- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.30 | -7.14 | -36.36 | 0.06 | 100.44 | -96.76 | -19.01 | 55.28 | -93.39 | -19.14 | 32.42 | -231.14 | -20.08 | 38.67 | -111.37 | -5.91 | -9.24 | -82.97 | -2.26 | -3.2 | -61.43 | 0.13 | 85.71 | -23.53 | -13.55 | 30.51 | -570.79 | 140.61 | 9.34 | 40.6 | 100.00 | -33.33 | -41.1 | 1.08 | 102.15 | 101.54 | 18.41 | -48.17 | 69.99 |
| 25Q4 (7) | -0.28 | 26.32 | 34.88 | -13.59 | -76.26 | -402.67 | -42.51 | -25.44 | -108.28 | -28.32 | -4.93 | -63.7 | -32.74 | -18.11 | -79.4 | -5.41 | 22.71 | 9.53 | -2.19 | 28.2 | 21.51 | 0.07 | -41.67 | -58.82 | -19.50 | 9.13 | -46.51 | 128.60 | 13.39 | 27.49 | 150.00 | 19.61 | 27.3 | -50.00 | -96.77 | -180.43 | 35.52 | 202.56 | 229.19 |
| 25Q3 (6) | -0.38 | 24.0 | -153.33 | -7.71 | -703.12 | -357.0 | -33.89 | -180.08 | -280.36 | -26.99 | -13.79 | -162.29 | -27.72 | -20.89 | -206.64 | -7.00 | 13.9 | -225.58 | -3.05 | 18.45 | -246.59 | 0.12 | -29.41 | 0.0 | -21.46 | -7.46 | -329.2 | 113.41 | 3.06 | 17.98 | 125.41 | 145.05 | 45.48 | -25.41 | -152.04 | -284.22 | 11.74 | 29.72 | -17.38 |
| 25Q2 (5) | -0.50 | -127.27 | -525.0 | -0.96 | -151.89 | -118.22 | -12.10 | -23.09 | -133.59 | -23.72 | -310.38 | -650.63 | -22.93 | -141.37 | -553.28 | -8.13 | -151.7 | -632.43 | -3.74 | -167.14 | -1458.33 | 0.17 | 0.0 | 13.33 | -19.97 | -888.61 | -1295.81 | 110.04 | 10.03 | 14.32 | 51.18 | -69.85 | -68.19 | 48.82 | 169.98 | 174.86 | 9.05 | -16.44 | -17.8 |
| 25Q1 (4) | -0.22 | 48.84 | 0.0 | 1.85 | -58.8 | 0.0 | -9.83 | 51.84 | 0.0 | -5.78 | 66.59 | 0.0 | -9.50 | 47.95 | 0.0 | -3.23 | 45.99 | 0.0 | -1.40 | 49.82 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | -2.02 | 84.82 | 0.0 | 100.01 | -0.85 | 0.0 | 169.77 | 44.08 | 0.0 | -69.77 | -291.3 | 0.0 | 10.83 | 0.37 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.43 | -186.67 | 0.0 | 4.49 | 49.67 | 0.0 | -20.41 | -129.07 | 0.0 | -17.30 | -68.12 | 0.0 | -18.25 | -101.88 | 0.0 | -5.98 | -178.14 | 0.0 | -2.79 | -217.05 | 0.0 | 0.17 | 41.67 | 0.0 | -13.31 | -166.2 | 0.0 | 100.87 | 4.93 | 0.0 | 117.83 | 36.68 | 0.0 | -17.83 | -229.26 | 0.0 | 10.79 | -24.07 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.15 | -87.5 | 0.0 | 3.00 | -43.07 | 0.0 | -8.91 | -72.01 | 0.0 | -10.29 | -225.63 | 0.0 | -9.04 | -157.55 | 0.0 | -2.15 | -93.69 | 0.0 | -0.88 | -266.67 | 0.0 | 0.12 | -20.0 | 0.0 | -5.00 | -399.4 | 0.0 | 96.13 | -0.14 | 0.0 | 86.21 | -46.41 | 0.0 | 13.79 | 121.15 | 0.0 | 14.21 | 29.06 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.27 | 0.0 | 0.0 | -5.18 | 0.0 | 0.0 | -3.16 | 0.0 | 0.0 | -3.51 | 0.0 | 0.0 | -1.11 | 0.0 | 0.0 | -0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 96.26 | 0.0 | 0.0 | 160.87 | 0.0 | 0.0 | -65.22 | 0.0 | 0.0 | 11.01 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.39 | 0 | -3.02 | 0 | -19.73 | 0 | 2.46 | -2.7 | -18.91 | 0 | -20.62 | 0 | -23.33 | 0 | -10.02 | 0 | 0.53 | -3.64 | -14.12 | 0 | 128.60 | 27.49 | 104.34 | -15.13 | -4.34 | 0 | 5.90 | 11.32 | 13.61 | 13.99 |
| 2024 (4) | -0.74 | 0 | 4.56 | -41.09 | -10.71 | 0 | 2.53 | 28.35 | -8.70 | 0 | -8.79 | 0 | -10.75 | 0 | -3.81 | 0 | 0.55 | -11.29 | -3.81 | 0 | 100.87 | -31.78 | 122.94 | 6.65 | -22.94 | 0 | 5.30 | 28.47 | 11.94 | 22.09 |
| 2023 (3) | -0.97 | 0 | 7.74 | -47.67 | -8.67 | 0 | 1.97 | 72.09 | -7.51 | 0 | -7.97 | 0 | -12.82 | 0 | -3.70 | 0 | 0.62 | -34.74 | -3.04 | 0 | 147.86 | -14.7 | 115.27 | 41.35 | -15.27 | 0 | 4.12 | 23.53 | 9.78 | 22.56 |
| 2022 (2) | 1.11 | 282.76 | 14.79 | 25.45 | 6.40 | 131.05 | 1.14 | -0.35 | 7.86 | 202.31 | 5.98 | 234.08 | 15.20 | 209.57 | 6.44 | 180.0 | 0.95 | 0.0 | 10.05 | 119.91 | 173.35 | 6.96 | 81.55 | -23.55 | 18.68 | 0 | 3.34 | -12.2 | 7.98 | 1.92 |
| 2021 (1) | 0.29 | 480.0 | 11.79 | 0 | 2.77 | 0 | 1.15 | -12.81 | 2.60 | 0 | 1.79 | 0 | 4.91 | 0 | 2.30 | 0 | 0.95 | 6.74 | 4.57 | 71.8 | 162.07 | -28.18 | 106.67 | 0 | -6.67 | 0 | 3.80 | -17.13 | 7.83 | -8.21 |
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