收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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58.8 (0.86%) 1555張 (-16.66%) 1822張 1644張 1215張 季線旁 ↗57.52 ↗57.55 ↗57.72 ↗57.21 ↘57.27 ↘58.29 1555張 0.95倍 |
3.16% 6.91% -3.76% -8.13% -12.24% |
-13.3%~-15.2% 0.4~0.5 |
6.96 (-88.17%) 58.8 |
8.69 (-85.22%) 5.22 (-91.12%) |
N/A 0.6 |
N/A 、Y! |
22.62億 132.99億 |
6.55% 0.0% |
IC設計 |
2024-04-30 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 120.0,140.0 (12.42,16.56,20.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.24%) 月線斜率0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.77%[112] (0.67%[113]) 0 (0.77%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-61.19%) 21-07-22 52.8 (11.36%) 24-03-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 0.69% 111 -3 0 10.92%←9.8%(11.43%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.97 77.12 -41.7 1.85億(3月) | -60.22 -31.82 -49.75 1.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 59.6 (24-04-19) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-4%,-5%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | -160.35(-372.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.42 80.95,63.1 59.6,58.6 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.88 57.14,48.78 60.1,52.8 0.11 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.42%(-4.76%) | -20 1.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.57 24.1,10.23 up 60.1,N/A -0.76 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.2%←8.28%(-0.97%) | -95 (連2賣) 6.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.29,17.87 (3.11,3.94,4.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.78% 0.87% -4.59% -8.33% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.63%(4.76%) | -3 (連2賣) 0.19% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 4.03% 14.54% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.7←38.33(-12.08%) 34.69←32.67(6.18%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.21 (0.0%) Q4←Q3 0.21←0.25 (-16.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.88←6.31 (-22.66%) Q4←Q3 連7降 4.88←10.85 (-55.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←0.0 (-22.66%) Q4←Q3 連2降 -0.48←0.13 (-55.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.93←17.77 (-10.35%) Q4←Q3 連3降 15.93←18.23 (-12.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.24←73.62 (+6.28%) Q4←Q3 第1升 78.24←78.2 (+0.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 458.51←443.7 (+6.28%) Q4←Q3 第1升 458.51←271.69 (+68.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.16 (-150.0%) Q4←Q3 連2降 -0.08←0.06 (-233.33%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.05 (-180.0%) Q4←Q3 連2降 -0.04←0.07 (-157.14%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.5←40.08 Q4←Q3 連3降 31.5←45.47 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.85←-0.06 Q4←Q3 連2降 -9.85←1.2 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.56←6.06 Q4←Q3 連2降 -3.56←1.72 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.42←0.95 Q4←Q3 連2降 -0.42←0.4 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.23←0.65 Q4←Q3 連2降 -0.23←0.28 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 新唐/盛群 本季營運升溫(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/04/23 潛力股:盛群 113/04/23 MCU報喜,需求急升價格回彈,新唐、盛群Q2接單滿手,能見度直達Q4 113/04/16 《半導體》盛群4月30日召開法說會 113/04/16 【公告】盛群召開民國113年第1季法說會 113/04/10 盛群3月營收1.85億元 年減 24.98%、月增77.13% 113/04/09 【公告】盛群 2024年3月合併營收1.85億元 年增-24.98% 113/04/02 熱門股-盛群 受惠MCU價格止穩 113/03/08 【公告】盛群 2024年2月合併營收1.05億元 年增-60.23% 113/03/07 《半導體》盛群去年擬配息0.45元 5月29日股東會 113/03/07 【公告】盛群董事會決議股利分派 113/02/22 《半導體》盛群:MCU價格止穩 Q2迎春燕 113/02/21 盛群:MCU價格止穩 Q2迎春燕 113/02/21 三利多助攻 期貨商1月獲利年增翻倍 113/02/21 盛群擬德里增設據點 吊扇和電壓穩壓器銷售看增 113/02/21 盛群印度市場報喜,冷氣、吊扇端均有晶片獲採用 113/02/21 《半導體》陸MCU需求未見明顯復甦 盛群總座蔡榮宗:H1不會再調整價格 113/02/07 【公告】盛群 2024年1月合併營收1.54億元 年增-38.75% 113/01/30 《半導體》盛群:Q2起營運有望逐季好轉 113/01/30 盛群:Q2起營運有望逐季好轉 113/01/30 盛群:今年首季將是營運谷底 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.7 | 8.69 | -85.22 | 7.82 | -86.7 | 最低殖利率 | 5.3% | 7.379 | -87.45 | 6.641 | -88.71 | 最高淨值比 | 4.77 | 85.3 | 45.07 |
平均 本益比 | 16.56 | 6.96 | -88.17 | 27.67 | -52.94 | 平均殖利率 | 6.5% | 6.23 | -89.41 | 5.61 | -90.47 | 平均淨值比 | 3.94 | 70.46 | 19.83 |
最低價 本益比 | 12.42 | 5.22 | -91.12 | 47.52 | -19.18 | 最高殖利率 | 7.7% | 5.079 | -91.36 | 4.571 | -92.23 | 最低淨值比 | 3.11 | 55.62 | -5.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 77.8 | 60.1 | 156.99 | 121.27 | 0.45 | 0.58% | 0.75% | 3.97 | 3.13 |
111 | 126.5 | 59.5 | 25.85 | 12.16 | 4.0 | 3.16% | 6.72% | 4.92 | 2.82 |
110 | 151.5 | 70.3 | 16.75 | 7.77 | 8.12 | 5.36% | 11.55% | 6.78 | 3.74 |
109 | 81.4 | 55.0 | 17.84 | 12.06 | 4.56 | 5.6% | 8.29% | 4.76 | 3.07 |
108 | 78.7 | 56.2 | 19.44 | 13.88 | 4.05 | 5.15% | 7.21% | 4.64 | 3.25 |
107 | 88.0 | 55.5 | 18.69 | 11.79 | 4.7 | 5.34% | 8.47% | 5.1 | 3.21 |
106 | 84.5 | 49.2 | 20.62 | 12.01 | 4.1 | 4.85% | 8.33% | 4.95 | 3.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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盛群 | 3.16% 1822(-14.67%) | -0.34% 1500(3.64%) | 6.91% 1644(-5.45%) | -3.76% 1215(27.97%) | -8.13% 1307(18.92%) | -12.24% 1157(34.31%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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58.8 | 58.23↗ | 57.52↗ | 57.55↗ | 57.72↗ | 57.21↗ | 56.58↗ | 57.27↘ | 58.29↘ | 61.04↘ | 61.28↘ | 61.63↘ | 63.09↘ | 64.14↘ | 65.03↘ |
乖離率 | 0.98% | 2.23% | 2.17% | 1.87% | 2.78% | 3.92% | 2.67% | 0.87% | -3.67% | -4.05% | -4.59% | -6.8% | -8.33% | -9.58% |
均線開始 轉折價位 | 55.9 | 58.5 | 57.8 | 53.9 | 54.5 | 53.9 | 61.3 | 60.9 | 67.4 | 66.3 | 65.2 | 68.6 | 67.5 | 71.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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盛群 | 13.82% | -12.0% | -4.0% | -38.0% | 53.0% | 1.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.82 | 20.48 | 24.89 | 20.02 | 21.53 |
ROE | 2.59 | 21.66 | 40.6 | 24.48 | 22.21 |
本業收入比 | 126.92 | 88.57 | 68.47 | 89.14 | 92.42 |
自由現金流量 | -1.86 | 16.07 | 10.69 | 11.29 | 5.82 |
利息保障倍數 | 10.54 | 674.26 | 1766.09 | 938.15 | 774.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標