| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 (-5.44%) 926張 (+39.01%) 季線下 847張 777張 1995張 926張 1.19倍 |
-11.29% -14.51% -9.84% 10.0% 19.13% |
N/A N/A 16.5 |
N/A 0.45 |
1259 N/A |
微型股 25.49億 |
14.13% 0.0% |
DDR5 印製電路板相關 |
2025-08-27 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 17.46↘ | 18.06↘ | 18.35↘ | 18.48↘ | 18.84↘ | 19.14↘ | 17.47↗ | 15.93↗ |
| 乖離率 | -5.5% | -8.64% | -10.08% | -10.71% | -12.42% | -13.79% | -5.55% | 3.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.6 | 18.45 | 19.3 | 18.3 | 19.55 | 18.3 | 15.0 | 13.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.85,20.53 (0.7,0.94,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.88%) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.64←52.65(-0.01%) 15.39←16.33(-0.94%), -1.67% 52.64←42.16(10.48%) 15.39←19.77(-4.38%), 36.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.06%[114] (N/A) 0 (6.06%) | 相對高點 相對低點 | 24.6 (-32.93%) 24-03-05 12.6 (30.95%) 25-11-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.33 -1.15 21.7 4.38億(6月) | 26.54 -15.61 17.32 4.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-07 19.75 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.6% -13.0 0.0 0 3.76%←3.98%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,14.81 look 32.53 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-3%,3%,2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.28,23.98 look 45.35 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1259 N/A | 月KD RSI MACD | 33.62,50.0 48.25 0.56 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.08% -13.79% -5.55% 3.58% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.16%←3.96%(-0.8%) | -223 (連2賣) 24.08% | 2年趨勢圖 | 3.16%←3.88%(-0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 2.94% 10.26% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(0.01%) | 24 (連2買) 2.59% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.17%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.06←10.23 (-1.66%) Q1←Q4 連2降 10.06←9.56 (+5.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.88←-1.63 (-1.66%) Q1←Q4 連2降 -1.88←-0.79 (+5.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.98←4.02 (+48.76%) Q1←Q4 第1升 5.98←3.51 (+70.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.43←107.69 (-3.03%) Q1←Q4 第1降 104.43←127.18 (-17.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.76←37.67 (-3.03%) Q1←Q4 連3升 42.76←38.58 (+10.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.08←0.03 (-3700.0%) Q1←Q4 第1降 -1.08←-0.36 (+200.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.24←-0.66 (-87.88%) Q1←Q4 連2降 -1.24←-0.51 (+143.14%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.79←-3.33 Q1←Q4 連3降 -5.79←6.39 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.7←-15.96 Q1←Q4 連2降 -18.7←-8.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.58←0.45 Q1←Q4 第1降 -16.58←-6.0 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.16←0.14 Q1←Q4 第1降 -5.16←-1.55 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.21←0.23 Q1←Q4 第1降 -2.21←-0.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 曹月霞 董事 450張 97/10/15 賴進財 董事 450張 |
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| 公告 | 115/07/09 競國 115年6月營收4.38億、年增46.33% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】競國 2026年6月合併營收4.38億元 年增46.33% 115/06/17 【公告】競國辦理現金減資致債權人公告 115/06/17 【公告】競國115年股東常會重要決議事項 115/06/10 【公告】競國 2026年5月合併營收4.43億元 年增26.54% 115/05/08 【公告】競國 2026年4月合併營收5.25億元 年增41.87% 115/05/06 【公告】競國董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/06 【公告】競國辦理現金減資退還股款暨召開重大訊息記者會事宜 115/05/06 【公告】競國董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項) 115/04/27 【公告】競國115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/16 【公告】競國處分光武廠之土地及建物相關事宜 115/04/10 【公告】競國 2026年3月合併營收3.35億元 年增22.42% 115/03/10 【公告】競國 2026年2月合併營收2.8億元 年增-7.23% 115/03/09 【公告】競國董事會決議股利分派(更正) 115/03/06 【公告】競國董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/06 【公告】競國董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】競國董事會決議註銷買回股份辦理減資 115/03/06 【公告】競國董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】競國114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年3月6日 115/02/10 【公告】競國 2026年1月合併營收3.89億元 年增1% 115/01/30 【公告】競國第二次買回股份已執行完畢 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競國 | -11.29% 847(9.34%) | -10.57% 810(14.31%) | -14.51% 777(19.11%) | -9.84% 1995(-53.58%) | 10.0% 1230(-24.74%) | 19.13% 748(23.83%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.69 | -9.4 | -1.18 | -2.05 | 5.23 |
| ROE | -3.95 | 4.06 | 1.51 | 0.97 | 6.84 |
| 本業收入比 | 193.09 | -305.10 | -88.61 | -420.59 | 147.37 |
| 自由現金流量 | 6.41 | 4.93 | -0.25 | 15.08 | -1.77 |
| 利息保障倍數 | -2.18 | 2.78 | 1.65 | 1.43 | 6.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標