| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 (-3.43%) 510張 (+31.2%) 季線上 444張 428張 498張 510張 1.19倍 |
-2.78% -2.67% -13.98% -12.77% -27.65% |
0.2~0.2 1.2~1.3 |
20.84 (-52.32%) 43.7 |
N/A 1.05 |
1252 、Y! |
N/A |
6.66% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-29 2024-08-14 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 | 44.73↘ | 44.64↘ | 45.15↘ | 44.98↗ | 42.42↗ | 43.45↘ | 46.45↘ | 49.97↘ |
| 乖離率 | -2.3% | -2.11% | -3.21% | -2.85% | 3.02% | 0.58% | -5.92% | -12.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.95 | 46.2 | 44.9 | 43.0 | 33.0 | 50.8 | 50.1 | 60.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,34.68 (12.37,16.54,20.7) 2.75,16.45 (3.04,3.9,4.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.03%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.46←34.54(-1.08%) 32.91←33.06(-0.15%), 6.21% 33.46←45.28(-11.82%) 32.91←28.08(4.83%), 42.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.68%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 93.1 (-53.06%) 22-06-27 32.7 (33.64%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.7 -1.67 52.54 2.93億(5月) | 44.77 12.09 63.07 27個月新高 2.98億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.5 (25-05-23) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.23% 52 -2 0 4.92%←5.12%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.51,40.2 look 46.39 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -39%,-6%,-5%,6% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.73,60.51 44.95 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1252 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.06,33.54 38.01 -0.18 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.12%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.29%(-0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.21% 0.58% -5.92% -12.55% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.7%←9.08%(0.62%) | -121 (連8買轉賣) 23.73% | 2年趨勢圖 | 9.7%←12.34%(-2.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.04% 3.76% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.25%(0.01%) | -24 (連2賣) 4.71% | 2年趨勢圖 | 0.26%←1.0%(-0.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.13 (-69.23%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.61←6.92 (+9.97%) Q1←Q4 連2升 7.61←4.44 (+71.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←-0.39 (+9.97%) Q1←Q4 連2升 0.15←-0.61 (+71.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.23←11.93 (-5.87%) Q1←Q4 連8降 11.23←15.04 (-25.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.05←55.05 (-1.82%) Q1←Q4 連2降 54.05←65.36 (-17.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.82←261.55 (-1.82%) Q1←Q4 連4降 225.82←500.58 (-54.89%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.01 (+3900.0%) Q1←Q4 連2升 0.4←-0.2 (-300.0%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.01 (+2500.0%) Q1←Q4 連2升 0.26←-0.26 (-200.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.68←37.58 Q1←Q4 第1升 38.68←36.54 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.03←-5.7 Q1←Q4 連2升 2.03←-13.68 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.32←0.68 Q1←Q4 連2升 12.32←-10.5 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.52←0.13 Q1←Q4 連2升 2.52←-1.17 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←0.16 Q1←Q4 連2升 1.71←-0.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 吳德傳 經理人 贈與 96張 113/06/03 吳德傳之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/06/09 盛群 114年5月營收2.93億、年增23.70% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】盛群 2025年5月合併營收2.93億元 年增23.7% 114/05/09 營收速報 - 盛群(6202)4月營收2.98億元年增率高達44.78％ 114/05/09 【公告】盛群 2025年4月合併營收2.98億元 年增44.78% 114/04/29 《半導體》盛群首季轉盈 Q2出貨更旺 114/04/29 盛群首季轉盈 Q2出貨更旺 114/04/29 盛群：第2季營收可望優於第1季 安防和健康量測看增 114/04/29 《半導體》關稅政策未明刺激短線拉貨 盛群Q2優於Q1 114/04/29 《半導體》MCU回溫 盛群Q1獲利猛進、每股賺0.4元 114/04/28 《半導體》盛群第一季每股盈餘0.4元 114/04/17 《半導體》盛群4月29日線上法說 114/04/17 【公告】盛群召開民國114年第1季法說會 114/04/10 《半導體》盛群私募1000萬股內 增加私募應募人 114/04/09 營收速報 - 盛群(6202)3月營收2.66億元年增率高達43.47％ 114/04/09 【公告】盛群 2025年3月合併營收2.66億元 年增43.47% 114/04/07 【公告】更正盛群113年8月至12月關係人交易申報資料 114/03/07 營收速報 - 盛群(6202)2月營收2.59億元年增率高達147.61％ 114/03/07 【公告】盛群 2025年2月合併營收2.59億元 年增147.61% 114/03/06 【公告】盛群董事會決議辦理私募普通股案 114/03/06 《半導體》盛群5月28日股東會 114/03/06 【公告】盛群董事會決議不發放股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛群 | -2.78% 444(14.64%) | -5.41% 411(23.84%) | -2.67% 428(19.16%) | -13.98% 498(2.41%) | -12.77% 830(-38.55%) | -27.65% 994(-48.69%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.47 | 3.82 | 20.48 | 24.89 | 20.02 |
| ROE | -3.82 | 2.59 | 21.66 | 40.6 | 24.48 |
| 本業收入比 | 124.08 | 126.92 | 88.57 | 68.47 | 89.14 |
| 自由現金流量 | 2.12 | -1.86 | 16.07 | 10.69 | 11.29 |
| 利息保障倍數 | -7.52 | 10.54 | 674.26 | 1766.09 | 938.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
