| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.5 (-1.74%) 247張 (+59.0%) 季線旁 314張 458張 280張 247張 0.54倍 |
-2.2% 1.14% -9.74% -20.28% -28.78% |
26.9~30.9 |
459.87 (48.1%) 310.5 |
N/A 0.66 |
561 、Y! |
小型股 242.19億 |
38.45% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2025-03-05 2025-06-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.5 | 317.6↘ | 316.65↘ | 315.82↗ | 313.04↗ | 306.68↗ | 311.03↘ | 330.97↘ | 359.04↘ |
| 乖離率 | -2.24% | -1.94% | -1.68% | -0.81% | 1.25% | -0.17% | -6.18% | -13.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 317.5 | 314.5 | 307.0 | 297.0 | 301.0 | 344.0 | 389.5 | 436.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.95,10.65 (13.39,18.16,22.92) 2.28,138.6 (3.02,3.91,4.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.07%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.58←62.59(-1.01%) 17.76←15.96(1.8%), 8.65% 61.58←65.73(-4.15%) 17.76←13.47(4.29%), 23.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[113] (3.83%[114]) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 548.0 (-43.34%) 24-05-02 270.5 (14.79%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.77 17.47 -0.54 19個月新高 6.35億(7月) | 6.16 3.17 -4.25 5.41億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 325.0 (25-08-15) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% -24 0 0 6.24%←5.89%(0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | 374.61(20.65%) | 日KD RSI MACD | 35.56,54.07 47.14 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-3%,-5%,-14% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.85,41.88 41.62 2.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 561 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.51,7.77 up 40.57 -11.77 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.37%(-0.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.68% -0.17% -6.18% -13.52% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.86%←7.67%(0.19%) | -31 12.55% | 2年趨勢圖 | 7.86%←9.44%(-1.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.92% 11.6% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.22%(0.08%) | -1 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.6%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.36 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.72←1.07 (-32.71%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.27←15.93 (+2.13%) Q2←Q1 第1升 16.27←16.38 (-0.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.79←4.31 (+2.13%) Q2←Q1 連2降 3.79←5.4 (-0.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.98←7.45 (+7.11%) Q2←Q1 連2升 7.98←7.83 (+1.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.25←44.42 (-0.38%) Q2←Q1 第1降 44.25←44.85 (-1.34%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.87←90.1 (-0.38%) Q2←Q1 第1降 87.87←94.05 (-6.57%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.02←6.27 (-35.89%) Q2←Q1 第1降 4.02←6.09 (-33.99%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.94←4.35 (-9.43%) Q2←Q1 連2降 3.94←6.08 (-35.2%) Q2←Q2 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.89←55.13 Q2←Q1 第1降 50.89←58.07 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.29←27.05 Q2←Q1 連5降 23.29←32.95 Q2←Q2 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.71←30.96 Q2←Q1 第1降 19.71←29.36 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.97←4.53 Q2←Q1 第1降 2.97←4.83 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.16←3.42 Q2←Q1 第1降 2.16←3.45 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/26 楊德勝 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/08/18 晶碩8/21參加第一金證券舉辦之投資論壇 114/08/18 晶碩 本公司受邀參加第一金證券舉辦之投資論壇 |
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| 新聞 | 114/08/18 【公告】晶碩受邀參加第一金證券舉辦之投資論壇 114/08/02 【公告】晶碩 2025年7月合併營收6.35億元 年增23.78% 114/07/28 【公告】晶碩於董事會通過民國一一四年度第二季合併財務報告 114/07/21 【公告】晶碩114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年7月28日 114/07/02 【公告】晶碩 2025年6月合併營收5.41億元 年增6.17% 114/06/16 《生醫股》隱眼雙雄深耕矽水膠商機 114/06/15 隱眼雙雄 深耕矽水膠商機 114/06/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至24.64元，預估目標價為378元 114/06/04 中國需求續弱＋台幣升值攪局，晶碩Q2營收估季增5%以內 114/06/03 《生醫股》晶碩6月12日受邀參加第一金證券舉辦投資論壇 114/06/02 【公告】晶碩 2025年5月合併營收5.24億元 年增-14.53% 114/05/21 《生醫股》晶碩6月12日除息 114/05/21 【公告】晶碩114年股東常會重要決議事項 114/05/21 【公告】晶碩114年除息基準日 114/05/16 【公告】晶碩受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 114/05/16 眼球概念股首季獲利居高，全年營運拚向上 114/05/02 【公告】晶碩 2025年4月合併營收5.62億元 年增8.94% 114/04/29 晶碩業外進補，Q1 EPS 6.27元創歷年同期次高，Q2營收年增率拚轉正 114/04/29 《生醫股》晶碩日本、歐洲市場齊發酵 114/04/28 晶碩 日本、歐洲市場齊發酵 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | -2.2% 314(-21.53%) | -1.27% 336(-26.44%) | 1.14% 458(-46.14%) | -9.74% 280(-11.82%) | -20.28% 250(-1.3%) | -28.78% 274(-9.8%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.61 | 29.18 | 28.79 | 26.09 | 21.51 |
| ROE | 17.62 | 20.38 | 25.77 | 24.71 | 16.54 |
| 本業收入比 | 97.84 | 100.10 | 100.17 | 101.11 | 101.30 |
| 自由現金流量 | 17.25 | -25.99 | 6.18 | 7.84 | 4.75 |
| 利息保障倍數 | 36.69 | 44.46 | 81.67 | 324.83 | 214.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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