| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514.0 (-1.15%) 911張 (-60.38%) 1108張 1124張 903張 季線上 ↗492.4 ↗478.15 ↗480.71 ↗477.95 ↗446.71 ↗430.41 911張 0.81倍 |
12.23% 13.22% 37.8% 28.98% 25.67% |
11.7%~13.5% 23.1~26.9 |
506.14 (-1.53%) 514.0 |
618.42 (20.32%) 393.87 (-23.37%) |
466.3 (-9.28%) 0.39 |
N/A 、Y! |
7.80億 400.92億 |
38.5% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.21,20.19 (15.47,19.88,24.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.07%) 月線斜率0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[112] (2.18%[113]) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 678.0 (-24.19%) 21-06-23 270.5 (90.02%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.56% 1.17% 86 0 0 7.81%←5.87%(33.05%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.3 4.46 18.18 5.92億(3月) | 27.71 -0.2 20.31 5.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-01 530.0 (24-04-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,10%,6%,1% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 510.03(-0.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.57 80.84,80.48 519.0,503.0 2.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 466.3(-9.28%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.82 90.12,79.92 519.0,477.5 10.28 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←1.14%(-68.42%) | 4 (連5買) 0.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.15 92.08,74.73 678.0,477.5 5.0 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.95%←11.49%(4.0%) | -127 (連3買轉賣) 13.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.05,126.91 (3.24,4.24,5.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.54% 19.42% 24.42% 32.16% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.52%(0.0%) | 5 (連4買) 0.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.92 0.6 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.17% 7.11% 28.83% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.23←67.0(0.34%) 8.7←10.67(-18.46%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←1.27 (-31.5%) Q4←Q3 第1降 0.87←0.78 (+11.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.38←16.77 (+21.53%) Q4←Q3 連3升 20.38←17.76 (+14.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.98←4.32 (+21.53%) Q4←Q3 第1升 6.98←5.27 (+14.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.83←6.12 (-4.74%) Q4←Q3 第1降 5.83←5.69 (+2.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.72←48.44 (-20.07%) Q4←Q3 第1降 38.72←42.29 (-8.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.24←67.8 (-20.07%) Q4←Q3 第1降 63.24←65.52 (-3.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.91←5.24 (+50.95%) Q4←Q3 連3升 7.91←5.98 (+32.27%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.12←4.84 (+67.77%) Q4←Q3 第1升 8.12←6.08 (+33.55%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.8←53.63 Q4←Q3 連2升 57.8←52.05 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.27←25.76 Q4←Q3 第1升 34.27←29.64 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.34←22.83 Q4←Q3 第1升 28.34←23.87 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.96←4.82 Q4←Q3 第1升 5.96←6.76 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.48←3.52 Q4←Q3 第1升 4.48←4.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 晶碩/視陽目標價 調升(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/25 晶碩、視陽 樂觀今年業績 113/04/25 精誠代理OutSystem 搶攻低程式開發商機 113/04/25 隱形眼鏡雙雄Q1帶勁 外資挺 113/04/25 久違了隱形眼鏡指標股！ 外資升評升目標價齊發 113/04/25 焦點股：晶碩高毛利矽水膠營運占比續提升，今年營運仍將再創新高 113/04/23 資金轉進生技 晶碩、美時搶眼 113/04/23 【公告】晶碩113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 晶碩：矽水膠比重有望提升 看好今年營運表現 113/04/10 晶碩矽水膠業績將發酵，正向看今年營收、毛利往上 113/04/09 《生醫股》晶碩4月10日參加「生技產業」主題式業績發表會 113/04/09 【公告】晶碩受邀參加永豐金證券與臺灣證交所合作舉辦之「2024生技產業」主題式業績發表會 113/04/09 隱形眼鏡Q1業績靚，晶碩、望隼、視陽同寫史上同期最好表現 113/04/02 【公告】晶碩 2024年3月合併營收5.92億元 年增14.3% 113/04/01 熱門股：晶碩(6491)、華新科(2492)、亞翔(6139)、信紘科(6667)、欣興(3037) 113/03/14 熱門股－晶碩 漲勢強勁成交放量 113/03/14 【公告】晶碩向關係人處分不動產之使用權資產(提前終止租約) 113/03/14 熱門股：華城(1519)、晶碩(6491)、世芯-KY(3661)、聚陽(1477)、國票金(2889) 113/03/14 焦點股：晶碩矽水膠陸續取證效益下，今年業績再戰新高 113/03/13 【公告】晶碩受邀參加國泰證券舉辦之投資論壇 113/03/02 【公告】晶碩 2024年2月合併營收5.66億元 年增27.72% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.29 | 618.42 | 20.32 | 556.58 | 8.28 | 最低殖利率 | 1.7% | 659.76 | 28.36 | 593.784 | 15.52 | 最高淨值比 | 5.24 | 665.03 | 29.38 |
| 平均 本益比 | 19.88 | 506.14 | -1.53 | 443.89 | -13.64 | 平均殖利率 | 2.55% | 494.82 | -3.73 | 445.34 | -13.36 | 平均淨值比 | 4.24 | 538.12 | 4.69 |
| 最低價 本益比 | 15.47 | 393.87 | -23.37 | 331.2 | -35.56 | 最高殖利率 | 3.4% | 329.88 | -35.82 | 296.892 | -42.24 | 最低淨值比 | 3.24 | 411.2 | -20.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 477.5 | 328.0 | 21.05 | 14.46 | 10.0 | 2.09% | 3.05% | 5.54 | 3.21 |
| 111 | 519.0 | 270.5 | 24.57 | 12.81 | 10.0 | 1.93% | 3.7% | 6.6 | 3.42 |
| 110 | 678.0 | 231.0 | 39.63 | 13.5 | 8.5 | 1.25% | 3.68% | 10.16 | 3.79 |
| 109 | 295.0 | 81.5 | 30.12 | 8.32 | 5.0 | 1.69% | 6.13% | 4.72 | 1.46 |
| 108 | 183.0 | 154.5 | 28.12 | 23.74 | 2.5 | 1.37% | 1.62% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | 12.23% 1108(-17.74%) | 8.1% 990(-7.9%) | 13.22% 1124(-18.89%) | 37.8% 903(0.99%) | 28.98% 926(-1.53%) | 25.67% 833(9.38%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514.0 | 507.17↗ | 492.4↗ | 478.15↗ | 480.71↗ | 477.95↗ | 473.4↗ | 446.71↗ | 430.41↗ | 416.34↗ | 415.55↗ | 413.13↗ | 394.16↗ | 388.92↗ | 392.18↗ |
| 乖離率 | 1.35% | 4.39% | 7.5% | 6.93% | 7.54% | 8.58% | 15.06% | 19.42% | 23.46% | 23.69% | 24.42% | 30.4% | 32.16% | 31.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 482.5 | 455.0 | 483.0 | 479.0 | 454.0 | 458.0 | 391.0 | 373.5 | 396.0 | 398.0 | 387.5 | 345.0 | 416.5 | 412.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | 122.13% | 29.0% | -5.0% | -2.0% | 51.0% | 57.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.18 | 28.79 | 26.09 | 21.51 | 17.65 |
| ROE | 20.38 | 25.77 | 24.71 | 16.54 | 15.69 |
| 本業收入比 | 100.10 | 100.17 | 101.11 | 101.30 | 105.53 |
| 自由現金流量 | -25.99 | 6.18 | 7.84 | 4.75 | -4.19 |
| 利息保障倍數 | 44.46 | 81.67 | 324.83 | 214.45 | 26.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
