| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 (1.03%) 131張 (+71.28%) 季線下 98張 89張 83張 131張 1.47倍 |
1.03% -2.66% -12.54% -2.66% |
N/A N/A 14.65 |
N/A 0.37 |
1049 N/A |
微型股 44.27億 |
4.37% 0.0% |
線材、盤元 |
2025-12-24 2025-08-26 |
台灣鋼鐵集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 | 14.52↗ | 14.52↗ | 14.66↘ | 14.7↘ | 15.12↘ | 15.27↘ | 15.84→ | 16.73↘ |
| 乖離率 | 0.9% | 0.9% | -0.07% | -0.34% | -3.11% | -4.06% | -7.51% | -12.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.5 | 14.35 | 15.05 | 14.95 | 15.8 | 16.75 | 15.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.06,13.68 (1.22,1.5,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.8%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.14←84.28(-0.14%) 5.12←5.12(-0.0%), -0.18% 84.14←82.51(1.63%) 5.12←5.75(-0.63%), 23.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[114] (N/A) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-49.04%) 23-06-13 14.05 (4.27%) 26-05-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.27 18.21 -10.84 7.0億(4月) | -12.03 16.99 -14.4 5.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-18 16.2 (26-05-14) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 17 0 0 0.13%←0.09%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.38,27.75 up 46.37 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-2%,-4%,-6% 賣,平,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.0,10.22 up 40.05 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1049 N/A | 月KD RSI MACD | 8.16,4.6 up 30.63 -0.24 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.07% -4.06% -7.51% -12.43% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.4%(0.01%) | 25 (連5買) 19.08% | 2年趨勢圖 | 1.41%←1.85%(-0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.18% 0.59% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | -7 5.34% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.14%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.42←4.61 (-4.12%) Q1←Q4 第1降 4.42←5.06 (-12.65%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.99←19.26 (-6.59%) Q1←Q4 連3降 17.99←20.81 (-13.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.39 (-6.59%) Q1←Q4 第1降 0.0←1.01 (-13.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.34←37.32 (+0.05%) Q1←Q4 連3升 37.34←39.22 (-4.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.95←83.44 (+3.01%) Q1←Q4 連3升 85.95←80.05 (+7.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 212.98←202.33 (+3.01%) Q1←Q4 連3升 212.98←196.7 (+8.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←-0.05 (-140.0%) Q1←Q4 連2降 -0.12←0.09 (-233.33%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.08 (-37.5%) Q1←Q4 連3降 -0.11←0.18 (-161.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.33←13.55 Q1←Q4 第1降 11.33←14.5 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.01←2.02 Q1←Q4 第1降 0.01←4.86 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.55←-0.14 Q1←Q4 連2降 -1.55←2.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.61←-0.06 Q1←Q4 連2降 -0.61←0.93 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.07←0.14 Q1←Q4 連2降 -0.07←0.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/05 李世和 代表(董事) 贈與 462張 115/01/05 李世和之配偶 關係人配偶 贈與 162張 |
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| 公告 | 115/05/28 春雨 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】春雨115年股東常會重要決議事項 115/05/11 【公告】春雨 2026年4月合併營收7億元 年增-0.28% 115/05/07 【公告】春雨提報董事會115年第一季合併財務報告 115/05/07 【公告】春雨提前終止使用權資產租賃合約 115/04/29 【公告】春雨115年第一季合併財務報告之董事會預計召開日期為115年05月07日 115/04/10 【公告】春雨 2026年3月合併營收5.92億元 年增-12.03% 115/03/10 【公告】春雨 2026年2月合併營收5.06億元 年增-22.73% 115/03/05 【公告】春雨代重要子公司春雨(東莞)五金制品有限公司公告董事會決議通過投資設立越南子公司案 115/03/05 【公告】春雨提報董事會114年第四季合併財務報告 115/03/05 【公告】春雨董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】春雨董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/05 【公告】春雨代重要子公司「SCHOLAR HOLDINGS LTD.」及「春雨(東莞)五金制品有限公司」公告董事會決議無發放股利 115/02/25 【公告】春雨114年第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為115年03月05日 115/02/24 【公告】春雨法人董事改派代表人 115/02/10 【公告】春雨 2026年1月合併營收6.83億元 年增-9.28% 115/01/15 【公告】春雨董事長及副董事長異動 115/01/12 【公告】春雨 2025年12月合併營收6.11億元 年增-23.43% 114/12/31 【公告】春雨董事長異動 114/12/23 【公告】春雨受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/12/10 【公告】春雨 2025年11月合併營收6.51億元 年增-28.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春雨 | 1.03% 98(33.44%) | 2.09% 108(20.87%) | -2.66% 89(46.32%) | -12.54% 83(56.92%) | -2.66% 76(70.66%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 4.91 | 5.39 | 7.82 | 9.33 |
| ROE | 2.5 | 7.86 | 7.11 | 13.62 | 19.87 |
| 本業收入比 | 119.60 | 85.07 | 87.69 | 98.07 | 98.39 |
| 自由現金流量 | 0.96 | -7.15 | 8.46 | 15.45 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 3.74 | 6.31 | 5.28 | 8.25 | 12.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標