| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.0 (-5.48%) 750張 (+178.34%) 季線下 短跌深 300張 165張 217張 750張 4.55倍 |
-9.72% -14.08% -18.71% -17.15% -35.19% |
5.7~6.4 23.7~27.0 |
459.87 (52.27%) 302.0 |
406.93 (34.75%) 0.66 |
564 、Y! |
N/A |
38.45% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2025-03-05 2025-06-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.0 | 323.8↘ | 327.5↘ | 337.2↘ | 339.6↘ | 336.36↗ | 342.47↘ | 357.18↘ | 386.59↘ |
| 乖離率 | -6.73% | -7.79% | -10.44% | -11.07% | -10.22% | -11.82% | -15.45% | -21.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 334.5 | 341.0 | 351.5 | 347.0 | 292.0 | 371.5 | 364.5 | 466.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.77,11.92 (13.39,18.16,22.92) 2.35,135.96 (3.02,3.91,4.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.6%) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.4←64.25(-0.85%) 14.82←14.39(0.43%), 1.09% 63.4←65.59(-2.19%) 14.82←11.61(3.21%), 43.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.64%[113] (3.93%[114]) 0 (3.64%) | 相對高點 相對低點 | 548.0 (-44.89%) 24-05-02 270.5 (11.65%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.53 -6.85 -6.11 5.24億(5月) | 8.93 -0.67 -3.81 5.62億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 357.5 (25-05-16) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.96% 67 4 0 6.18%←5.73%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 353.78(17.15%) | 日KD RSI MACD | 1.04,6.87 look 24.27 -3.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-25%,-25%,-15% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 406.93(34.75%) | 周KD RSI MACD | 11.88,35.07 look 31.05 -2.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 564 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.65,15.63 look 38.52 -12.98 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.25%(-0.09%) | -51 (連2賣) 6.8% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.59%(-0.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.53 0.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.44% -11.82% -15.45% -21.88% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.38%←8.7%(-2.32%) | -120 (連2賣) 16.0% | 2年趨勢圖 | 6.38%←8.06%(-1.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 2.08% 4.34% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.35%(-0.09%) | -47 6.27% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.73%(-0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.55 (-34.55%) Q1←Q4 連2降 0.36←0.64 (-43.75%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.93←17.95 (-11.25%) Q1←Q4 第1降 15.93←17.25 (-7.65%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.31←4.86 (-11.25%) Q1←Q4 第1降 4.31←5.92 (-7.65%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.45←6.71 (+11.03%) Q1←Q4 第1升 7.45←6.37 (+16.95%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.42←40.41 (+9.92%) Q1←Q4 第1升 44.42←43.66 (+1.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.1←81.11 (+9.92%) Q1←Q4 第1升 90.1←76.14 (+18.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.27←5.24 (+19.66%) Q1←Q4 第1升 6.27←6.54 (-4.13%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.35←5.27 (-17.46%) Q1←Q4 第1降 4.35←6.55 (-33.59%) Q1←Q1 14季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.13←54.61 Q1←Q4 連2升 55.13←57.72 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.05←27.06 Q1←Q4 連4降 27.05←34.3 Q1←Q1 5季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.96←23.04 Q1←Q4 第1升 30.96←29.85 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.53←3.81 Q1←Q4 第1升 4.53←5.23 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.42←2.93 Q1←Q4 第1升 3.42←3.78 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/26 楊德勝 經理人 贈與 50張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/06/13 晶碩 下修全年毛利率(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至24.64元，預估目標價為378元 114/06/04 中國需求續弱＋台幣升值攪局，晶碩Q2營收估季增5%以內 114/06/03 【公告】晶碩受邀參加第一金證券舉辦之投資論壇 114/06/03 《生醫股》晶碩6月12日受邀參加第一金證券舉辦投資論壇 114/06/02 【公告】晶碩 2025年5月合併營收5.24億元 年增-14.53% 114/05/21 《生醫股》晶碩6月12日除息 114/05/21 【公告】晶碩114年股東常會重要決議事項 114/05/21 【公告】晶碩114年除息基準日 114/05/16 【公告】晶碩受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 114/05/16 眼球概念股首季獲利居高，全年營運拚向上 114/05/02 【公告】晶碩 2025年4月合併營收5.62億元 年增8.94% 114/04/29 晶碩業外進補，Q1 EPS 6.27元創歷年同期次高，Q2營收年增率拚轉正 114/04/29 《生醫股》晶碩日本、歐洲市場齊發酵 114/04/28 晶碩 日本、歐洲市場齊發酵 114/04/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估上修至24.9元，預估目標價為415元 114/04/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)目標價調降至415元，幅度約3.49% 114/04/28 《生醫股》晶碩第一季每股盈餘6.27元 114/04/28 【公告】晶碩於董事會通過民國一一四年度第一季合併財務報告 114/04/18 【公告】晶碩114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月28日 114/04/16 晶碩：今年營收將優去年 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | -9.72% 300(149.55%) | -11.44% 215(248.16%) | -14.08% 165(353.94%) | -18.71% 217(244.51%) | -17.15% 234(220.15%) | -35.19% 349(114.63%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.61 | 29.18 | 28.79 | 26.09 | 21.51 |
| ROE | 17.62 | 20.38 | 25.77 | 24.71 | 16.54 |
| 本業收入比 | 97.84 | 100.10 | 100.17 | 101.11 | 101.30 |
| 自由現金流量 | 17.25 | -25.99 | 6.18 | 7.84 | 4.75 |
| 利息保障倍數 | 36.69 | 44.46 | 81.67 | 324.83 | 214.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
