21% | -8.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.05 | 14.6 | 15.6 | 15.4 | 13.75 | 13.85 | 16.8 | 17.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.57,N/A (7.61,27.49,47.37) 0.71,19.3 (0.7,0.97,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.97% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.53←49.59(-0.06%) 14.83←14.84(-0.01%), 0.2% 49.53←42.52(7.01%) 14.83←20.32(-5.49%), 27.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.07%[113] (N/A) 0 (7.07%) | 相對高點 相對低點 | 24.6 (-42.48%) 24-03-05 12.75 (10.98%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.1 2.47 -23.46 4.11億(8月) 短突破長 | -23.11 34.14 -25.83 4.01億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-04 16.3 (25-08-05) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.09% 0.22% -29 0 0 4.69%←5.57%(-0.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.95,9.88 up 43.17 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -8%,-3%,0%,-1% 買,平,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.21,27.38 look 42.68 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 517 N/A | 月KD RSI MACD | 15.47,16.29 look 37.96 -0.3 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.41% -1.87% -2.21% -8.83% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.95%(-0.12%) | 11 3.13% | 2年趨勢圖 | 1.83%←4.84%(-3.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.64% 3.44% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 5 (連2買) 1.42% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.27%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.05 (-60.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.2←9.56 (+6.69%) Q2←Q1 第1升 10.2←13.28 (-23.19%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.61←-0.79 (+6.69%) Q2←Q1 連2升 -0.61←-0.83 (-23.19%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.75←3.51 (+6.84%) Q2←Q1 第1升 3.75←6.61 (-43.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.3←127.18 (-11.7%) Q2←Q1 第1降 112.3←107.37 (+4.59%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.02←38.58 (-11.7%) Q2←Q1 第1降 35.02←45.87 (-23.65%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.36 (-11.11%) Q2←Q1 第1降 -0.4←0.0 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←-0.5 (+8.0%) Q2←Q1 連3升 -0.46←-0.39 (+17.95%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.45←6.39 Q2←Q1 連2升 7.45←4.97 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.95←-8.29 Q2←Q1 連2升 -5.95←-6.26 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.17←-6.0 Q2←Q1 第1降 -6.17←0.05 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.87←-1.55 Q2←Q1 第1降 -1.87←0.02 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←-0.61 Q2←Q1 第1降 -0.71←0.24 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 曹月霞 董事 450張 97/10/15 賴進財 董事 450張 |
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| 公告 | 114/09/10 競國 114年8月營收4.11億、年減6.11% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】競國 2025年8月合併營收4.11億元 年增-6.11% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/22 【公告】競國召開法人說明會相關資訊 114/08/09 【公告】競國 2025年7月合併營收4.01億元 年增-23.12% 114/08/08 【公告】競國董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】競國董事會決議通過現金股利配息基準日及發放日、股票停止過戶期間之事宜 114/08/01 【公告】競國代子公司競陸電子(昆山)有限公司暨APCB Investment Co.,Ltd.暨APCB International Co., Ltd.：董事會決議通過發放股利 114/07/31 【公告】競國代子公司APCB HOLDINGS LIMITED：辦理解散清算 114/07/31 【公告】競國114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/09 【公告】競國 2025年6月合併營收2.99億元 年增-22.31% 114/06/20 【公告】競國114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】競國114年股東常會改選董事 114/06/20 【公告】競國董事會選任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競國 | 0.71% 172(103.7%) | -3.08% 190(85.09%) | -9.29% 266(31.89%) | 2.17% 211(66.21%) | -15.77% 203(72.96%) | -16.76% 547(-35.66%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.4 | -1.18 | -2.05 | 5.23 | 2.81 |
| ROE | 4.06 | 1.51 | 0.97 | 6.84 | -2.3 |
| 本業收入比 | -305.10 | -88.61 | -420.59 | 147.37 | -284.15 |
| 自由現金流量 | 4.93 | -0.25 | 15.08 | -1.77 | -2.43 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | 1.65 | 1.43 | 6.61 | -0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標