| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 (0.36%) 175張 (-47.45%) 季線下 215張 190張 168張 175張 0.92倍 |
-1.41% -4.12% -4.45% -23.35% -18.18% |
20.49 (46.88%) 13.95 |
N/A 0.58 |
548 N/A |
微型股 39.13億 |
24.03% 35.3% |
不鏽鋼 |
2025-05-22 2025-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 | 13.99↘ | 14.04↘ | 14.22↘ | 14.24↘ | 14.28↗ | 14.32↘ | 14.91↘ | 16.33↘ |
| 乖離率 | -0.29% | -0.64% | -1.9% | -2.04% | -2.31% | -2.58% | -6.44% | -14.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.15 | 14.1 | 14.55 | 14.35 | 13.9 | 14.6 | 18.2 | 17.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.17,N/A (6.46,34.06,61.66) 0.85,16.35 (0.87,1.04,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.52%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.45←42.48(-0.03%) 23.67←24.05(-0.38%), -0.64% 42.45←36.16(6.29%) 23.67←29.06(-5.39%), 1.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[113] (N/A) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 25.0 (-44.2%) 23-02-01 13.35 (4.49%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.48 -2.4 -20.8 7.45億(8月) | -27.47 3.59 -18.68 7.64億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.8 (25-08-18) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 5 0 0 1.99%←1.96%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.41,18.43 up 37.52 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-15%,-3%,-5% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.71,16.31 look 36.34 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 548 N/A | 月KD RSI MACD | 9.3,13.18 look 38.03 -0.18 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% -2.58% -6.44% -14.57% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.43%(-0.24%) | -25 (連4賣) 14.29% | 2年趨勢圖 | 2.19%←2.35%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.41% 1.37% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | 2 1.14% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.4%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←2.27 (-24.23%) Q2←Q1 第1降 1.72←2.18 (-21.1%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.26←26.74 (-5.53%) Q2←Q1 連4降 25.26←34.08 (-25.88%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←1.29 (-5.53%) Q2←Q1 第1降 0.04←1.62 (-25.88%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.09←41.24 (-7.64%) Q2←Q1 連4降 38.09←45.14 (-15.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.67←40.94 (-7.99%) Q2←Q1 第1降 37.67←34.29 (+9.86%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.93←161.4 (-7.99%) Q2←Q1 第1降 153.93←134.37 (+14.56%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←0.3 (-183.33%) Q2←Q1 第1降 -0.25←0.41 (-160.98%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.38 (-102.63%) Q2←Q1 第1降 -0.01←0.51 (-101.96%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.18←12.04 Q2←Q1 第1降 7.18←11.01 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.15←4.82 Q2←Q1 第1降 0.15←4.74 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.68←3.08 Q2←Q1 第1降 -2.68←3.4 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.39←1.61 Q2←Q1 第1降 -1.39←2.36 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.33←0.94 Q2←Q1 第1降 -0.33←1.22 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/15 張鑫達 經理人 鉅額逐筆交易 5,400張 |
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| 公告 | 114/09/08 彰源 114年8月營收7.45億、年減34.48% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】彰源 2025年8月合併營收7.45億元 年增-34.48% 114/08/07 【公告】彰源董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】彰源 2025年7月合併營收7.64億元 年增-27.47% 114/07/29 【公告】彰源114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】彰源 2025年6月合併營收7.37億元 年增-29.54% 114/06/16 【公告】彰源董事會決議增資FROCH AFRICA CO.,LTD.轉投資摩洛哥公司 114/06/16 【公告】彰源董事會決議除息基準日及調整配息率 114/06/16 【公告】彰源第16屆董事會推選張炳耀先生續任董事長及張鑫達先生續任副董事長。 114/06/16 【公告】彰源114年股東常會董事改選 114/06/16 【公告】彰源一一四年股東會重要決議事項 114/06/09 【公告】彰源第二十次庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/06/06 【公告】彰源 2025年5月合併營收8.65億元 年增-30.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰源 | -1.41% 215(-18.48%) | -1.06% 188(-6.9%) | -4.12% 190(-8.16%) | -4.45% 168(4.15%) | -23.35% 231(-24.22%) | -18.18% 497(-64.75%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.27 | 1.95 | 7.11 | 11.33 | 2.22 |
| ROE | 4.77 | 1.01 | 14.56 | 27.18 | 2.74 |
| 本業收入比 | 130.23 | 265.96 | 112.03 | 104.16 | 125.00 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 1.94 | 24.72 | -9.15 | -6.58 |
| 利息保障倍數 | 2.97 | 1.58 | 8.94 | 16.71 | 2.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標