| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 (0.16%) 47張 (-79.63%) 季線上 198張 145張 89張 47張 0.32倍 |
-1.28% 3.69% 4.74% -16.01% -22.43% |
33.45 (8.08%) 30.95 |
N/A 0.87 |
422 N/A |
微型股 21.65億 |
47.02% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2025-08-14 2025-06-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 | 31.94↘ | 31.57→ | 31.27↗ | 30.92↗ | 30.79↗ | 30.7↗ | 30.9↘ | 32.99↘ |
| 乖離率 | -3.1% | -1.96% | -1.02% | 0.1% | 0.52% | 0.81% | 0.16% | -6.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.35 | 31.0 | 29.85 | 28.95 | 30.4 | 29.55 | 36.85 | 39.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.97,N/A (11.42,19.35,27.28) 1.24,24.92 (0.97,1.32,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.67%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.16←78.41(-0.25%) 9.47←9.52(-0.05%), -0.75% 78.16←84.11(-5.95%) 9.47←6.34(3.13%), 42.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[113] (N/A) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-43.21%) 24-08-23 22.9 (35.15%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.67 4.18 9.62 37個月新高 3.34億(8月) | -1.51 2.03 9.16 3.21億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-16 34.45 (25-09-08) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 3.95%←4.14%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,27.65 look 48.63 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,2%,3%,0% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.17,53.4 47.89 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 422 N/A | 月KD RSI MACD | 19.76,19.42 up 45.96 -0.67 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.02% 0.81% 0.16% -6.18% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.84%(-0.15%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.25%(0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 1.61% 4.2% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.01%(0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.02%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.12 (+133.33%) Q2←Q1 連3升 0.28←0.35 (-20.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.32←8.66 (+7.62%) Q2←Q1 第1升 9.32←9.18 (+1.53%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.48 (+7.62%) Q2←Q1 連2升 0.56←0.7 (+1.53%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.33 (+24.06%) Q2←Q1 第1升 1.65←1.81 (-8.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.45←43.67 (-7.37%) Q2←Q1 第1降 40.45←34.99 (+15.6%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.66←16.64 (-7.37%) Q2←Q1 連2升 16.66←19.74 (-15.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.49 (-69.39%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.77 (-80.52%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.43 (+41.86%) Q2←Q1 連2升 0.61←0.69 (-11.59%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.7←13.42 Q2←Q1 第1降 12.7←15.2 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.06←5.5 Q2←Q1 連2升 6.06←7.6 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.13←3.93 Q2←Q1 第1降 1.13←5.85 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←1.84 Q2←Q1 第1降 0.58←3.08 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←1.26 Q2←Q1 第1降 0.45←1.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/31 中華開發資本(股) 董事 一般交易 2,400張 |
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| 公告 | 114/09/05 昶昕 114年8月營收3.34億、年增12.68% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】昶昕 2025年8月合併營收3.34億元 年增12.68% 114/08/07 【公告】昶昕 2025年7月合併營收3.21億元 年增-1.52% 114/08/07 【公告】昶昕受邀參加台新證券於114年08月14日舉辦之法人說明會 114/07/08 【公告】昶昕 2025年6月合併營收3.14億元 年增2.66% 114/06/19 【公告】昶昕代重要子公司友緣實業股份有限公司董事會決議分配現金股利 114/06/19 【公告】昶昕代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司董事會決議分配現金股利 114/06/06 【公告】昶昕 2025年5月合併營收2.98億元 年增-4.66% 114/05/06 【公告】昶昕 2025年4月合併營收3.2億元 年增6.68% 114/04/21 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月25日 114/04/07 【公告】昶昕 2025年3月合併營收3.23億元 年增22.54% 114/03/07 【公告】昶昕 2025年2月合併營收2.86億元 年增40.14% 114/02/27 【公告】昶昕董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】昶昕 2025年1月合併營收2.57億元 年增12.15% 114/01/08 【公告】昶昕 2024年12月合併營收3.03億元 年增17.09% 113/12/09 【公告】昶昕 2024年11月合併營收2.92億元 年增19.82% 113/11/08 【公告】昶昕 2024年10月合併營收2.72億元 年增3.96% 113/10/30 【公告】昶昕原訂113年10月31日(四)受台新證券邀請參加法人說明會，因颱風延期至113年11月06日(三)舉辦 113/10/24 【公告】昶昕受邀參加台新證券於113年10月31日舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶昕 | -1.28% 198(-76.19%) | -0.16% 158(-70.15%) | 3.69% 145(-67.55%) | 4.74% 89(-47.4%) | -16.01% 137(-65.67%) | -22.43% 207(-77.2%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.8 | 3.92 | 2.59 | 5.92 | 3.82 |
| ROE | 8.73 | 5.23 | 6.5 | 17.17 | 5.95 |
| 本業收入比 | 91.24 | 94.49 | 67.61 | 93.26 | 96.46 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 2.92 | -4.69 | 3.34 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 17.04 | 10.47 | 13.09 | 29.40 | 9.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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