| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 (0.3%) 183張 (-42.17%) 季線上 202張 248張 272張 183張 0.74倍 |
-0.59% -5.6% 11.59% 16.21% 38.11% |
2.0~2.2 |
109.68 (-34.91%) 168.5 |
128.88 (-23.51%) 0.66 |
957 、Y! |
小型股 179.22億 |
8.38% 6.5% |
軟件 |
2025-05-07 2025-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 | 168.7↘ | 168.75↘ | 172.53↘ | 174.0↘ | 170.16↘ | 166.65↗ | 158.52↗ | 148.07↗ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.15% | -2.34% | -3.16% | -0.98% | 1.11% | 6.3% | 13.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 169.5 | 173.0 | 178.5 | 177.0 | 169.5 | 151.0 | 145.0 | 122.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.43,N/A (11.68,13.94,16.2) 5.81,28.92 (1.56,2.42,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.49%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.27←34.97(0.3%) 25.46←25.85(-0.39%), -0.6% 35.27←28.58(6.69%) 25.46←29.94(-4.48%), 15.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.4%[113] (N/A) 0 (4.4%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-8.92%) 25-08-13 73.0 (130.82%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.53 -3.05 18.78 6.44億(8月) | 22.26 -21.17 20.27 6.65億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 185.0 (25-08-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 1 0 0 0.73%←0.89%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.68,11.83 look 44.73 -0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -45%,-20%,-18%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | 128.88(-23.51%) | 周KD RSI MACD | 55.41,60.36 56.81 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 957 、Y! | 月KD RSI MACD | 78.0,82.04 down 65.8 2.21 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.47%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.49%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.34% 1.11% 6.3% 13.8% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.7%←14.51%(-0.81%) | -55 30.05% | 2年趨勢圖 | 13.7%←5.66%(8.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.04% 4.7% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.43%(-0.01%) | 1 (連3買) 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.42%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.42←17.33 (+0.52%) Q2←Q1 第1升 17.42←14.23 (+22.42%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.79←20.68 (+5.37%) Q2←Q1 第1升 21.79←17.87 (+21.94%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.62←2.63 (+5.37%) Q2←Q1 第1降 2.62←2.39 (+21.94%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.79←30.49 (-8.86%) Q2←Q1 第1降 27.79←24.17 (+14.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.21←32.54 (-13.31%) Q2←Q1 第1降 28.21←33.79 (-16.51%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.73←175.87 (-13.31%) Q2←Q1 第1降 158.73←173.27 (-8.39%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←2.24 (-14.73%) Q2←Q1 第1降 1.91←1.89 (+1.06%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←1.91 (+3.14%) Q2←Q1 連3升 1.97←1.76 (+11.93%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.35←25.07 Q2←Q1 第1降 23.35←26.5 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.04←12.72 Q2←Q1 第1降 12.04←13.36 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.34←11.53 Q2←Q1 第1降 9.34←11.22 Q2←Q2 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.83←7.53 Q2←Q1 第1降 6.83←6.89 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←3.34 Q2←Q1 第1降 2.83←3.02 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/18 曾義舜 董事 贈與 15張 114/02/18 曾義舜之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/09/10 敦陽科 114年8月營收6.44億、年增8.54% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】敦陽科 2025年8月合併營收6.44億元 年增8.54% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/29 【公告】敦陽科114年7月份合併自結損益 114/08/08 【公告】敦陽科 2025年7月合併營收6.65億元 年增22.27% 114/08/05 【公告】敦陽科受邀參加114年8月6日14點00分凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/07/31 【公告】敦陽科114年6月合併自結損益 114/07/31 【公告】敦陽科經董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/23 【公告】敦陽科114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年7月31日 114/07/10 【公告】敦陽科 2025年6月合併營收8.43億元 年增32.87% 114/06/30 【公告】敦陽科114年5月合併自結損益 114/06/10 【公告】敦陽科 2025年5月合併營收6.23億元 年增15.2% 114/06/10 《業績-資服》敦陽科5月營收為6.23億元，年增15.20% 114/05/29 【公告】敦陽科114年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | -0.59% 202(-9.73%) | -2.6% 249(-26.57%) | -5.6% 248(-26.21%) | 11.59% 272(-32.69%) | 16.21% 413(-55.68%) | 38.11% 446(-59.03%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.18 | 11.88 | 11.94 | 11.56 | 9.8 |
| ROE | 23.78 | 24.49 | 23.93 | 21.82 | 17.69 |
| 本業收入比 | 91.43 | 88.80 | 88.45 | 95.36 | 90.35 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 11.41 | 6.08 | 5.05 | 4.09 |
| 利息保障倍數 | 513.39 | 390.49 | 531.52 | 551.20 | 360.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標