| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 (-2.33%) 766張 (-33.81%) 季線上 932張 586張 559張 766張 1.31倍 |
7.69% 8.09% 1.73% 13.08% 15.75% |
7.6~8.5 |
105.08 (-28.52%) 147.0 |
125.9 (-14.35%) 0.53 |
N/A 、Y! |
小型股 156.35億 |
8.88% 6.13% |
軟件 |
2025-03-05 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 146.3↗ | 139.4↗ | 134.75↗ | 136.18↗ | 143.02↘ | 145.93↗ | 139.6↗ | 130.87↗ |
| 乖離率 | 0.48% | 5.45% | 9.09% | 7.95% | 2.78% | 0.73% | 5.3% | 12.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.5 | 130.5 | 136.0 | 145.0 | 159.0 | 144.5 | 130.0 | 127.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.07,18.15 (11.68,13.94,16.2) 4.65,32.37 (1.56,2.54,3.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.43% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.81←34.37(-2.56%) 27.19←26.23(0.96%), 7.65% 31.81←29.35(2.46%) 27.19←29.0(-1.81%), 21.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.05%[113] (N/A) 0 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 167.0 (-11.98%) 25-03-03 73.0 (101.37%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.99 0.67 17.93 6.75億(3月) | 15.4 -7.13 18.9 6.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 152.5 (25-04-29) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 0.72% 60 -3 0 1.78%←2.03%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 124.82(-15.09%) | 日KD RSI MACD | 81.36,89.96 down 58.94 2.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-3%,-1%,-4% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 125.9(-14.35%) | 周KD RSI MACD | 59.6,49.16 56.34 -1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.91,65.89 63.3 0.8 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.68%(-0.63%) | -143 18.67% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.22%(-0.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.88 0.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.09% 0.73% 5.3% 12.33% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.47%←9.23%(0.24%) | -19 2.48% | 2年趨勢圖 | 9.47%←5.64%(3.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 4.52% 11.1% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.42%(-0.03%) | -3 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.51%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.74←16.07 (+10.39%) Q4←Q3 連2升 17.74←16.6 (+6.87%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.34←17.63 (+26.72%) Q4←Q3 第1升 22.34←19.71 (+13.34%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.6←1.94 (+26.72%) Q4←Q3 第1升 2.6←2.11 (+13.34%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.41←28.81 (+2.08%) Q4←Q3 連2升 29.41←22.83 (+28.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.87←32.8 (-15.03%) Q4←Q3 連2降 27.87←31.81 (-12.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.71←182.79 (-15.03%) Q4←Q3 第1降 154.71←141.06 (+9.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.97←1.71 (+15.2%) Q4←Q3 第1升 1.97←1.85 (+6.49%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.84←1.48 (+24.32%) Q4←Q3 第1升 1.84←1.54 (+19.48%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.35←25.17 Q4←Q3 連2降 23.35←24.11 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.63←11.02 Q4←Q3 第1升 11.63←10.72 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.39←10.3 Q4←Q3 連3降 9.39←9.98 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.32←5.84 Q4←Q3 第1升 6.32←6.2 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.03←2.72 Q4←Q3 第1升 3.03←3.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/18 曾義舜 董事 贈與 15張 114/02/18 曾義舜之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/04/30 敦陽科自結第一季合併稅前獲利2.99億元 114/04/30 敦陽科第一季合併獲利2.38億元，每股稅後2.24元 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】敦陽科發言人暨代理發言人異動 114/04/30 【公告】敦陽科114年3月份合併自結損益 114/04/30 【公告】敦陽科經董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/24 非金融存股也能抱安心 「內需金牛股」不受關稅、少子化影響 大咖最推這檔資安配息逾5％ 114/04/22 【公告】敦陽科114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/17 AI、混合雲、資安需求旺，敦陽科在手訂單年增逾三成，看好營運戰新高 114/04/10 【公告】敦陽科 2025年3月合併營收6.75億元 年增15.99% 114/04/10 《業績-資服》敦陽科3月營收為6.75億元，年增15.99% 114/03/31 《資服股》敦陽科前2月稅前盈餘1.67億元 114/03/31 【公告】敦陽科114年2月份合併自結損益 114/03/10 【公告】敦陽科 2025年2月合併營收6.71億元 年增15.4% 114/03/10 《業績-資服》敦陽科2月營收為6.71億元，年增15.40% 114/03/04 《資服股》敦陽科參加3月5日凱基證券舉辦線上法說會 114/03/04 【公告】敦陽科受邀參加114年03月05日14點00分凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/02/27 【公告】敦陽科董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】敦陽科董事會召開114年股東常會日期及事由 114/02/27 【公告】敦陽科114年1月份合併自結損益 114/02/19 【公告】敦陽科113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/19 《資服股》敦陽科113年第四季財報 2月27日提報董事會 114/02/17 敦陽科113年全年稅前淨利續創新高，每股稅前盈餘9.44元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | 7.69% 932(-17.79%) | 12.64% 636(20.56%) | 8.09% 586(30.73%) | 1.73% 559(37.01%) | 13.08% 542(41.33%) | 15.75% 388(97.62%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.18 | 11.88 | 11.94 | 11.56 | 9.8 |
| ROE | 23.78 | 24.49 | 23.93 | 21.82 | 17.69 |
| 本業收入比 | 91.43 | 88.80 | 88.45 | 95.36 | 90.35 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 11.41 | 6.08 | 5.05 | 4.09 |
| 利息保障倍數 | 513.39 | 390.49 | 531.52 | 551.20 | 360.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
