| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.1 (1.63%) 315張 (+0.99%) 季線上 390張 1077張 1997張 315張 0.29倍 |
-1.58% -2.57% 23.02% 196.26% 179.17% |
65.14 (-25.22%) 87.1 |
N/A 0.83 |
913 N/A |
微型股 60.92億 |
42.56% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2026-05-21 2025-06-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.1 | 86.4↘ | 88.47↘ | 91.46↘ | 91.38↘ | 87.5↗ | 81.92↗ | 65.36↗ | 47.92↗ |
| 乖離率 | 0.81% | -1.55% | -4.77% | -4.68% | -0.46% | 6.32% | 33.26% | 81.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.5 | 88.7 | 89.4 | 89.4 | 65.7 | 70.8 | 29.4 | 31.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.59,N/A (12.36,24.78,37.2) 2.99,28.66 (0.97,1.34,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.05% 帶寬大) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.17←78.06(6.11%) 5.5←7.53(-2.03%), -17.98% 84.17←82.0(2.17%) 5.5←8.87(-3.37%), -22.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[114] (N/A) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 112.0 (-22.23%) 26-05-13 24.1 (261.41%) 23-10-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.37 11.87 35.16 歷年新高 4.36億(4月) | 20.74 6.03 34.72 3.9億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-11 112.0 (26-05-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.45% 3 0 0 40.96%←35.48%(5.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.91,15.52 up 47.76 -1.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 17%,-7%,-4%,3% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.54,58.71 67.46 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 913 N/A | 月KD RSI MACD | 70.37,76.19 80.3 6.04 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.77% 6.32% 33.26% 81.76% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←3.94%(-1.2%) | -66 (連13賣) 20.95% | 2年趨勢圖 | 2.74%←0.89%(1.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.65% 30.03% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.03%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.21 (+9.52%) Q1←Q4 連2升 0.23←0.12 (+91.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.67←10.45 (+11.67%) Q1←Q4 連4升 11.67←8.66 (+34.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.81 (+11.67%) Q1←Q4 連2升 0.96←0.48 (+34.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.25←1.95 (+15.38%) Q1←Q4 連2升 2.25←1.33 (+69.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.99←36.31 (-3.64%) Q1←Q4 連4降 34.99←43.67 (-19.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.13←16.98 (-3.64%) Q1←Q4 連2升 19.13←16.64 (+14.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.89 (+14.61%) Q1←Q4 連3升 1.02←0.49 (+108.16%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.81 (+18.52%) Q1←Q4 連2升 0.96←0.43 (+123.26%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.32←14.19 Q1←Q4 連2升 14.32←13.42 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.2←7.73 Q1←Q4 連2升 8.2←5.5 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.12←5.95 Q1←Q4 連3升 6.12←3.93 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.64←3.32 Q1←Q4 連3升 3.64←1.84 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←2.17 Q1←Q4 連3升 2.38←1.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/31 中華開發資本(股) 董事 一般交易 2,400張 |
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| 公告 | 115/05/27 昶昕 公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 115/05/27 昶昕 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿改選 |
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| 新聞 | 115/05/14 【公告】昶昕受邀參加台新證券於115年05月21日舉辦之法人說明會 115/05/06 【公告】昶昕 2026年4月合併營收4.36億元 年增36.37% 115/04/07 【公告】昶昕 2026年3月合併營收3.9億元 年增20.75% 115/03/31 【公告】係因昶昕有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/03/06 【公告】昶昕 2026年2月合併營收3.68億元 年增28.57% 115/03/02 【公告】昶昕係因有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/02/24 【公告】昶昕董事會決議股利分派 115/02/06 【公告】昶昕 2026年1月合併營收4.09億元 年增59.1% 115/01/07 【公告】昶昕 2025年12月合併營收3.74億元 年增23.36% 114/12/31 【公告】係因昶昕有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/12/05 【公告】昶昕 2025年11月合併營收3.44億元 年增17.99% 114/11/12 【公告】昶昕受邀參加台新證券於114年11月19日舉辦之法人說明會 114/11/06 【公告】昶昕 2025年10月合併營收3.27億元 年增19.95% 114/10/31 【公告】昶昕董事會決議通過對100%直接持有之子公司YOUYUAN VIETNAM CO., LTD現金增資案 114/10/07 【公告】昶昕 2025年9月合併營收3.44億元 年增14.12% 114/09/17 【公告】昶昕董事解任 114/09/05 【公告】昶昕 2025年8月合併營收3.34億元 年增12.68% 114/08/07 【公告】昶昕 2025年7月合併營收3.21億元 年增-1.52% 114/08/07 【公告】昶昕受邀參加台新證券於114年08月14日舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶昕 | -1.58% 390(-19.33%) | -1.8% 531(-40.69%) | -2.57% 1077(-70.74%) | 23.02% 1997(-84.23%) | 196.26% 1726(-81.74%) | 179.17% 907(-65.28%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.02 | 5.8 | 3.92 | 2.59 | 5.92 |
| ROE | 7.83 | 8.73 | 5.23 | 6.5 | 17.17 |
| 本業收入比 | 106.94 | 91.24 | 94.49 | 67.61 | 93.26 |
| 自由現金流量 | 1.96 | 1.43 | 2.92 | -4.69 | 3.34 |
| 利息保障倍數 | 15.94 | 17.04 | 10.47 | 13.09 | 29.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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