| 收盤價 成交量 08-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8 (1.61%) 25張 (-73.12%) 季線下 55張 110張 67張 25張 0.23倍 |
6.17% -6.58% -7.34% -35.45% -35.16% |
31.92 (-43.8%) 56.8 |
55.05 (-3.08%) 0.69 |
1448 N/A |
微型股 30.96億 |
15.69% 0.0% |
流通業 |
2024-08-13 2025-04-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8 | 55.6↗ | 54.02↗ | 57.3↘ | 58.05↘ | 58.19↘ | 58.65↘ | 68.32↘ | 77.68↘ |
| 乖離率 | 2.16% | 5.15% | -0.87% | -2.15% | -2.39% | -3.15% | -16.86% | -26.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.5 | 53.3 | 60.8 | 59.6 | 59.1 | 61.3 | 88.0 | 87.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84333/弘帆三 | 2024-05-27 | 2026-05-27 | 2027-05-27 | 100.0 | 95.5 98.0 | 16 (08-27) | 3.6,1.8 | 18 | 106.1 | 83.07 | 53.53 | 4000 | 0.0% | -2 | 2 | 0 | 3.44% | 271 | 1.17% | 636 | N/A | 無 | 42 | 2024-05-27 | |
| 84332/弘帆二 | 2024-05-24 | 2026-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 96.5 97.0 | 25 (08-28) | 10.4,5.2 | 52 | 102.0 | 74.18 | 55.69 | 1000 | 0.0% | -2 | 2 | 0 | 4.91% | 268 | 1.78% | 633 | N/A | 無 | 26 | 2024-05-24 | |
| 84331/弘帆一 | 2023-03-07 | 2025-03-07 | 2026-03-07 | 100.0 | 101.45 103.0 (+1.58%) | 1 (08-27) | 0.2,1.9 | 19 | 68.6 | 24.4 | 82.8 | 3000 | 55.93% | -2 | 2 | N/A | N/A | -5.6% | 190 | 27.32 | 無 | 52 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.12, 預估本益比 16.71, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.49, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.97,N/A (6.65,10.09,13.53) 1.49,37.52 (1.61,2.0,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.8% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.69←66.32(1.37%) 10.9←10.87(0.03%), -1.48% 67.69←69.24(-1.55%) 10.9←9.21(1.69%), 27.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 11.39%[113] (N/A) 0 (11.39%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-47.65%) 24-04-02 45.5 (24.84%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.15 -14.36 -9.15 3.02億(7月) 短突破長 | -13.36 51.04 -9.34 3.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.3 (25-08-05) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.68% 0.05% 2 0 0 1.75%←1.7%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.22,43.87 49.15 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 24%,6%,-15%,-3% 賣,買,平,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 55.05(-3.08%) | 周KD RSI MACD | 35.71,17.96 up 33.39 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1448 N/A | 月KD RSI MACD | 11.8,8.67 up 34.84 -5.1 | 投信(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.87% -3.15% -16.86% -26.88% | 外資(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.34%(0.09%) | -7 28.0% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.52%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.46% 4.26% | 自營商(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.22%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.53 (+15.09%) Q2←Q1 第1升 0.61←0.31 (+96.77%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.76←7.73 (+0.39%) Q2←Q1 第1升 7.76←9.81 (-20.9%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.63 (+0.39%) Q2←Q1 第1升 0.96←1.5 (-20.9%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.2←0.8 (+50.0%) Q2←Q1 連4升 1.2←0.16 (+650.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.04←80.81 (-17.04%) Q2←Q1 第1降 67.04←59.64 (+12.41%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.67←12.21 (-17.04%) Q2←Q1 連4升 15.67←2.19 (+615.53%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.98←1.68 (-277.38%) Q2←Q1 連2降 -2.98←2.74 (-208.76%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.24←0.71 (+215.49%) Q2←Q1 第1升 2.24←1.87 (+19.79%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.23←25.79 Q2←Q1 連3降 25.23←26.95 Q2←Q2 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.34←8.09 Q2←Q1 第1升 12.34←15.26 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.91←11.78 Q2←Q1 連2降 -20.91←14.92 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.36←3.66 Q2←Q1 連2降 -7.36←6.11 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.05←1.86 Q2←Q1 連2降 -3.05←3.16 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/07 朱鵬飛 代表(董事) 贈與 29張 114/07/07 張純瑤 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/08/11 弘帆 114年第2季綜合損益表，每股虧損2.98元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】弘帆董事會通過114年第二季合併財務報表案 114/08/08 【公告】弘帆國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日案 114/08/08 【公告】弘帆 2025年7月合併營收3.02億元 年增-8.15% 114/07/29 【公告】弘帆114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】弘帆 2025年6月合併營收3.52億元 年增-13.36% 114/06/27 【公告】弘帆114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】弘帆董事因持股變動超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 114/06/10 《業績-家生活》弘帆5月營收為2.33億元，年減21.66% 114/06/10 【公告】弘帆 2025年5月合併營收2.33億元 年增-21.66% 114/05/09 【公告】弘帆董事會通過114年第一季合併財務報表案 114/05/09 【公告】弘帆 2025年4月合併營收1.9億元 年增-30.77% 114/05/09 【公告】弘帆董事會通過之重要決議 114/05/09 《業績-家生活》弘帆4月營收為1.90億元，年減30.77% 114/04/29 【公告】弘帆114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】弘帆調整現金股利配息率 114/04/10 【公告】弘帆 2025年3月合併營收2.38億元 年增-8.93% 114/04/10 《業績-家生活》弘帆3月營收為2.38億元，年減8.93% 114/03/14 【公告】更正弘帆國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日案 114/03/14 【公告】代重要子公司董事會決議盈餘分配 114/03/14 【公告】弘帆董事會授權董事長訂定現金股利除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘帆 | 6.17% 55(-54.68%) | 6.57% 100(-75.05%) | -6.58% 110(-77.4%) | -7.34% 67(-62.91%) | -35.45% 106(-76.46%) | -35.16% 72(-65.43%) |
| 加權指數 | 1.99% | -0.4% | 3.42% | 11.89% | 7.91% | 9.71% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.65 | 15.93 | 13.18 | 10.31 | 11.41 |
| ROE | 21.9 | 23.67 | 29.34 | 14.26 | 12.66 |
| 本業收入比 | 72.82 | 88.04 | 75.69 | 115.94 | 128.22 |
| 自由現金流量 | 2.37 | 3.34 | 3.57 | -1.53 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 21.67 | 22.41 | 22.84 | 19.20 | 25.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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