- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.02 | 14.61 | 108.16 | 14.32 | 0.92 | 6.71 | 8.20 | 6.08 | 49.09 | 8.55 | 4.14 | 44.67 | 6.12 | 2.86 | 55.73 | 3.64 | 9.64 | 97.83 | 2.38 | 9.68 | 88.89 | 0.38 | 8.57 | 31.03 | 10.63 | 0.09 | 22.75 | 57.18 | -4.89 | -2.76 | 96.00 | 1.93 | 2.0 | 4.00 | -31.2 | -49.0 | 6.31 | 2.27 | -20.63 |
| 25Q4 (7) | 0.89 | 56.14 | 102.27 | 14.19 | 24.47 | 6.69 | 7.73 | 66.24 | 81.03 | 8.21 | 48.19 | 60.67 | 5.95 | 49.12 | 66.2 | 3.32 | 48.88 | 94.15 | 2.17 | 47.62 | 83.9 | 0.35 | 2.94 | 16.67 | 10.62 | 34.26 | 35.46 | 60.12 | 1.23 | 0.4 | 94.19 | 12.61 | 12.01 | 5.81 | -64.47 | -63.46 | 6.17 | -9.4 | -22.0 |
| 25Q3 (6) | 0.57 | 280.0 | -10.94 | 11.40 | -10.24 | -20.06 | 4.65 | -23.27 | -32.71 | 5.54 | 114.73 | -15.03 | 3.99 | 253.1 | -17.39 | 2.23 | 284.48 | -11.51 | 1.47 | 226.67 | -8.13 | 0.34 | 6.25 | 9.68 | 7.91 | 60.12 | -12.98 | 59.39 | -11.24 | -2.7 | 83.64 | -64.16 | -21.59 | 16.36 | 112.27 | 345.45 | 6.81 | 0.0 | -7.97 |
| 25Q2 (5) | 0.15 | -69.39 | -80.52 | 12.70 | -5.37 | -16.45 | 6.06 | 10.18 | -20.26 | 2.58 | -56.35 | -68.69 | 1.13 | -71.25 | -80.68 | 0.58 | -68.48 | -81.17 | 0.45 | -64.29 | -76.68 | 0.32 | 10.34 | 3.23 | 4.94 | -42.96 | -54.17 | 66.91 | 13.79 | -9.68 | 233.33 | 147.92 | 153.33 | -133.33 | -1800.0 | -1788.89 | 6.81 | -14.34 | -16.03 |
| 25Q1 (4) | 0.49 | 11.36 | 0.0 | 13.42 | 0.9 | 0.0 | 5.50 | 28.81 | 0.0 | 5.91 | 15.66 | 0.0 | 3.93 | 9.78 | 0.0 | 1.84 | 7.6 | 0.0 | 1.26 | 6.78 | 0.0 | 0.29 | -3.33 | 0.0 | 8.66 | 10.46 | 0.0 | 58.80 | -1.8 | 0.0 | 94.12 | 11.92 | 0.0 | 7.84 | -50.7 | 0.0 | 7.95 | 0.51 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.44 | -31.25 | 0.0 | 13.30 | -6.73 | 0.0 | 4.27 | -38.21 | 0.0 | 5.11 | -21.63 | 0.0 | 3.58 | -25.88 | 0.0 | 1.71 | -32.14 | 0.0 | 1.18 | -26.25 | 0.0 | 0.30 | -3.23 | 0.0 | 7.84 | -13.75 | 0.0 | 59.88 | -1.9 | 0.0 | 84.09 | -21.16 | 0.0 | 15.91 | 338.64 | 0.0 | 7.91 | 6.89 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.64 | -16.88 | 0.0 | 14.26 | -6.18 | 0.0 | 6.91 | -9.08 | 0.0 | 6.52 | -20.87 | 0.0 | 4.83 | -17.44 | 0.0 | 2.52 | -18.18 | 0.0 | 1.60 | -17.1 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 9.09 | -15.68 | 0.0 | 61.04 | -17.6 | 0.0 | 106.67 | 15.81 | 0.0 | -6.67 | -184.44 | 0.0 | 7.40 | -8.75 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 15.20 | 0.0 | 0.0 | 7.60 | 0.0 | 0.0 | 8.24 | 0.0 | 0.0 | 5.85 | 0.0 | 0.0 | 3.08 | 0.0 | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 10.78 | 0.0 | 0.0 | 74.08 | 0.0 | 0.0 | 92.11 | 0.0 | 0.0 | 7.89 | 0.0 | 0.0 | 8.11 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.10 | -4.98 | 12.93 | -7.91 | 6.02 | 3.79 | 2.08 | -11.35 | 5.63 | -11.62 | 3.82 | -15.86 | 7.83 | -10.31 | 5.28 | -7.69 | 1.28 | 8.47 | 8.09 | -11.39 | 60.12 | 0.4 | 106.94 | 17.21 | -6.94 | 0 | 0.00 | 0 | 6.89 | -16.38 |
| 2024 (4) | 2.21 | 72.66 | 14.04 | 11.16 | 5.80 | 47.96 | 2.35 | -14.46 | 6.37 | 53.86 | 4.54 | 55.48 | 8.73 | 66.92 | 5.72 | 65.8 | 1.18 | 11.32 | 9.13 | 24.73 | 59.88 | -10.32 | 91.24 | -3.43 | 8.76 | 58.85 | 0.00 | 0 | 8.24 | -8.75 |
| 2023 (3) | 1.28 | -12.33 | 12.63 | 30.07 | 3.92 | 51.35 | 2.75 | 6.44 | 4.14 | 8.09 | 2.92 | 8.96 | 5.23 | -19.54 | 3.45 | -13.75 | 1.06 | -22.06 | 7.32 | 8.93 | 66.77 | -7.73 | 94.49 | 39.76 | 5.51 | -82.99 | 0.00 | 0 | 9.03 | 21.86 |
| 2022 (2) | 1.46 | -58.99 | 9.71 | -26.61 | 2.59 | -56.25 | 2.58 | -6.5 | 3.83 | -39.69 | 2.68 | -48.95 | 6.50 | -62.14 | 4.00 | -56.52 | 1.36 | -20.0 | 6.72 | -27.9 | 72.36 | -14.61 | 67.61 | -27.51 | 32.39 | 380.52 | 0.00 | 0 | 7.41 | 3.78 |
| 2021 (1) | 3.56 | 217.86 | 13.23 | 0 | 5.92 | 0 | 2.76 | -26.78 | 6.35 | 0 | 5.25 | 0 | 17.17 | 0 | 9.20 | 0 | 1.70 | 42.86 | 9.32 | 14.22 | 84.74 | -17.1 | 93.26 | -3.32 | 6.74 | 153.93 | 0.00 | 0 | 7.14 | -19.59 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。