| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.5 (-1.8%) 89張 (-43.39%) 季線下 121張 201張 189張 89張 0.44倍 |
-0.83% -10.16% 2.91% -20.29% -30.28% |
26.9~32.0 |
459.87 (53.03%) 300.5 |
N/A 0.7 |
515 、Y! |
小型股 234.39億 |
38.45% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2025-03-05 2025-06-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.5 | 301.9↘ | 300.75↗ | 306.35↘ | 311.32↘ | 327.09↘ | 327.4↗ | 349.3↘ | 375.7↘ |
| 乖離率 | -0.46% | -0.08% | -1.91% | -3.48% | -8.13% | -8.22% | -13.97% | -20.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 303.0 | 296.5 | 334.5 | 341.0 | 348.0 | 292.0 | 377.0 | 431.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.19,10.31 (13.39,18.16,22.92) 2.25,136.0 (3.02,3.91,4.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.04%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.59←63.86(-1.27%) 15.8←14.6(1.2%), 4.03% 62.59←64.96(-2.37%) 15.8←15.5(0.3%), 12.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[113] (3.95%[114]) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 548.0 (-45.16%) 24-05-02 270.5 (11.09%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.16 3.17 -4.25 5.41億(6月) | -14.53 -6.85 -6.11 5.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 351.5 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.11% 5 0 0 6.13%←5.69%(0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 365.47(21.62%) | 日KD RSI MACD | 67.57,72.5 37.65 1.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -12%,12%,6%,-13% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.53,12.45 up 32.43 -3.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 515 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.84,9.69 look 38.62 -13.84 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.23%(-0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.16%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.91% -8.22% -13.97% -20.02% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.01%←6.74%(0.27%) | -20 (連8買轉賣) 22.47% | 2年趨勢圖 | 7.01%←8.85%(-1.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.8% 5.2% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.32%(-0.05%) | -1 (連3買轉賣) 1.12% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.62%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.55 (-34.55%) Q1←Q4 連2降 0.36←0.64 (-43.75%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.93←17.95 (-11.25%) Q1←Q4 第1降 15.93←17.25 (-7.65%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.31←4.86 (-11.25%) Q1←Q4 第1降 4.31←5.92 (-7.65%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.45←6.71 (+11.03%) Q1←Q4 第1升 7.45←6.37 (+16.95%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.42←40.41 (+9.92%) Q1←Q4 第1升 44.42←43.66 (+1.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.1←81.11 (+9.92%) Q1←Q4 第1升 90.1←76.14 (+18.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.27←5.24 (+19.66%) Q1←Q4 第1升 6.27←6.54 (-4.13%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.35←5.27 (-17.46%) Q1←Q4 第1降 4.35←6.55 (-33.59%) Q1←Q1 14季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.13←54.61 Q1←Q4 連2升 55.13←57.72 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.05←27.06 Q1←Q4 連4降 27.05←34.3 Q1←Q1 5季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.96←23.04 Q1←Q4 第1升 30.96←29.85 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.53←3.81 Q1←Q4 第1升 4.53←5.23 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.42←2.93 Q1←Q4 第1升 3.42←3.78 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/26 楊德勝 經理人 贈與 50張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/02 晶碩 114年6月營收5.41億、年增6.17% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/02 【公告】晶碩 2025年6月合併營收5.41億元 年增6.17% 114/06/16 《生醫股》隱眼雙雄深耕矽水膠商機 114/06/15 隱眼雙雄 深耕矽水膠商機 114/06/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至24.64元，預估目標價為378元 114/06/04 中國需求續弱＋台幣升值攪局，晶碩Q2營收估季增5%以內 114/06/03 【公告】晶碩受邀參加第一金證券舉辦之投資論壇 114/06/03 《生醫股》晶碩6月12日受邀參加第一金證券舉辦投資論壇 114/06/02 【公告】晶碩 2025年5月合併營收5.24億元 年增-14.53% 114/05/21 《生醫股》晶碩6月12日除息 114/05/21 【公告】晶碩114年股東常會重要決議事項 114/05/21 【公告】晶碩114年除息基準日 114/05/16 【公告】晶碩受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 114/05/16 眼球概念股首季獲利居高，全年營運拚向上 114/05/02 【公告】晶碩 2025年4月合併營收5.62億元 年增8.94% 114/04/29 晶碩業外進補，Q1 EPS 6.27元創歷年同期次高，Q2營收年增率拚轉正 114/04/29 《生醫股》晶碩日本、歐洲市場齊發酵 114/04/28 晶碩 日本、歐洲市場齊發酵 114/04/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估上修至24.9元，預估目標價為415元 114/04/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)目標價調降至415元，幅度約3.49% 114/04/28 《生醫股》晶碩第一季每股盈餘6.27元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | -0.83% 121(-26.77%) | 1.35% 140(-36.59%) | -10.16% 201(-55.86%) | 2.91% 189(-52.99%) | -20.29% 227(-60.89%) | -30.28% 298(-70.18%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.61 | 29.18 | 28.79 | 26.09 | 21.51 |
| ROE | 17.62 | 20.38 | 25.77 | 24.71 | 16.54 |
| 本業收入比 | 97.84 | 100.10 | 100.17 | 101.11 | 101.30 |
| 自由現金流量 | 17.25 | -25.99 | 6.18 | 7.84 | 4.75 |
| 利息保障倍數 | 36.69 | 44.46 | 81.67 | 324.83 | 214.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
