| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 (-2.43%) 37張 (-9.88%) 季線下 36張 150張 220張 37張 0.25倍 |
-5.04% -3.52% -13.61% -10.27% -25.19% |
44.77 (48.47%) 30.15 |
N/A 0.9 |
282 N/A |
N/A |
47.16% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-11-06 2025-06-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 | 31.02↘ | 31.18↘ | 32.05↘ | 31.84↗ | 30.9↗ | 31.64↘ | 31.99↘ | 35.96↘ |
| 乖離率 | -2.8% | -3.3% | -5.93% | -5.31% | -2.43% | -4.71% | -5.75% | -16.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.75 | 32.0 | 31.25 | 30.0 | 25.15 | 34.9 | 33.6 | 40.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.21,N/A (11.42,19.11,26.79) 1.15,26.87 (0.97,1.32,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.38%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.07←78.76(0.31%) 9.81←9.03(0.78%), 4.2% 79.07←84.24(-5.17%) 9.81←6.07(3.74%), 49.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[113] (N/A) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-44.68%) 24-08-23 22.9 (31.66%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.65 -6.88 13.34 2.98億(5月) | 6.67 -0.93 18.98 3.2億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-16 36.5 (25-05-19) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 3 0 0 3.47%←3.67%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.33,14.97 look 40.02 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-5%,-1%,-1% 平,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.02,46.77 42.5 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 282 N/A | 月KD RSI MACD | 17.04,19.36 look 44.98 -0.81 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.93% -4.71% -5.75% -16.16% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←1.5%(-0.56%) | -21 (連5買轉賣) 56.76% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.27%(0.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.28% 4.47% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | -1 2.7% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.11 (+9.09%) Q1←Q4 連2升 0.12←0.17 (-29.41%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.66←8.67 (-0.12%) Q1←Q4 連2降 8.66←6.97 (+24.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.37 (-0.12%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.27 (+24.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.41 (-5.67%) Q1←Q4 第1降 1.33←1.56 (-14.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.67←41.78 (+4.52%) Q1←Q4 連3升 43.67←46.07 (-5.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.64←16.17 (+4.52%) Q1←Q4 第1升 16.64←23.93 (-30.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.44 (+11.36%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.36 (+36.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.34 (+26.47%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.21 (+104.76%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.42←13.3 Q1←Q4 第1升 13.42←13.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.5←4.27 Q1←Q4 第1升 5.5←3.87 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.93←3.58 Q1←Q4 第1升 3.93←3.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.84←1.71 Q1←Q4 第1升 1.84←1.45 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←1.18 Q1←Q4 第1升 1.26←0.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/31 中華開發資本(股) 董事 一般交易 2,400張 |
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| 公告 | 114/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】昶昕 2025年5月合併營收2.98億元 年增-4.66% 114/05/06 【公告】昶昕 2025年4月合併營收3.2億元 年增6.68% 114/04/21 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月25日 114/04/07 【公告】昶昕 2025年3月合併營收3.23億元 年增22.54% 114/03/07 【公告】昶昕 2025年2月合併營收2.86億元 年增40.14% 114/02/27 【公告】昶昕董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】昶昕 2025年1月合併營收2.57億元 年增12.15% 114/01/08 【公告】昶昕 2024年12月合併營收3.03億元 年增17.09% 113/12/09 【公告】昶昕 2024年11月合併營收2.92億元 年增19.82% 113/11/08 【公告】昶昕 2024年10月合併營收2.72億元 年增3.96% 113/10/30 【公告】昶昕原訂113年10月31日(四)受台新證券邀請參加法人說明會，因颱風延期至113年11月06日(三)舉辦 113/10/24 【公告】昶昕受邀參加台新證券於113年10月31日舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】昶昕 2024年7月合併營收3.26億元 年增28.91% 113/07/26 【公告】昶昕受邀參加台新證券於113年07月30日舉辦之法人說明會 113/07/17 【公告】昶昕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】昶昕 2024年6月合併營收3.06億元 年增15.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶昕 | -5.04% 36(0.76%) | -5.78% 39(-5.2%) | -3.52% 150(-75.37%) | -13.61% 220(-83.15%) | -10.27% 249(-85.13%) | -25.19% 521(-92.88%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.8 | 3.92 | 2.59 | 5.92 | 3.82 |
| ROE | 8.73 | 5.23 | 6.5 | 17.17 | 5.95 |
| 本業收入比 | 91.24 | 94.49 | 67.61 | 93.26 | 96.46 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 2.92 | -4.69 | 3.34 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 17.04 | 10.47 | 13.09 | 29.40 | 9.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
