| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.4 (0.67%) 309張 (+188.79%) 季線下 437張 260張 123張 309張 1.19倍 |
-10.77% -16.41% -11.29% -16.41% -25.35% |
99.91 (32.51%) 75.4 |
48.94 (-35.09%) 0.71 |
N/A N/A |
微型股 41.10億 |
15.71% 0.0% |
流通業 |
2024-08-13 2025-04-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.4 | 77.56↘ | 80.16↘ | 80.48↘ | 82.62↘ | 85.69↘ | 85.64↘ | 86.0↘ | 88.92↘ |
| 乖離率 | -2.78% | -5.94% | -6.31% | -8.74% | -12.01% | -11.96% | -12.33% | -15.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.5 | 82.3 | 90.2 | 91.5 | 88.0 | 85.0 | 90.2 | 101.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84333/弘帆三 | 2024-05-27 | 2026-05-27 | 2027-05-27 | 100.0 | 96.1 100.0 (+3.2%) | 2 (04-23) | 0,0.2 | 2 | 106.1 | 40.71 | 71.07 | 4000 | 0.0% | 8 | 0 | 0 | 0.47% | 391 | N/A | 756 | N/A | 無 | 42 | 2024-05-27 | |
| 84332/弘帆二 | 2024-05-24 | 2026-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 95.0 103.0 | 20 (04-28) | 9.2,4.6 | 46 | 102.0 | 39.34 | 73.92 | 1000 | 0.0% | 8 | 0 | 0 | -2.28% | 388 | -1.41% | 753 | N/A | 無 | 26 | 2024-05-24 | |
| 84331/弘帆一 | 2023-03-07 | 2025-03-07 | 2026-03-07 | 100.0 | 121.7 122.0 (+0.83%) | 4 (04-24) | 0.8,1.2 | 12 | 68.6 | 11.0 | 109.91 | 3000 | 55.93% | 8 | 0 | N/A | N/A | -21.23% | 310 | 5.36 | 無 | 52 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.69,N/A (7.2,10.18,13.16) 1.56,48.01 (1.63,2.01,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.55% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.76←67.98(0.78%) 10.58←9.45(1.13%), 14.07% 68.76←69.43(-0.67%) 10.58←10.35(0.23%), 27.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.58%[113] (N/A) 0 (8.58%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-30.51%) 24-04-02 44.35 (70.01%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.93 24.87 5.99 2.38億(3月) | 30.59 -44.69 14.33 1.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 93.4 (25-03-19) 148日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.03% 0.57% 1 1 0 3.25%←2.07%(1.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.7,15.1 look 34.9 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-10%,-7%,-7% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 48.94(-35.09%) | 周KD RSI MACD | 24.37,37.25 34.26 -1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 14.91,27.27 look 44.37 -2.73 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.31% -11.96% -12.33% -15.2% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←1.21%(-0.35%) | -14 (連3賣) 4.53% | 2年趨勢圖 | 0.86%←1.7%(-0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 4.26% 9.91% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.46%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.01%(0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.73 (-27.4%) Q4←Q3 第1降 0.53←0.26 (+103.85%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.69←9.3 (+4.19%) Q4←Q3 第1升 9.69←10.35 (-6.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.27←1.32 (+4.19%) Q4←Q3 連2降 1.27←1.64 (-6.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.22 (+236.36%) Q4←Q3 連2升 0.74←0.2 (+270.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.77←72.39 (+1.91%) Q4←Q3 連2升 73.77←56.35 (+30.91%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.16←2.58 (+1.91%) Q4←Q3 連2升 6.16←2.46 (+150.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.16←1.38 (+128.99%) Q4←Q3 第1升 3.16←1.85 (+70.81%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←2.17 (-29.03%) Q4←Q3 第1降 1.54←2.46 (-37.4%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.7←27.26 Q4←Q3 第1降 26.7←27.14 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.05←14.2 Q4←Q3 連2降 13.05←15.85 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.54←7.74 Q4←Q3 第1升 17.54←9.36 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.8←3.04 Q4←Q3 第1升 6.8←4.44 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.46←1.6 Q4←Q3 第1升 3.46←2.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 張純環 經理人 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/04/29 弘帆第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】弘帆114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】弘帆調整現金股利配息率 114/04/10 【公告】弘帆 2025年3月合併營收2.38億元 年增-8.93% 114/04/10 《業績-家生活》弘帆3月營收為2.38億元，年減8.93% 114/03/14 【公告】更正弘帆國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日案 114/03/14 【公告】代重要子公司董事會決議盈餘分配 114/03/14 【公告】弘帆董事會授權董事長訂定現金股利除息基準日 114/03/14 【公告】弘帆董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】弘帆董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】弘帆國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日案 114/03/14 【公告】弘帆董事會決議113年度員工及董事酬勞分配案 114/03/14 《家生活》弘帆113年每股盈餘9.84元 114/03/14 【公告】弘帆董事會通過之重要決議 114/03/10 【公告】弘帆 2025年2月合併營收1.91億元 年增30.6% 114/03/10 《業績-家生活》弘帆2月營收為1.91億元，年增30.60% 114/03/03 【公告】弘帆113年度財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-家生活》弘帆1月營收為3.45億元，年增6.97% 114/02/10 【公告】弘帆 2025年1月合併營收3.45億元 年增6.97% 114/01/11 《業績-家生活》弘帆12月營收為3.37億元，年減9.88% 114/01/10 【公告】弘帆 2024年12月合併營收3.37億元 年增-9.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘帆 | -10.77% 437(-29.37%) | -8.38% 357(-13.62%) | -16.41% 260(18.72%) | -11.29% 123(150.72%) | -16.41% 78(294.41%) | -25.35% 93(230.81%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.65 | 15.93 | 13.18 | 10.31 | 11.41 |
| ROE | 21.9 | 23.67 | 29.34 | 14.26 | 12.66 |
| 本業收入比 | 72.82 | 88.04 | 75.69 | 115.94 | 128.22 |
| 自由現金流量 | 2.37 | 3.34 | 3.57 | -1.53 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 21.67 | 22.41 | 22.84 | 19.20 | 25.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
