| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7 (-2.4%) 608張 (-28.29%) 季線下 459張 608張 615張 608張 1.0倍 |
7.11% -7.71% -15.73% -28.85% -31.25% |
0.0~0.1 1.2~1.4 |
20.84 (-48.81%) 40.7 |
N/A 1.03 |
1646 、Y! |
微型股 92.05億 |
6.55% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-29 2024-08-14 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7 | 39.68↗ | 38.8↗ | 38.8↘ | 40.63↘ | 45.27↘ | 46.29↘ | 48.52↘ | 51.9↘ |
| 乖離率 | 2.57% | 4.9% | 4.9% | 0.17% | -10.09% | -12.08% | -16.12% | -21.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.0 | 38.55 | 44.1 | 50.5 | 52.8 | 48.3 | 57.2 | 59.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,32.3 (12.37,16.54,20.7) 2.54,16.42 (3.04,3.9,4.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.73% 帶寬大) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.46←34.54(-1.08%) 32.91←33.06(-0.15%), 6.21% 33.46←45.28(-11.82%) 32.91←28.08(4.83%), 42.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.88%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-60.87%) 22-06-01 32.7 (24.46%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.46 2.62 71.56 26個月新高 2.66億(3月) | 147.61 9.87 91.74 2.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 52.8 (25-03-21) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.7% 0.27% -20 5 0 5.72%←8.79%(-3.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.11,92.07 down 48.04 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -15%,1%,3%,-8% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.02,30.88 39.99 -1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1646 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.77,21.83 up 33.33 -0.68 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.07%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.3%(-0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.9% -12.08% -16.12% -21.58% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.64%←8.52%(0.12%) | -107 (連6買轉賣) 17.6% | 2年趨勢圖 | 8.64%←14.02%(-5.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.11% 5.16% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | -5 0.82% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.31%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.12 (-58.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.92←6.83 (+1.32%) Q4←Q3 第1升 6.92←4.88 (+41.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.78 (+1.32%) Q4←Q3 第1升 -0.39←-0.48 (+41.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.93←12.91 (-7.59%) Q4←Q3 連7降 11.93←15.93 (-25.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.05←57.91 (-4.94%) Q4←Q3 第1降 55.05←78.24 (-29.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 261.55←287.13 (-4.94%) Q4←Q3 連3降 261.55←458.51 (-42.96%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.32 (+103.12%) Q4←Q3 第1升 0.01←-0.08 (-112.5%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.35 (+102.86%) Q4←Q3 第1升 0.01←-0.04 (-125.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.58←38.12 Q4←Q3 連2降 37.58←31.5 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.7←-11.47 Q4←Q3 第1升 -5.7←-9.85 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.68←-10.51 Q4←Q3 第1升 0.68←-3.56 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←-1.95 Q4←Q3 第1升 0.13←-0.42 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←-1.15 Q4←Q3 第1升 0.16←-0.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 吳德傳 經理人 贈與 96張 113/06/03 吳德傳之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/04/30 盛群 安防/醫療出貨旺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/29 《半導體》盛群首季轉盈 Q2出貨更旺 114/04/29 盛群首季轉盈 Q2出貨更旺 114/04/29 盛群：第2季營收可望優於第1季 安防和健康量測看增 114/04/29 《半導體》關稅政策未明刺激短線拉貨 盛群Q2優於Q1 114/04/29 《半導體》MCU回溫 盛群Q1獲利猛進、每股賺0.4元 114/04/28 《半導體》盛群第一季每股盈餘0.4元 114/04/17 《半導體》盛群4月29日線上法說 114/04/17 【公告】盛群召開民國114年第1季法說會 114/04/10 《半導體》盛群私募1000萬股內 增加私募應募人 114/04/09 營收速報 - 盛群(6202)3月營收2.66億元年增率高達43.47％ 114/04/09 【公告】盛群 2025年3月合併營收2.66億元 年增43.47% 114/04/07 【公告】更正盛群113年8月至12月關係人交易申報資料 114/03/07 營收速報 - 盛群(6202)2月營收2.59億元年增率高達147.61％ 114/03/07 【公告】盛群 2025年2月合併營收2.59億元 年增147.61% 114/03/06 【公告】盛群董事會決議辦理私募普通股案 114/03/06 《半導體》盛群5月28日股東會 114/03/06 【公告】盛群董事會決議不發放股利 114/02/11 《半導體》盛群新品齊發 今年拚返獲利 114/02/11 盛群新品齊發 今年拚返獲利 114/02/11 《半導體》盛群去年每股虧損0.66元 今年營運回溫最快Q1轉盈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛群 | 7.11% 459(32.36%) | 5.58% 404(50.3%) | -7.71% 608(0.03%) | -15.73% 615(-1.17%) | -28.85% 988(-38.45%) | -31.25% 1085(-43.92%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.47 | 3.82 | 20.48 | 24.89 | 20.02 |
| ROE | -3.82 | 2.59 | 21.66 | 40.6 | 24.48 |
| 本業收入比 | 124.08 | 126.92 | 88.57 | 68.47 | 89.14 |
| 自由現金流量 | 2.12 | -1.86 | 16.07 | 10.69 | 11.29 |
| 利息保障倍數 | -7.52 | 10.54 | 674.26 | 1766.09 | 938.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
