| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 (-8.93%) 710張 (+198.96%) 季線下 379張 898張 809張 710張 0.79倍 |
-17.38% -12.13% -12.53% 49.04% 147.21% |
65.14 (-15.95%) 77.5 |
N/A 0.92 |
959 N/A |
微型股 54.21億 |
42.56% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2026-05-21 2026-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 | 86.84↘ | 92.72↘ | 94.6↘ | 92.14↘ | 90.28↘ | 90.61↘ | 79.05↗ | 55.44↗ |
| 乖離率 | -10.76% | -16.42% | -18.08% | -15.89% | -14.16% | -14.47% | -1.96% | 39.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.8 | 101.5 | 88.2 | 80.4 | 103.0 | 88.6 | 52.0 | 31.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.36,N/A (12.36,24.78,37.2) 2.97,28.65 (0.97,1.34,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.45% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.89←83.83(-0.94%) 5.15←5.45(-0.3%), -6.38% 82.89←81.92(0.97%) 5.15←6.27(-1.12%), -6.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[114] (N/A) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 112.0 (-30.8%) 26-05-13 24.1 (221.58%) 23-10-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.98 -0.59 38.6 4.43億(6月) | 49.77 2.26 38.09 歷年新高 4.46億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-11 110.5 (26-07-06) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.02% -247.0 0.0 0 36.05%←38.93%(-2.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.65,4.36 look 33.68 -2.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -17%,-11%,1%,4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.74,46.13 look 50.76 -1.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 959 N/A | 月KD RSI MACD | 58.95,70.11 65.4 5.37 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -18.08% -14.47% -1.96% 39.79% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.08%←3.29%(-0.21%) | 39 (連2賣轉買) 5.49% | 2年趨勢圖 | 3.08%←4.28%(-1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 2.88% 24.89% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 8 (連4買) 1.13% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.22%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.21 (+9.52%) Q1←Q4 連2升 0.23←0.12 (+91.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.67←10.45 (+11.67%) Q1←Q4 連4升 11.67←8.66 (+34.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.81 (+11.67%) Q1←Q4 連2升 0.96←0.48 (+34.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.25←1.95 (+15.38%) Q1←Q4 連2升 2.25←1.33 (+69.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.99←36.31 (-3.64%) Q1←Q4 連4降 34.99←43.67 (-19.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.13←16.98 (-3.64%) Q1←Q4 連2升 19.13←16.64 (+14.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.89 (+14.61%) Q1←Q4 連3升 1.02←0.49 (+108.16%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.81 (+18.52%) Q1←Q4 連2升 0.96←0.43 (+123.26%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.32←14.19 Q1←Q4 連2升 14.32←13.42 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.2←7.73 Q1←Q4 連2升 8.2←5.5 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.12←5.95 Q1←Q4 連3升 6.12←3.93 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.64←3.32 Q1←Q4 連3升 3.64←1.84 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←2.17 Q1←Q4 連3升 2.38←1.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/31 中華開發資本(股) 董事 一般交易 2,400張 |
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| 公告 | 115/07/16 證交所、櫃買中心7/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/15 【公告】昶昕國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 115/07/09 【公告】昶昕國內第一次無擔保轉換公司債委託代收價款及存儲專戶合約 115/07/07 【公告】昶昕 2026年6月合併營收4.43億元 年增40.99% 115/06/24 【公告】係因昶昕有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/06/18 【公告】昶昕代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告董事會決議分配現金股利 115/06/05 【公告】昶昕 2026年5月合併營收4.46億元 年增49.77% 115/05/14 【公告】昶昕受邀參加台新證券於115年05月21日舉辦之法人說明會 115/05/06 【公告】昶昕 2026年4月合併營收4.36億元 年增36.37% 115/04/07 【公告】昶昕 2026年3月合併營收3.9億元 年增20.75% 115/03/31 【公告】係因昶昕有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/03/06 【公告】昶昕 2026年2月合併營收3.68億元 年增28.57% 115/03/02 【公告】昶昕係因有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/02/24 【公告】昶昕董事會決議股利分派 115/02/06 【公告】昶昕 2026年1月合併營收4.09億元 年增59.1% 115/01/07 【公告】昶昕 2025年12月合併營收3.74億元 年增23.36% 114/12/31 【公告】係因昶昕有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/12/05 【公告】昶昕 2025年11月合併營收3.44億元 年增17.99% 114/11/12 【公告】昶昕受邀參加台新證券於114年11月19日舉辦之法人說明會 114/11/06 【公告】昶昕 2025年10月合併營收3.27億元 年增19.95% 114/10/31 【公告】昶昕董事會決議通過對100%直接持有之子公司YOUYUAN VIETNAM CO., LTD現金增資案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶昕 | -17.38% 379(87.34%) | -23.65% 534(32.85%) | -12.13% 898(-20.98%) | -12.53% 809(-12.21%) | 49.04% 1698(-58.17%) | 147.21% 993(-28.52%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.02 | 5.8 | 3.92 | 2.59 | 5.92 |
| ROE | 7.83 | 8.73 | 5.23 | 6.5 | 17.17 |
| 本業收入比 | 106.94 | 91.24 | 94.49 | 67.61 | 93.26 |
| 自由現金流量 | 1.96 | 1.43 | 2.92 | -4.69 | 3.34 |
| 利息保障倍數 | 15.94 | 17.04 | 10.47 | 13.09 | 29.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標