- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.99 | -20.8 | -20.16 | 24.74 | 7.94 | 2.27 | 17.71 | -1.01 | 10.83 | 40.05 | 24.49 | 384.24 | 36.92 | 26.87 | 325.95 | 2.81 | -26.05 | 383.84 | 1.72 | -23.21 | 458.33 | 0.04 | -42.86 | 0.0 | 45.69 | 27.73 | -26.27 | 70.01 | -11.14 | 0.75 | 44.23 | -20.5 | 54.81 | 55.77 | 25.63 | -21.92 | 11.91 | 50.95 | -4.34 |
| 25Q4 (7) | 1.25 | 30.21 | 64.47 | 22.92 | -7.8 | -25.32 | 17.89 | 0.39 | -24.13 | 32.17 | -23.13 | -13.22 | 29.10 | -22.71 | -8.55 | 3.80 | 11.11 | 54.47 | 2.24 | 14.29 | 44.52 | 0.07 | 40.0 | 40.0 | 35.77 | -24.36 | -15.12 | 78.79 | -2.01 | 7.21 | 55.63 | 30.6 | -12.56 | 44.39 | -22.7 | 22.03 | 7.89 | -28.01 | -26.4 |
| 25Q3 (6) | 0.96 | 100.0 | -26.15 | 24.86 | -0.16 | 3.5 | 17.82 | -3.47 | 2.59 | 41.85 | -47.61 | -16.37 | 37.65 | -49.99 | -20.5 | 3.42 | -46.31 | -3.93 | 1.96 | -46.15 | -10.5 | 0.05 | 0.0 | 25.0 | 47.29 | 55.3 | -13.96 | 80.41 | -14.47 | 16.81 | 42.59 | -41.18 | 22.76 | 57.43 | 108.2 | -12.05 | 10.96 | 11.27 | 10.04 |
| 25Q2 (5) | 0.48 | -61.29 | -68.83 | 24.90 | 2.94 | -10.37 | 18.46 | 15.52 | -6.25 | 79.88 | 666.93 | 12.9 | 75.28 | 560.71 | 18.27 | 6.37 | 743.43 | 51.31 | 3.64 | 858.33 | 41.63 | 0.05 | 25.0 | 25.0 | 30.45 | -50.86 | -60.06 | 94.01 | 35.29 | 30.01 | 72.42 | 153.49 | 160.29 | 27.58 | -61.38 | -61.77 | 9.85 | -20.88 | -13.22 |
| 25Q1 (4) | 1.24 | 63.16 | 0.0 | 24.19 | -21.18 | 0.0 | 15.98 | -32.23 | 0.0 | -14.09 | -138.01 | 0.0 | -16.34 | -151.35 | 0.0 | -0.99 | -140.24 | 0.0 | -0.48 | -130.97 | 0.0 | 0.04 | -20.0 | 0.0 | 61.97 | 47.06 | 0.0 | 69.49 | -5.44 | 0.0 | 28.57 | -55.1 | 0.0 | 71.43 | 96.36 | 0.0 | 12.45 | 16.14 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.76 | -41.54 | 0.0 | 30.69 | 27.77 | 0.0 | 23.58 | 35.75 | 0.0 | 37.07 | -25.92 | 0.0 | 31.82 | -32.81 | 0.0 | 2.46 | -30.9 | 0.0 | 1.55 | -29.22 | 0.0 | 0.05 | 25.0 | 0.0 | 42.14 | -23.33 | 0.0 | 73.49 | 6.75 | 0.0 | 63.62 | 83.36 | 0.0 | 36.38 | -44.29 | 0.0 | 10.72 | 7.63 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.30 | -15.58 | 0.0 | 24.02 | -13.53 | 0.0 | 17.37 | -11.78 | 0.0 | 50.04 | -29.27 | 0.0 | 47.36 | -25.59 | 0.0 | 3.56 | -15.44 | 0.0 | 2.19 | -14.79 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 54.96 | -27.91 | 0.0 | 68.84 | -4.8 | 0.0 | 34.70 | 24.72 | 0.0 | 65.30 | -9.5 | 0.0 | 9.96 | -12.25 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.54 | 0.0 | 0.0 | 27.78 | 0.0 | 0.0 | 19.69 | 0.0 | 0.0 | 70.75 | 0.0 | 0.0 | 63.65 | 0.0 | 0.0 | 4.21 | 0.0 | 0.0 | 2.57 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 76.24 | 0.0 | 0.0 | 72.31 | 0.0 | 0.0 | 27.82 | 0.0 | 0.0 | 72.16 | 0.0 | 0.0 | 11.35 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.93 | -35.26 | 24.05 | -11.19 | 17.66 | -10.76 | 1.96 | -11.23 | 37.12 | -47.3 | 33.58 | -46.32 | 11.92 | -36.05 | 7.22 | -35.25 | 0.20 | 17.65 | 41.89 | -44.66 | 78.79 | 7.21 | 47.59 | 69.38 | 52.41 | -27.1 | 0.05 | -53.23 | 9.86 | -8.02 |
| 2024 (4) | 6.07 | 129.06 | 27.08 | 3.32 | 19.79 | 8.08 | 2.21 | -9.65 | 70.43 | 96.62 | 62.56 | 89.81 | 18.64 | 93.96 | 11.15 | 95.61 | 0.17 | 6.25 | 75.69 | 82.43 | 73.49 | -0.35 | 28.09 | -45.04 | 71.90 | 47.08 | 0.11 | -8.79 | 10.72 | -4.37 |
| 2023 (3) | 2.65 | -11.67 | 26.21 | 17.22 | 18.31 | 17.52 | 2.44 | 24.8 | 35.82 | 7.34 | 32.96 | 3.45 | 9.61 | 7.86 | 5.70 | 0.35 | 0.16 | -5.88 | 41.49 | 10.61 | 73.75 | -18.98 | 51.12 | 9.46 | 48.88 | -8.29 | 0.12 | -8.8 | 11.21 | 23.46 |
| 2022 (2) | 3.00 | -64.37 | 22.36 | -1.63 | 15.58 | 4.49 | 1.96 | -9.63 | 33.37 | -52.03 | 31.86 | -52.77 | 8.91 | -36.22 | 5.68 | -39.38 | 0.17 | 21.43 | 37.51 | -49.33 | 91.03 | 81.88 | 46.70 | 117.81 | 53.30 | -32.15 | 0.13 | 44.35 | 9.08 | -12.02 |
| 2021 (1) | 8.42 | 43.2 | 22.73 | 0 | 14.91 | 0 | 2.17 | -58.05 | 69.57 | 0 | 67.45 | 0 | 13.97 | 0 | 9.37 | 0 | 0.14 | 27.27 | 74.03 | 13.26 | 50.05 | -11.7 | 21.44 | 10.82 | 78.56 | -2.6 | 0.09 | -35.41 | 10.32 | -16.84 |
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