| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.0 (0.15%) 543張 (+60.53%) 季線上 484張 601張 430張 543張 0.9倍 |
0.0% 15.45% 15.04% 4.67% -2.11% |
4.9~5.5 20.3~23.5 |
394.55 (21.4%) 325.0 |
321.38 (-1.11%) 0.26 |
464 、Y! |
小型股 253.50億 |
38.45% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2025-03-05 2025-06-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.0 | 322.5↗ | 318.5↗ | 304.77↗ | 299.82↗ | 294.19↗ | 290.56↗ | 288.79↗ | 301.38↘ |
| 乖離率 | 0.78% | 2.04% | 6.64% | 8.4% | 10.47% | 11.85% | 12.54% | 7.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 325.0 | 303.0 | 281.5 | 282.0 | 279.5 | 282.5 | 310.5 | 332.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.6,14.81 (13.03,17.98,22.92) 2.24,144.87 (2.61,3.49,4.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.85% 帶寬大) 月線斜率0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.84←60.27(-1.43%) 17.4←17.17(0.23%), 1.77% 58.84←64.33(-5.49%) 17.4←11.17(6.23%), 30.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[114] (3.16%[115]) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 548.0 (-40.69%) 24-05-02 270.5 (20.15%) 26-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.7 6.2 22.25 29個月新高 7.16億(5月) | 19.9 0.76 18.74 6.74億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 330.5 (26-06-03) 128日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.7% 16 0 0 3.06%←3.28%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | 353.7(8.83%) | 日KD RSI MACD | 86.59,90.05 down 73.6 1.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,7%,14%,6% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 321.38(-1.11%) | 周KD RSI MACD | 90.83,89.78 64.04 5.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 464 、Y! | 月KD RSI MACD | 62.64,41.95 46.21 2.81 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.08%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.66%(-0.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.02 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.64% 11.85% 12.54% 7.84% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.31%←9.72%(1.59%) | -65 (連7買轉賣) 11.97% | 2年趨勢圖 | 11.31%←9.31%(2.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 2.73% 15.5% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.13%(0.08%) | -1 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.42%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.12←0.84 (+33.33%) Q1←Q4 連2升 1.12←0.36 (+211.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.86←19.3 (-2.28%) Q1←Q4 第1降 18.86←15.93 (+18.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.43←5.17 (-2.28%) Q1←Q4 連3升 5.43←4.31 (+18.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.1←8.81 (+14.64%) Q1←Q4 連2升 10.1←7.45 (+35.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.11←47.25 (+1.82%) Q1←Q4 連3升 48.11←44.42 (+8.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.76←83.12 (+1.82%) Q1←Q4 連2升 97.76←90.1 (+8.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.06←5.5 (+10.18%) Q1←Q4 連3升 6.06←6.27 (-3.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.74←5.1 (+12.55%) Q1←Q4 連3升 5.74←4.35 (+31.95%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.33←52.6 Q1←Q4 連2升 53.33←55.13 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.79←26.77 Q1←Q4 連3升 28.79←27.05 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.34←22.48 Q1←Q4 連3升 25.34←30.96 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.15←3.76 Q1←Q4 連3升 4.15←4.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.77 Q1←Q4 連3升 2.96←3.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/26 楊德勝 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 115/06/03 晶碩5月營收 同期最佳(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】晶碩 2026年5月合併營收7.16億元 年增36.71% 115/05/28 【公告】晶碩受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 115/05/20 【公告】晶碩115年除息基準日 115/05/20 【公告】晶碩115年股東常會重要決議事項 115/05/19 【公告】晶碩受邀參加臺灣證交所舉辦之115年臺灣璞玉指數業績發表會 115/05/08 【公告】晶碩庫藏股轉讓員工之認股基準日 115/05/08 【公告】晶碩董事會決議通過子公司PEGAVISION VIETNAM COMPANY LIMITED租地委建宿舍工程 115/05/02 【公告】晶碩 2026年4月合併營收6.74億元 年增19.9% 115/04/30 【公告】晶碩115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 115/04/14 【公告】晶碩股份買回計畫執行完畢 115/04/13 【公告】晶碩買回股份累積金額達公告標準 115/04/02 【公告】晶碩 2026年3月合併營收6.69億元 年增18.19% 115/03/16 【公告】晶碩董事會決議買回庫藏股 115/03/09 【公告】晶碩受邀參加宏遠證券舉辦之投資論壇 115/03/09 【公告】晶碩受邀參加台新證券舉辦之投資論壇 115/03/09 【公告】晶碩受邀參加華南永昌證券舉辦之投資論壇 115/03/09 【公告】晶碩受邀參加美國銀行證券舉辦之投資論壇 115/03/02 【公告】晶碩受邀參加統一證券舉辦之投資論壇 115/03/02 【公告】晶碩受邀參加凱基證券舉辦之投資論壇 115/03/02 【公告】晶碩 2026年2月合併營收5.57億元 年增6.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | 7.26% 618(-12.2%) | 15.45% 601(-9.69%) | 15.04% 430(26.07%) | 4.67% 352(53.97%) | -2.11% 327(65.67%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.67 | 30.61 | 29.18 | 28.79 | 26.09 |
| ROE | 14.48 | 17.62 | 20.38 | 25.77 | 24.71 |
| 本業收入比 | 89.50 | 97.84 | 100.10 | 100.17 | 101.11 |
| 自由現金流量 | 5.22 | 17.25 | -25.99 | 6.18 | 7.84 |
| 利息保障倍數 | 38.89 | 36.69 | 44.46 | 81.67 | 324.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標