- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.37 | -44.31 | -18.45 | 22.67 | 1.16 | -12.1 | 7.42 | -33.03 | -8.28 | 10.82 | -30.99 | -27.04 | 8.90 | -30.31 | -24.45 | 3.19 | -45.28 | -12.84 | 1.71 | -42.81 | -8.06 | 0.18 | -18.18 | 20.0 | 14.81 | -20.72 | -21.6 | 106.27 | 5.59 | -14.08 | 68.13 | -3.09 | 24.37 | 30.77 | 5.77 | -31.95 | 9.59 | 14.71 | 8.48 |
| 25Q4 (7) | 2.46 | 21.78 | -22.15 | 22.41 | 9.42 | -16.07 | 11.08 | 23.94 | -15.1 | 15.68 | -3.45 | -28.99 | 12.77 | 2.82 | -27.19 | 5.83 | 12.33 | -14.26 | 2.99 | 18.65 | -13.58 | 0.22 | 15.79 | 15.79 | 18.68 | -6.08 | -25.81 | 100.64 | -9.43 | -4.68 | 70.30 | 28.15 | 18.46 | 29.09 | -35.55 | -28.44 | 8.36 | 14.84 | 30.02 |
| 25Q3 (6) | 2.02 | 167.79 | 46.38 | 20.48 | -18.83 | -24.87 | 8.94 | -27.55 | -37.04 | 16.24 | 166.61 | 67.94 | 12.42 | 159.4 | 60.47 | 5.19 | 170.52 | 70.72 | 2.52 | 182.62 | 57.5 | 0.19 | 26.67 | 0.0 | 19.89 | 198.32 | 60.79 | 111.12 | -17.59 | 5.49 | 54.86 | 208.01 | -62.59 | 45.14 | -70.07 | 196.73 | 7.28 | 2.82 | 9.8 |
| 25Q2 (5) | -2.98 | -277.38 | -208.76 | 25.23 | -2.17 | -6.38 | 12.34 | 52.53 | -19.13 | -24.38 | -264.4 | -224.26 | -20.91 | -277.5 | -240.15 | -7.36 | -301.09 | -220.46 | -3.05 | -263.98 | -196.52 | 0.15 | 0.0 | -25.0 | -20.23 | -207.09 | -191.46 | 134.83 | 9.02 | 20.59 | -50.79 | -192.72 | -165.35 | 150.79 | 233.49 | 576.82 | 7.08 | -19.91 | 13.28 |
| 25Q1 (4) | 1.68 | -46.84 | 0.0 | 25.79 | -3.41 | 0.0 | 8.09 | -38.01 | 0.0 | 14.83 | -32.84 | 0.0 | 11.78 | -32.84 | 0.0 | 3.66 | -46.18 | 0.0 | 1.86 | -46.24 | 0.0 | 0.15 | -21.05 | 0.0 | 18.89 | -24.98 | 0.0 | 123.68 | 17.14 | 0.0 | 54.78 | -7.69 | 0.0 | 45.22 | 11.22 | 0.0 | 8.84 | 37.48 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 3.16 | 128.99 | 0.0 | 26.70 | -2.05 | 0.0 | 13.05 | -8.1 | 0.0 | 22.08 | 128.34 | 0.0 | 17.54 | 126.61 | 0.0 | 6.80 | 123.68 | 0.0 | 3.46 | 116.25 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 25.18 | 103.56 | 0.0 | 105.58 | 0.23 | 0.0 | 59.35 | -59.54 | 0.0 | 40.65 | 187.12 | 0.0 | 6.43 | -3.02 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.38 | -49.64 | 0.0 | 27.26 | 1.15 | 0.0 | 14.20 | -6.95 | 0.0 | 9.67 | -50.71 | 0.0 | 7.74 | -48.12 | 0.0 | 3.04 | -50.25 | 0.0 | 1.60 | -49.37 | 0.0 | 0.19 | -5.0 | 0.0 | 12.37 | -44.08 | 0.0 | 105.34 | -5.79 | 0.0 | 146.67 | 88.71 | 0.0 | -46.67 | -309.46 | 0.0 | 6.63 | 6.08 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.74 | 0.0 | 0.0 | 26.95 | 0.0 | 0.0 | 15.26 | 0.0 | 0.0 | 19.62 | 0.0 | 0.0 | 14.92 | 0.0 | 0.0 | 6.11 | 0.0 | 0.0 | 3.16 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 22.12 | 0.0 | 0.0 | 111.81 | 0.0 | 0.0 | 77.72 | 0.0 | 0.0 | 22.28 | 0.0 | 0.0 | 6.25 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.17 | -67.78 | 23.30 | -12.67 | 10.15 | -25.64 | 1.95 | 40.88 | 6.71 | -64.25 | 4.96 | -66.05 | 6.92 | -68.4 | 4.05 | -63.77 | 0.69 | -5.48 | 10.39 | -51.85 | 100.64 | -4.68 | 151.28 | 107.74 | -51.28 | 0 | 2.79 | -2.66 | 7.91 | 22.26 |
| 2024 (4) | 9.84 | 5.24 | 26.68 | -4.06 | 13.65 | -14.31 | 1.39 | 17.12 | 18.77 | 3.7 | 14.61 | 3.32 | 21.90 | -7.48 | 11.18 | -7.6 | 0.73 | -10.98 | 21.58 | 4.45 | 105.58 | -0.27 | 72.82 | -17.28 | 27.33 | 128.45 | 2.87 | -22.93 | 6.47 | 23.0 |
| 2023 (3) | 9.35 | -3.31 | 27.81 | 11.64 | 15.93 | 20.86 | 1.18 | -7.11 | 18.10 | 3.9 | 14.14 | -11.79 | 23.67 | -19.33 | 12.10 | -16.61 | 0.82 | -5.75 | 20.66 | 3.15 | 105.87 | 1.83 | 88.04 | 16.32 | 11.96 | -50.8 | 3.72 | -21.3 | 5.26 | -5.4 |
| 2022 (2) | 9.67 | 141.75 | 24.91 | 15.43 | 13.18 | 27.84 | 1.27 | -5.46 | 17.42 | 95.95 | 16.03 | 116.91 | 29.34 | 105.75 | 14.51 | 112.45 | 0.87 | -1.14 | 20.03 | 77.1 | 103.97 | -11.94 | 75.69 | -34.72 | 24.31 | 0 | 4.73 | -20.84 | 5.56 | 12.55 |
| 2021 (1) | 4.00 | 19.4 | 21.58 | 0 | 10.31 | 0 | 1.35 | 38.93 | 8.89 | 0 | 7.39 | 0 | 14.26 | 0 | 6.83 | 0 | 0.88 | 12.82 | 11.31 | 3.1 | 118.07 | -3.23 | 115.94 | -9.58 | -15.94 | 0 | 5.97 | -12.57 | 4.94 | -13.79 |
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