| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 (0.96%) 272張 (+66.76%) 季線下 364張 422張 549張 272張 0.64倍 |
1.94% 10.53% -3.67% -11.21% -26.83% |
16.98 (-19.17%) 21.0 |
N/A 0.8 |
N/A N/A |
N/A |
26.56% 12.83% |
運輸事業 |
2024-12-18 2024-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 20.78↗ | 20.51↗ | 20.06↗ | 19.66↘ | 20.94↘ | 21.45↘ | 21.78↘ | 24.3↘ |
| 乖離率 | 1.06% | 2.39% | 4.69% | 6.82% | 0.29% | -2.1% | -3.58% | -13.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.6 | 19.9 | 19.0 | 21.65 | 23.55 | 21.8 | 23.65 | 28.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.68,N/A (6.56,10.35,14.14) 1.32,15.76 (0.47,0.79,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.58%) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.75←47.62(0.13%) 24.06←23.89(0.17%), 4.85% 47.75←45.24(2.51%) 24.06←26.69(-2.63%), 14.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.81%[113] (N/A) 0 (7.81%) | 相對高點 相對低點 | 35.85 (-41.42%) 24-06-06 11.8 (77.97%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.62 7.56 1.84 0.58億(4月) | -2.48 -4.64 0.29 0.54億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.55 (25-03-27) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.14% -61 -1 0 6.69%←6.88%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.23,82.27 56.61 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,8%,2%,2% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.18,59.19 44.29 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 24.62,23.63 up 50.93 -0.65 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.69% -2.1% -3.58% -13.58% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←1.84%(0.15%) | 121 (連3買) 44.49% | 2年趨勢圖 | 1.99%←0.52%(1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.62% 3.96% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.88%(-0.02%) | -1 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.92%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.14 (+121.43%) Q4←Q3 連2升 0.31←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.84←1.7 (+8.24%) Q4←Q3 連2升 1.84←1.68 (+9.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.24 (+8.24%) Q4←Q3 第1升 0.06←-0.16 (+9.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.83←3.42 (+11.99%) Q4←Q3 第1升 3.83←1.87 (+104.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.61←86.3 (+1.52%) Q4←Q3 連2升 87.61←84.71 (+3.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 269.12←233.95 (+1.52%) Q4←Q3 第1升 269.12←148.24 (+81.54%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.32 (-159.38%) Q4←Q3 連3降 -0.19←1.11 (-117.12%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.15 (+80.0%) Q4←Q3 第1升 -0.03←-0.13 (-76.92%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.48←21.74 Q4←Q3 第1升 33.48←29.3 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.32←-14.05 Q4←Q3 第1升 3.32←-9.35 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.66←37.51 Q4←Q3 連3降 -16.66←128.76 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.96←1.97 Q4←Q3 連4降 -0.96←6.95 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.61←1.48 Q4←Q3 連4降 -0.61←5.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/08 天品開發(股) 董事 一般交易 3,403張 |
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| 公告 | 114/05/09 志信 114年4月營收5817萬、年增6.63% |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】志信董事會決議計畫出售台北市中山區辦公室相關事宜 113/10/09 【公告】志信 2024年9月合併營收5543萬元 年增3.78% 113/10/07 志信擬開發新北三重建案 參與投入額約28.7億 113/08/13 【公告】志信董事會通過總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志信 | 1.94% 364(-25.19%) | 5.53% 330(-17.53%) | 10.53% 422(-35.42%) | -3.67% 549(-50.36%) | -11.21% 512(-46.71%) | -26.83% 1820(-85.01%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.41 | -7.77 | -2.18 | -4.02 | -24.58 |
| ROE | 10.21 | 15.99 | -8.19 | 10.52 | -2.25 |
| 本業收入比 | -5.03 | -10.00 | 6.64 | -9.82 | 248.33 |
| 自由現金流量 | 6.56 | 3.52 | -3.58 | 12.93 | 4.46 |
| 利息保障倍數 | 22.28 | 30.33 | -18.08 | 22.84 | -1.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
