| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 (-0.63%) 6556張 (+4.2%) 季線下 7316張 7466張 6347張 6556張 0.88倍 |
2.96% 0.81% -16.76% -31.66% -31.21% |
36.11 (15.38%) 31.3 |
N/A 0.77 |
16 |
N/A |
26.92% 11.19% |
地產 |
2024-12-11 2024-07-16 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 | 30.97↗ | 30.21↗ | 30.43↗ | 30.51↗ | 31.18↗ | 32.31↘ | 37.33↘ | 42.18↘ |
| 乖離率 | 1.07% | 3.61% | 2.86% | 2.59% | 0.38% | -3.13% | -16.15% | -25.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.4 | 29.9 | 31.05 | 31.0 | 29.25 | 37.6 | 45.8 | 45.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.76,N/A (5.6,7.45,9.3) 0.92,34.24 (1.02,1.25,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.38%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.81←67.26(-0.45%) 8.97←8.66(0.31%), 2.72% 66.81←67.15(-0.34%) 8.97←8.84(0.13%), -7.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[113] (N/A) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 78.1 (-59.92%) 22-06-16 28.75 (8.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.77 22.62 4.23 30.42億(5月) | -7.7 7.69 -1.94 24.81億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.95 (25-05-02) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.23% -544 -5 0 2.62%←3.1%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.67,90.06 down 53.24 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,17%,-2%,-11% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.89,12.46 up 31.02 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 16 | 月KD RSI MACD | 10.18,10.38 look 36.62 -1.26 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.07%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.01%(0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.86% -3.13% -16.15% -25.79% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.64%←13.09%(-0.45%) | 1839 (連4買) 28.05% | 2年趨勢圖 | 12.64%←13.34%(-0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.15% 5.23% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.15%(-0.03%) | -276 (連3買轉賣) 4.21% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.22%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 57.19←43.04 (+32.88%) Q1←Q4 第1升 57.19←41.74 (+37.01%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.15←88.04 (-20.32%) Q1←Q4 第1降 70.15←70.01 (+0.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.21←20.76 (-20.32%) Q1←Q4 第1降 11.21←12.67 (+0.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 303.52←290.78 (+4.38%) Q1←Q4 連4升 303.52←280.0 (+8.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.03←22.31 (+43.57%) Q1←Q4 第1升 32.03←44.8 (-28.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 508.47←429.94 (+43.57%) Q1←Q4 連2升 508.47←520.1 (-2.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←0.76 (+63.16%) Q1←Q4 第1升 1.24←2.46 (-49.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.32 (-34.38%) Q1←Q4 第1降 0.21←-0.59 (-135.59%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.19←30.69 Q1←Q4 第1降 24.19←25.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.98←23.58 Q1←Q4 第1降 15.98←18.1 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 53.69←31.82 Q1←Q4 第1升 53.69←118.71 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←2.46 Q1←Q4 第1升 3.43←7.78 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←1.55 Q1←Q4 第1升 2.06←4.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/22 蔡佩錦 經理人 贈與 58張 |
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| 公告 | 114/06/12 南山人壽董事改選名單 114/06/12 南山人壽：目前沒有併購談判(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/11 衝百億營收大關！潤泰新登前五月上市櫃建商「營收王」寶座 114/06/11 【公告】潤泰新擬開發新北市合建案相關事宜(補充原114年2月21日) 114/06/10 【公告】潤泰新 2025年5月合併營收30.42億元 年增29.77% 114/06/08 《其他股》潤泰新 南山利多助陣 114/06/07 潤泰新 南山利多助陣 114/06/01 塭仔圳重劃區 推案新戰場 114/05/24 《其他股》潤泰新 北士科三大案總銷114億 114/05/23 潤泰新 北士科三大案總銷114億 114/05/23 輝達擬進駐北士科 潤泰新：若有機會合作將不放棄 114/05/23 【公告】潤泰新補選董事之相關訊息 114/05/23 【公告】潤泰新114年股東常會重要決議事項 114/05/23 房市降溫? 皇翔：穩定成長 潤泰新：回歸基本面 114/05/14 「潤泰雙雄」潤泰全、潤泰新 第一季獲利雙雙衰退 114/05/14 《其他股》潤泰新第1季EPS 1.24元 114/05/14 【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新軟橋段案新建工程】承攬契約等事宜 114/05/14 【公告】潤泰新董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】潤泰新 2025年4月合併營收24.81億元 年增-7.7% 114/05/08 《台北股市》MSCI半年度將調整 兩新星先吸金 114/05/08 MSCI半年度將調整 兩新星先吸金 114/04/28 【公告】潤泰新114年第一季財務報告董事會召開日期為114年05月14日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰新 | 2.96% 7316(-10.39%) | 4.68% 7844(-16.42%) | 0.81% 7466(-12.19%) | -16.76% 6347(3.28%) | -31.66% 5448(20.33%) | -31.21% 8643(-24.15%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.79 | 18.31 | 15.58 | 14.91 | 10.93 |
| ROE | 18.64 | 9.61 | 8.91 | 13.97 | 9.08 |
| 本業收入比 | 28.09 | 51.12 | 46.70 | 21.44 | 19.34 |
| 自由現金流量 | 20.07 | 19.42 | 13.71 | 51.35 | 7.09 |
| 利息保障倍數 | 24.40 | 12.29 | 16.59 | 31.97 | 16.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
