| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 (0.0%) 24張 季線上 105張 48張 24張 24張 0.5倍 |
4.61% 7.66% 2.91% 1.14% 3.87% |
4.9~5.9 |
95.94 (8.41%) 88.5 |
N/A 0.6 |
696 N/A 、Y! |
N/A |
24.23% 0.0% |
醫學影像裝置 |
2024-11-08 2024-07-11 |
明碁友達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 | 88.82↗ | 86.46↗ | 84.81↗ | 84.19↗ | 81.88↗ | 82.33↗ | 83.97↗ | 86.27↗ |
| 乖離率 | -0.36% | 2.36% | 4.35% | 5.12% | 8.09% | 7.49% | 5.39% | 2.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.6 | 83.8 | 82.2 | 82.9 | 69.0 | 86.0 | 87.5 | 85.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.64,16.36 (13.82,18.04,22.25) 2.44,36.27 (1.58,2.2,2.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.66%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.1←33.56(0.54%) 12.57←13.03(-0.46%), -2.48% 34.1←28.35(5.75%) 12.57←24.47(-11.9%), -23.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[113] (N/A) 0 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-28.92%) 23-07-20 40.4 (119.06%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.91 11.95 16.01 歷年新高 0.92億(5月) | 11.24 -2.8 12.2 0.82億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 93.0 (25-06-09) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 92.62(4.66%) | 日KD RSI MACD | 57.14,53.33 62.49 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,平 8%,-5%,-3%,0% 買,賣,賣,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.56,81.82 down 60.47 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 696 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 75.38,58.71 58.19 -1.35 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 2.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.35% 7.49% 5.39% 2.58% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | -1 4.17% | 2年趨勢圖 | 0.02%←1.18%(-1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 2.45% 3.98% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -1 (連2賣) 4.17% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.06%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.17 (-70.59%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.08 (-37.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.24←2.24 (0.0%) Q1←Q4 2.24←2.0 (+12.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.37 (0.0%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.32 (+12.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.91←2.6 (+11.92%) Q1←Q4 第1升 2.91←3.12 (-6.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.05←67.68 (+0.55%) Q1←Q4 連2升 68.05←56.85 (+19.7%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.23←164.35 (+0.55%) Q1←Q4 第1升 174.23←201.68 (-13.61%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.18 (+23.73%) Q1←Q4 第1升 1.46←1.24 (+17.74%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.4←0.96 (+45.83%) Q1←Q4 第1升 1.4←0.96 (+45.83%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.91←35.37 Q1←Q4 第1升 35.91←32.44 Q1←Q1 18季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.62←16.38 Q1←Q4 第1升 19.62←16.11 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.45←13.39 Q1←Q4 第1升 16.45←15.7 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.98←3.24 Q1←Q4 第1升 3.98←3.59 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.1←2.63 Q1←Q4 第1升 3.1←2.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 黃文煒 經理人 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/06/06 明達醫 114年5月營收9151萬、年增30.92% |
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| 新聞 | 114/06/09 焦點股：明達醫新品上市助攻，5月營收創歷史新高 114/06/06 【公告】明達醫 2025年5月合併營收9150.6萬元 年增30.92% 114/06/02 【公告】明達醫稽核主管異動 114/05/13 【公告】明達醫法人董事改派代表人 114/05/09 【公告】明達醫 2025年4月合併營收8173.4萬元 年增11.25% 114/05/05 【公告】明達醫董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】明達醫114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月05日 114/04/09 【公告】明達醫 2025年3月合併營收8409.7萬元 年增27.62% 114/03/24 【公告】明達醫董事長異動 114/03/10 【公告】明達醫 2025年2月合併營收7169.5萬元 年增5.47% 114/02/24 【公告】明達醫董事會決議召開114年股東常會 114/02/24 【公告】明達醫董事會決議股利分派 114/02/14 【公告】明達醫113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月24日 114/02/10 【公告】明達醫 2025年1月合併營收6870萬元 年增4.42% 114/01/10 【公告】明達醫 2024年12月合併營收8164.2萬元 年增23.29% 113/12/10 【公告】明達醫 2024年11月合併營收7034.7萬元 年增14.45% 113/11/08 【公告】明達醫 2024年10月合併營收7187.9萬元 年增16.38% 113/11/07 【公告】視陽董事會決議通過擬取得明達醫學科技股份有限公司普通股 113/11/06 【公告】明達醫受邀參加凱基證舉辦之法人說明會 113/10/28 【公告】明達醫113年第3季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明達醫 | 4.61% 105(-77.32%) | 5.61% 61(-61.23%) | 7.66% 48(-50.93%) | 2.91% 24(-1.68%) | 1.14% 21(12.68%) | 3.87% 29(-19.86%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.71 | 14.28 | 15.69 | 12.26 | 11.43 |
| ROE | 14.16 | 12.67 | 15.39 | 11.08 | 8.23 |
| 本業收入比 | 91.19 | 98.33 | 88.03 | 80.73 | 92.06 |
| 自由現金流量 | 0.24 | 1.45 | 0.47 | -1.31 | -1.01 |
| 利息保障倍數 | 253.18 | 147.38 | 143.72 | 93.99 | 47.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
